nib holdings limited

CHIA:NHF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.7b

nib holdings Valutazione

NHF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NHF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NHF ( A$5.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$11.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NHF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NHF?

Metrica chiave: Poiché NHF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NHF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NHF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NHF su PE?
Rapporto PE14.6x
GuadagniAU$186.60m
Cap. di mercatoAU$2.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NHF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NHF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.2x
GDG Generation Development Group
193.8x42.3%AU$1.1b
CVW ClearView Wealth
31.6x40.8%AU$221.5m
NOL NobleOak Life
15.4x23.9%AU$143.4m
SDF Steadfast Group
28.1x10.9%AU$6.4b
NHF nib holdings
14.6x6.3%AU$2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NHF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 67.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NHF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?

17 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NHF 14.6xMedia del settore 11.2xNo. of Companies71PE0816243240+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NHF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore Australian Insurance ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NHF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NHF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NHF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NHF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$5.60
AU$6.82
+21.9%
10.7%AU$8.50AU$5.45n/a11
Nov ’25AU$5.82
AU$7.11
+22.2%
8.8%AU$8.50AU$6.30n/a11
Oct ’25AU$5.92
AU$7.20
+21.6%
8.2%AU$8.50AU$6.30n/a11
Sep ’25AU$6.26
AU$7.25
+15.9%
9.8%AU$8.50AU$6.25n/a12
Aug ’25AU$7.54
AU$8.08
+7.2%
5.5%AU$8.65AU$7.35n/a12
Jul ’25AU$7.25
AU$8.16
+12.6%
6.0%AU$8.90AU$7.30n/a12
Jun ’25AU$7.43
AU$8.13
+9.4%
7.1%AU$9.30AU$7.30n/a13
May ’25AU$7.25
AU$8.19
+13.0%
6.7%AU$9.30AU$7.30n/a12
Apr ’25AU$7.83
AU$8.23
+5.1%
7.2%AU$9.30AU$7.30n/a12
Mar ’25AU$7.51
AU$8.15
+8.6%
7.6%AU$9.30AU$7.30n/a13
Feb ’25AU$7.99
AU$8.30
+3.9%
7.3%AU$9.50AU$7.30n/a12
Jan ’25AU$7.40
AU$8.24
+11.4%
6.8%AU$9.50AU$7.30n/a12
Dec ’24AU$7.68
AU$8.19
+6.7%
6.5%AU$9.50AU$7.30n/a13
Nov ’24AU$7.25
AU$8.38
+15.6%
8.1%AU$9.70AU$7.30AU$5.8213
Oct ’24AU$7.42
AU$8.45
+13.9%
7.7%AU$9.70AU$7.30AU$5.9213
Sep ’24AU$8.23
AU$8.45
+2.7%
7.7%AU$9.70AU$7.30AU$6.2613
Aug ’24AU$8.26
AU$8.31
+0.6%
9.3%AU$9.70AU$7.00AU$7.5413
Jul ’24AU$8.45
AU$7.89
-6.5%
8.8%AU$9.20AU$6.95AU$7.2513
Jun ’24AU$8.42
AU$7.88
-6.4%
8.5%AU$9.20AU$6.95AU$7.4314
May ’24AU$7.60
AU$7.64
+0.5%
5.7%AU$8.50AU$6.95AU$7.2513
Apr ’24AU$7.03
AU$7.64
+8.7%
5.7%AU$8.50AU$6.95AU$7.8313
Mar ’24AU$7.60
AU$7.64
+0.6%
5.7%AU$8.50AU$6.95AU$7.5113
Feb ’24AU$7.80
AU$7.65
-1.9%
5.6%AU$8.35AU$6.90AU$7.9913
Jan ’24AU$7.78
AU$7.56
-2.9%
5.6%AU$8.54AU$6.90AU$7.4013
Dec ’23AU$7.24
AU$7.58
+4.8%
5.3%AU$8.54AU$6.90AU$7.6813
Nov ’23AU$6.81
AU$7.59
+11.5%
5.3%AU$8.27AU$6.90AU$7.2513

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Insurance Australia Group

AU$19.4b

Insurance Australia Group Limited underwrites general insurance products and provides investment management services in Australia and New Zealand.

IAG

AU$8.22

7D

3.0%

1Y

38.9%

Medibank Private

AU$10.2b

Provides private health insurance and health services in Australia.

MPL

AU$3.70

7D

-3.1%

1Y

5.1%

Suncorp Group

AU$13.4b

Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.

SUNPF

AU$100.70

7D

0%

1Y

-1.3%