SHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHL ( A$27.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$76.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHL?
Metrica chiave: Poiché SHL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHL su PE?
Rapporto PE
25.9x
Guadagni
AU$511.09m
Cap. di mercato
AU$13.23b
SHL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.9x
Valore d'impresa/EBITDA
14.8x
Rapporto PEG
2.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHL di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore Australian Healthcare ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
SHL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
25.9x
Rapporto equo PE
33.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
AU$27.66
AU$28.87
+4.4%
10.1%
AU$33.00
AU$23.68
n/a
14
Dec ’25
AU$28.59
AU$27.78
-2.8%
10.3%
AU$32.21
AU$23.68
n/a
14
Nov ’25
AU$26.56
AU$27.47
+3.4%
10.7%
AU$32.21
AU$23.50
n/a
14
Oct ’25
AU$26.98
AU$27.49
+1.9%
10.6%
AU$32.21
AU$23.68
n/a
14
Sep ’25
AU$27.64
AU$27.50
-0.5%
10.7%
AU$32.21
AU$23.68
n/a
14
Aug ’25
AU$27.39
AU$26.74
-2.4%
10.2%
AU$32.00
AU$22.50
n/a
14
Jul ’25
AU$25.72
AU$27.14
+5.5%
9.5%
AU$32.00
AU$22.50
n/a
15
Jun ’25
AU$24.33
AU$27.14
+11.6%
9.5%
AU$32.00
AU$22.50
n/a
15
May ’25
AU$26.44
AU$30.63
+15.8%
9.4%
AU$34.94
AU$25.95
n/a
15
Apr ’25
AU$29.43
AU$30.71
+4.3%
9.0%
AU$34.94
AU$25.95
n/a
15
Mar ’25
AU$29.19
AU$30.61
+4.9%
8.9%
AU$34.05
AU$25.95
n/a
15
Feb ’25
AU$31.61
AU$33.43
+5.8%
7.3%
AU$37.00
AU$29.80
n/a
14
Jan ’25
AU$31.99
AU$33.19
+3.7%
8.9%
AU$39.00
AU$29.00
n/a
15
Dec ’24
AU$29.15
AU$33.01
+13.3%
10.1%
AU$39.00
AU$27.44
AU$28.59
16
Nov ’24
AU$28.97
AU$34.12
+17.8%
10.3%
AU$40.00
AU$27.44
AU$26.56
16
Oct ’24
AU$29.84
AU$34.21
+14.6%
10.1%
AU$40.00
AU$27.44
AU$26.98
16
Sep ’24
AU$32.17
AU$34.30
+6.6%
9.9%
AU$40.00
AU$27.44
AU$27.64
17
Aug ’24
AU$35.17
AU$35.62
+1.3%
10.8%
AU$43.00
AU$27.44
AU$27.39
17
Jul ’24
AU$35.50
AU$35.30
-0.6%
10.3%
AU$41.00
AU$27.44
AU$25.72
17
Jun ’24
AU$35.55
AU$35.20
-1.0%
11.4%
AU$43.00
AU$27.44
AU$24.33
17
May ’24
AU$35.90
AU$35.73
-0.5%
9.4%
AU$43.00
AU$30.00
AU$26.44
15
Apr ’24
AU$34.93
AU$34.33
-1.7%
10.9%
AU$41.00
AU$25.75
AU$29.43
16
Mar ’24
AU$32.21
AU$34.19
+6.2%
11.1%
AU$41.00
AU$25.75
AU$29.19
16
Feb ’24
AU$31.27
AU$33.76
+8.0%
10.8%
AU$43.00
AU$25.75
AU$31.61
15
Jan ’24
AU$30.09
AU$34.00
+13.0%
10.7%
AU$43.00
AU$25.75
AU$31.99
15
Dec ’23
AU$31.75
AU$34.30
+8.0%
11.2%
AU$43.00
AU$25.75
AU$29.15
15
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/25 19:52
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/24 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2024/06/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sonic Healthcare Limited è coperta da 31 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.