Cogstate Valutazione
CGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CGS ( A$0.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CGS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGS?
Metrica chiave: Poiché CGS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CGS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.2x |
| Guadagni | US$5.45m |
| Cap. di mercato | US$110.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CGS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
SDI SDI | 12.3x | 17.8% | AU$127.8m |
PSQ Pacific Smiles Group | 38.8x | 16.3% | AU$312.0m |
SLA SILK Laser Australia | 24.5x | 28.9% | AU$177.4m |
AHC Austco Healthcare | 13x | n/a | AU$91.9m |
CGS Cogstate | 20.2x | 6.6% | AU$170.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CGS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare Services ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CGS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.2x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
SDI
AU$127.8m
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.
SDI
AU$1.08
7D
5.9%
1Y
28.7%
Healius
AU$969.4m
Provides specialty diagnostic services to consumer and practitioners in Australia.
HLS
AU$1.33
7D
-16.1%
1Y
-27.9%
SDI
AU$127.8m
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.
SDI
AU$1.08
7D
5.9%
1Y
29.5%