Paragon Care Valutazione
PGC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PGC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PGC ( A$0.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PGC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PGC?
Metrica chiave: Poiché PGC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PGC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48x |
| Guadagni | AU$14.49m |
| Cap. di mercato | AU$695.23m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PGC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 130.3x | ||
ACL Australian Clinical Labs | 19.7x | 12.80% | AU$605.1m |
IDX Integral Diagnostics | 167.7x | 40.04% | AU$919.4m |
PSQ Pacific Smiles Group | 172.9x | 42.72% | AU$286.1m |
PNV PolyNovo | 160.9x | 39.60% | AU$991.4m |
PGC Paragon Care | 48x | 36.57% | AU$695.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto alla media dei peer ( 131.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PGC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto alla media del settore Australian Healthcare ( 158.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PGC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48x |
| Rapporto equo PE | 38.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.41 | AU$0.54 +30.12% | 3.70% | AU$0.56 | AU$0.52 | n/a | 2 |
| May ’26 | AU$0.42 | AU$0.54 +28.57% | 3.70% | AU$0.56 | AU$0.52 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | AU$0.38 | AU$0.54 +42.11% | 3.70% | AU$0.56 | AU$0.52 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | AU$0.51 | AU$0.54 +5.88% | 3.70% | AU$0.56 | AU$0.52 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | AU$0.54 | AU$0.53 -1.85% | 1.89% | AU$0.54 | AU$0.52 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | AU$0.48 | AU$0.53 +9.84% | 1.89% | AU$0.54 | AU$0.52 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | AU$0.51 | AU$0.53 +4.95% | 1.89% | AU$0.54 | AU$0.52 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$0.42 | AU$0.49 +16.67% | 6.12% | AU$0.52 | AU$0.46 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.46 | AU$0.49 +6.52% | 6.12% | AU$0.52 | AU$0.46 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.41 | AU$0.49 +18.79% | 6.12% | AU$0.52 | AU$0.46 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 06:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Paragon Care Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Hester | Bell Potter |
| Thomas Godfrey | Ord Minnett Limited |