Healius Limited

CHIA:HLS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.0b

Healius Valutazione

HLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.56
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HLS ( A$1.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLS?

Metrica chiave: Poiché HLS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per HLS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di HLS su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeAU$1.75b
Cap. di mercatoAU$1.05b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di HLS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.3x
ACL Australian Clinical Labs
1x4.7%AU$703.0m
IDX Integral Diagnostics
1.5x15.4%AU$697.1m
HLA Healthia
1xn/aAU$252.1m
SLA SILK Laser Australia
1.8x9.1%AU$177.4m
HLS Healius
0.6x-4.8%AU$1.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.48m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
HLS 0.6xMedia del settore 1.5xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: HLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore Australian Healthcare ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 0.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.45
AU$1.43
-1.1%
23.5%AU$2.30AU$1.05n/a10
Jan ’26AU$1.40
AU$1.43
+2.8%
23.5%AU$2.30AU$1.05n/a10
Dec ’25AU$1.39
AU$1.43
+3.1%
23.5%AU$2.30AU$1.05n/a10
Nov ’25AU$1.58
AU$1.75
+10.6%
18.1%AU$2.50AU$1.37n/a9
Oct ’25AU$1.79
AU$1.77
-1.1%
18.8%AU$2.50AU$1.37n/a8
Sep ’25AU$1.67
AU$1.55
-7.0%
30.6%AU$3.00AU$1.00n/a12
Aug ’25AU$1.49
AU$1.37
-7.7%
36.2%AU$3.00AU$0.90n/a13
Jul ’25AU$1.43
AU$1.36
-5.2%
36.6%AU$3.00AU$0.90n/a13
Jun ’25AU$1.27
AU$1.37
+8.0%
35.8%AU$3.00AU$1.00n/a13
May ’25AU$1.16
AU$1.36
+18.1%
36.0%AU$3.00AU$1.00n/a13
Apr ’25AU$1.33
AU$1.37
+3.1%
35.9%AU$3.00AU$1.00n/a13
Mar ’25AU$1.17
AU$1.38
+18.3%
36.9%AU$3.00AU$1.00n/a12
Feb ’25AU$1.35
AU$1.56
+16.2%
29.4%AU$3.00AU$1.25n/a12
Jan ’25AU$1.65
AU$1.84
+12.0%
38.9%AU$3.45AU$1.20AU$1.4011
Dec ’24AU$1.55
AU$1.84
+18.9%
38.9%AU$3.45AU$1.20AU$1.3911
Nov ’24AU$1.85
AU$2.89
+56.8%
14.7%AU$3.55AU$2.30AU$1.5811
Oct ’24AU$2.31
AU$2.94
+27.2%
13.1%AU$3.55AU$2.40AU$1.7911
Sep ’24AU$2.77
AU$2.96
+7.1%
12.0%AU$3.55AU$2.48AU$1.6712
Aug ’24AU$2.88
AU$3.11
+8.0%
14.2%AU$4.00AU$2.60AU$1.4912
Jul ’24AU$3.16
AU$3.12
-1.0%
14.0%AU$4.00AU$2.60AU$1.4312
Jun ’24AU$3.10
AU$3.13
+0.9%
14.2%AU$4.05AU$2.60AU$1.2712
May ’24AU$3.06
AU$3.08
+0.6%
15.1%AU$4.10AU$2.60AU$1.1612
Apr ’24AU$3.16
AU$3.06
-3.2%
14.5%AU$4.00AU$2.60AU$1.3312
Mar ’24AU$2.70
AU$3.07
+13.6%
13.8%AU$4.00AU$2.60AU$1.1715
Feb ’24AU$3.16
AU$3.24
+2.6%
12.0%AU$4.15AU$2.75AU$1.3514
Jan ’24AU$3.07
AU$3.33
+8.7%
16.6%AU$4.80AU$2.65AU$1.6515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$1.44
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 01:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Healius Limited è coperta da 29 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited