FPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FPH ( A$34.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$21.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FPH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FPH?
Metrica chiave: Poiché FPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FPH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FPH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FPH su PE?
Rapporto PE
124.6x
Guadagni
NZ$178.50m
Cap. di mercato
NZ$22.24b
FPH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
11.8x
Valore d'impresa/EBITDA
42.7x
Rapporto PEG
5.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FPH di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di FPH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: FPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.6 x) rispetto alla media del settore Australian Medical Equipment ( 53 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
FPH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
124.6x
Rapporto equo PE
46.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FPH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
AU$34.20
AU$30.30
-11.4%
18.2%
AU$37.77
AU$18.24
n/a
12
Dec ’25
AU$34.42
AU$29.68
-13.8%
19.8%
AU$37.89
AU$18.30
n/a
13
Nov ’25
AU$32.93
AU$28.41
-13.7%
19.3%
AU$36.02
AU$18.51
n/a
13
Oct ’25
AU$32.13
AU$28.41
-11.6%
19.3%
AU$36.02
AU$18.51
n/a
13
Sep ’25
AU$32.73
AU$27.48
-16.0%
18.7%
AU$35.17
AU$18.54
n/a
13
Aug ’25
AU$29.88
AU$23.67
-20.8%
12.3%
AU$29.99
AU$18.41
n/a
13
Jul ’25
AU$27.41
AU$23.97
-12.5%
11.9%
AU$30.30
AU$18.60
n/a
14
Jun ’25
AU$27.11
AU$23.97
-11.6%
11.9%
AU$30.30
AU$18.60
n/a
14
May ’25
AU$25.65
AU$22.04
-14.1%
10.0%
AU$26.58
AU$16.81
n/a
14
Apr ’25
AU$23.53
AU$21.93
-6.8%
9.5%
AU$26.13
AU$16.87
n/a
14
Mar ’25
AU$22.89
AU$20.73
-9.4%
9.0%
AU$23.47
AU$17.28
n/a
14
Feb ’25
AU$22.55
AU$20.48
-9.2%
9.1%
AU$23.29
AU$17.14
n/a
14
Jan ’25
AU$21.76
AU$20.60
-5.3%
8.7%
AU$23.29
AU$17.14
n/a
14
Dec ’24
AU$22.24
AU$20.60
-7.4%
8.7%
AU$23.29
AU$17.14
AU$34.42
14
Nov ’24
AU$19.46
AU$20.85
+7.2%
7.9%
AU$23.51
AU$18.29
AU$32.93
12
Oct ’24
AU$19.90
AU$20.74
+4.2%
6.9%
AU$23.14
AU$18.51
AU$32.13
12
Sep ’24
AU$20.62
AU$21.38
+3.7%
10.8%
AU$25.88
AU$18.42
AU$32.73
12
Aug ’24
AU$22.78
AU$21.81
-4.3%
12.0%
AU$26.02
AU$18.53
AU$29.88
11
Jul ’24
AU$22.52
AU$21.81
-3.1%
12.0%
AU$26.02
AU$18.53
AU$27.41
11
Jun ’24
AU$22.39
AU$21.81
-2.6%
12.0%
AU$26.02
AU$18.53
AU$27.11
11
May ’24
AU$25.47
AU$22.37
-12.2%
12.5%
AU$26.88
AU$18.54
AU$25.65
11
Apr ’24
AU$24.85
AU$22.18
-10.7%
12.1%
AU$26.77
AU$18.46
AU$23.53
11
Mar ’24
AU$23.63
AU$22.18
-6.1%
12.1%
AU$26.77
AU$18.46
AU$22.89
11
Feb ’24
AU$23.61
AU$22.18
-6.1%
12.1%
AU$26.77
AU$18.46
AU$22.55
11
Jan ’24
AU$21.35
AU$21.19
-0.7%
12.4%
AU$25.36
AU$17.47
AU$21.76
12
Dec ’23
AU$22.60
AU$20.88
-7.6%
10.4%
AU$24.15
AU$17.28
AU$22.24
11
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 12:11
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited è coperta da 26 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.