Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited

CHIA:FPH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$18.5b

Fisher & Paykel Healthcare Valutazione

FPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$21.35
Fair Value
47.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FPH ( A$31.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$21.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FPH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FPH?

Metrica chiave: Poiché FPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FPH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FPH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FPH su PE?
Rapporto PE115.1x
GuadagniNZ$178.50m
Cap. di mercatoNZ$20.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FPH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FPH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.4x
COH Cochlear
47.5x11.9%AU$17.8b
SHL Sonic Healthcare
24.1x12.1%AU$13.5b
ANN Ansell
29.7x19.6%AU$5.2b
AHC Austco Healthcare
16.5xn/aAU$116.5m
FPH Fisher & Paykel Healthcare
115.1x23.9%AU$20.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FPH 115.1xMedia del settore 27.3xNo. of Companies51PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.1 x) rispetto alla media del settore Australian Medical Equipment ( 48 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FPH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 115.1x
Rapporto equo PE 53.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FPH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$31.43
AU$31.10
-1.1%
13.5%AU$37.72AU$22.62n/a11
Feb ’26AU$34.38
AU$31.53
-8.3%
13.7%AU$37.70AU$22.60n/a11
Jan ’26AU$34.76
AU$30.43
-12.5%
18.2%AU$37.92AU$18.31n/a12
Dec ’25AU$34.42
AU$30.40
-11.7%
18.2%AU$37.89AU$18.30n/a12
Nov ’25AU$32.93
AU$29.00
-11.9%
18.3%AU$36.02AU$18.51n/a12
Oct ’25AU$32.13
AU$29.00
-9.7%
18.3%AU$36.02AU$18.51n/a12
Sep ’25AU$32.73
AU$27.99
-14.5%
17.9%AU$35.17AU$18.54n/a12
Aug ’25AU$29.88
AU$23.87
-20.1%
12.3%AU$29.99AU$18.41n/a12
Jul ’25AU$27.41
AU$24.17
-11.8%
11.8%AU$30.30AU$18.60n/a13
Jun ’25AU$27.11
AU$24.17
-10.9%
11.8%AU$30.30AU$18.60n/a13
May ’25AU$25.65
AU$22.11
-13.8%
10.3%AU$26.58AU$16.81n/a13
Apr ’25AU$23.53
AU$21.98
-6.6%
9.8%AU$26.13AU$16.87n/a13
Mar ’25AU$22.89
AU$20.88
-8.8%
8.9%AU$23.47AU$17.28n/a13
Feb ’25AU$22.55
AU$20.62
-8.5%
9.0%AU$23.29AU$17.14AU$34.3813
Jan ’25AU$21.76
AU$20.75
-4.6%
8.6%AU$23.29AU$17.14AU$34.7613
Dec ’24AU$22.24
AU$20.75
-6.7%
8.6%AU$23.29AU$17.14AU$34.4213
Nov ’24AU$19.46
AU$20.70
+6.4%
7.9%AU$23.51AU$18.29AU$32.9311
Oct ’24AU$19.90
AU$20.61
+3.6%
6.9%AU$23.14AU$18.51AU$32.1311
Sep ’24AU$20.62
AU$21.31
+3.3%
11.2%AU$25.88AU$18.42AU$32.7311
Aug ’24AU$22.78
AU$21.81
-4.3%
12.0%AU$26.02AU$18.53AU$29.8811
Jul ’24AU$22.52
AU$21.81
-3.1%
12.0%AU$26.02AU$18.53AU$27.4111
Jun ’24AU$22.39
AU$21.81
-2.6%
12.0%AU$26.02AU$18.53AU$27.1111
May ’24AU$25.47
AU$22.37
-12.2%
12.5%AU$26.88AU$18.54AU$25.6511
Apr ’24AU$24.85
AU$22.18
-10.7%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$23.5311
Mar ’24AU$23.63
AU$22.18
-6.1%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$22.8911
Feb ’24AU$23.61
AU$22.18
-6.1%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$22.5511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$30.83
Fair Value
2.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 11:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited è coperta da 26 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Lyanne HarrisonBofA Global Research
Mathieu ChevrierCitigroup Inc