Sonic Healthcare Limited

CHIA:SHL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$12.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Sonic Healthcare Valutazione

SHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SHL ( A$27.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$58.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

SHL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.9x
Valore d'impresa/EBITDA10.4x
Rapporto PEG2.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.5x
ACL Australian Clinical Labs
29.9x16.2%AU$714.9m
RHC Ramsay Health Care
37.4x19.6%AU$9.5b
HLA Healthia
46.1xn/aAU$252.1m
SLA SILK Laser Australia
24.5x28.9%AU$177.4m
SHL Sonic Healthcare
25.1x11.0%AU$12.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 45 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a25.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a25.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.1x
Rapporto equo PE 33.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$26.65
AU$27.49
+3.1%
10.6%AU$32.21AU$23.68n/a14
Sep ’25AU$27.64
AU$27.50
-0.5%
10.7%AU$32.21AU$23.68n/a14
Aug ’25AU$27.39
AU$26.74
-2.4%
10.2%AU$32.00AU$22.50n/a14
Jul ’25AU$25.72
AU$27.14
+5.5%
9.5%AU$32.00AU$22.50n/a15
Jun ’25AU$24.33
AU$27.14
+11.6%
9.5%AU$32.00AU$22.50n/a15
May ’25AU$26.44
AU$30.63
+15.8%
9.4%AU$34.94AU$25.95n/a15
Apr ’25AU$29.43
AU$30.71
+4.3%
9.0%AU$34.94AU$25.95n/a15
Mar ’25AU$29.19
AU$30.61
+4.9%
8.9%AU$34.05AU$25.95n/a15
Feb ’25AU$31.61
AU$33.43
+5.8%
7.3%AU$37.00AU$29.80n/a14
Jan ’25AU$31.99
AU$33.19
+3.7%
8.9%AU$39.00AU$29.00n/a15
Dec ’24AU$29.15
AU$33.01
+13.3%
10.1%AU$39.00AU$27.44n/a16
Nov ’24AU$28.97
AU$34.12
+17.8%
10.3%AU$40.00AU$27.44n/a16
Oct ’24AU$29.84
AU$34.21
+14.6%
10.1%AU$40.00AU$27.44n/a16
Sep ’24AU$32.17
AU$34.30
+6.6%
9.9%AU$40.00AU$27.44AU$27.6417
Aug ’24AU$35.17
AU$35.62
+1.3%
10.8%AU$43.00AU$27.44AU$27.3917
Jul ’24AU$35.50
AU$35.30
-0.6%
10.3%AU$41.00AU$27.44AU$25.7217
Jun ’24AU$35.55
AU$35.20
-1.0%
11.4%AU$43.00AU$27.44AU$24.3317
May ’24AU$35.90
AU$35.73
-0.5%
9.4%AU$43.00AU$30.00AU$26.4415
Apr ’24AU$34.93
AU$34.33
-1.7%
10.9%AU$41.00AU$25.75AU$29.4316
Mar ’24AU$32.21
AU$34.19
+6.2%
11.1%AU$41.00AU$25.75AU$29.1916
Feb ’24AU$31.27
AU$33.76
+8.0%
10.8%AU$43.00AU$25.75AU$31.6115
Jan ’24AU$30.09
AU$34.00
+13.0%
10.7%AU$43.00AU$25.75AU$31.9915
Dec ’23AU$31.75
AU$34.30
+8.0%
11.2%AU$43.00AU$25.75AU$29.1515
Nov ’23AU$32.96
AU$34.81
+5.6%
11.1%AU$42.00AU$25.75AU$28.9715
Oct ’23AU$30.58
AU$34.95
+14.3%
11.4%AU$42.00AU$25.75AU$29.8415
Sep ’23AU$33.92
AU$36.30
+7.0%
12.7%AU$48.00AU$29.46AU$32.1716

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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