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PSC Insurance Group Valutazione
PSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PSI ( A$6.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di PSI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$2.22b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 7.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 24.4x |
Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSI di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 34.7x | ||
AUB AUB Group | 33x | 14.2% | AU$3.8b |
SDF Steadfast Group | 34.8x | 11.0% | AU$7.1b |
NHF nib holdings | 16.5x | 3.8% | AU$3.5b |
ENA Ensurance | 54.6x | n/a | AU$24.3m |
PSI PSC Insurance Group | 34.7x | 9.2% | AU$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media del settore Global Insurance ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 34.7x |
Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$6.09 | AU$6.12 +0.4% | 2.0% | AU$6.19 | AU$5.85 | n/a | 7 |
Aug ’25 | AU$6.09 | AU$6.12 +0.4% | 2.0% | AU$6.19 | AU$5.85 | n/a | 7 |
Jul ’25 | AU$6.04 | AU$6.12 +1.3% | 2.0% | AU$6.19 | AU$5.85 | n/a | 7 |
Jun ’25 | AU$6.05 | AU$6.12 +1.1% | 2.0% | AU$6.19 | AU$5.85 | n/a | 7 |
May ’25 | AU$5.22 | AU$5.66 +8.4% | 9.0% | AU$6.38 | AU$4.80 | n/a | 8 |
Apr ’25 | AU$5.42 | AU$5.56 +2.5% | 8.4% | AU$6.38 | AU$4.80 | n/a | 8 |
Mar ’25 | AU$4.95 | AU$5.56 +12.2% | 8.4% | AU$6.38 | AU$4.80 | n/a | 8 |
Feb ’25 | AU$4.78 | AU$5.62 +17.5% | 9.2% | AU$6.47 | AU$4.80 | n/a | 8 |
Jan ’25 | AU$4.67 | AU$5.74 +22.8% | 7.7% | AU$6.47 | AU$5.20 | n/a | 7 |
Dec ’24 | AU$4.50 | AU$5.74 +27.5% | 7.7% | AU$6.47 | AU$5.20 | n/a | 7 |
Nov ’24 | AU$4.44 | AU$5.72 +28.9% | 7.5% | AU$6.47 | AU$5.20 | n/a | 7 |
Oct ’24 | AU$4.87 | AU$5.72 +17.5% | 7.5% | AU$6.47 | AU$5.20 | n/a | 7 |
Sep ’24 | AU$5.05 | AU$5.78 +14.5% | 7.5% | AU$6.47 | AU$5.20 | n/a | 6 |
Aug ’24 | AU$4.80 | AU$5.52 +15.0% | 6.6% | AU$5.86 | AU$4.90 | AU$6.09 | 6 |
Jul ’24 | AU$5.50 | AU$5.45 -0.9% | 7.7% | AU$5.86 | AU$4.90 | AU$6.04 | 5 |
Jun ’24 | AU$4.70 | AU$5.59 +18.9% | 6.3% | AU$5.86 | AU$5.00 | AU$6.05 | 4 |
May ’24 | AU$4.54 | AU$5.68 +25.2% | 7.8% | AU$6.23 | AU$5.00 | AU$5.22 | 4 |
Apr ’24 | AU$4.80 | AU$5.68 +18.4% | 7.8% | AU$6.23 | AU$5.00 | AU$5.42 | 4 |
Mar ’24 | AU$4.98 | AU$5.65 +13.4% | 7.7% | AU$6.23 | AU$5.00 | AU$4.95 | 4 |
Feb ’24 | AU$4.77 | AU$5.70 +19.5% | 1.8% | AU$5.80 | AU$5.60 | AU$4.78 | 2 |
Jan ’24 | AU$5.01 | AU$5.55 +10.8% | 4.5% | AU$5.80 | AU$5.30 | AU$4.67 | 2 |
Dec ’23 | AU$4.90 | AU$5.50 +12.2% | 3.6% | AU$5.70 | AU$5.30 | AU$4.50 | 2 |
Nov ’23 | AU$4.95 | AU$5.45 +10.1% | 2.8% | AU$5.60 | AU$5.30 | AU$4.44 | 2 |
Oct ’23 | AU$4.80 | AU$5.45 +13.5% | 2.8% | AU$5.60 | AU$5.30 | AU$4.87 | 2 |
Sep ’23 | AU$5.10 | AU$5.45 +6.9% | 2.8% | AU$5.60 | AU$5.30 | AU$5.05 | 2 |
Aug ’23 | AU$4.22 | AU$5.13 +21.4% | 7.3% | AU$5.50 | AU$4.75 | AU$4.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.