Volpara Health Technologies Limited

ASX:VHT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$291.3m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Volpara Health Technologies Valutazione

VHT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VHT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VHT ( A$1.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VHT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VHT?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

VHT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi8.1x
Valore d'impresa/EBITDA-38.8x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VHT di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di VHT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.7x
MDR MedAdvisor
2.3x16.6%AU$250.8m
ONE Oneview Healthcare
16.1x22.7%AU$245.5m
CGS Cogstate
3.2x16.5%AU$198.1m
M7T Mach7 Technologies
5.3x21.6%AU$143.5m
VHT Volpara Health Technologies
8.4x17.4%AU$291.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VHT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VHT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Healthcare Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a22.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a22.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: VHT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.4 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare Services ( 3.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VHT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VHT PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 8.4x
Rapporto equo PS 7.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VHT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VHT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Aug ’25n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Jul ’25n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Jun ’25n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
May ’25AU$1.14
AU$1.00
-12.6%
21.7%AU$1.15AU$0.69n/a3
Apr ’25AU$1.14
AU$1.00
-12.2%
21.8%AU$1.15AU$0.69n/a3
Mar ’25AU$1.13
AU$1.15
+2.1%
0.1%AU$1.15AU$1.15n/a2
Feb ’25AU$1.12
AU$1.15
+3.0%
0.1%AU$1.15AU$1.15n/a2
Jan ’25AU$1.11
AU$1.15
+4.0%
0.1%AU$1.15AU$1.15n/a2
Dec ’24AU$0.77
AU$1.01
+32.3%
16.0%AU$1.17AU$0.85n/a2
Nov ’24AU$0.74
AU$1.20
+60.8%
0.2%AU$1.20AU$1.20n/a2
Oct ’24AU$0.72
AU$1.20
+65.4%
0.04%AU$1.20AU$1.20n/a2
Sep ’24AU$0.74
AU$1.20
+62.1%
0.04%AU$1.20AU$1.20n/a2
Aug ’24AU$0.85
AU$1.20
+41.1%
0.04%AU$1.20AU$1.20n/a2
Jul ’24AU$0.75
AU$1.20
+59.9%
0.04%AU$1.20AU$1.20n/a2
Jun ’24AU$0.73
AU$1.20
+64.3%
0.04%AU$1.20AU$1.20n/a2
May ’24AU$0.78
AU$1.16
+48.1%
4.8%AU$1.21AU$1.10AU$1.142
Apr ’24AU$0.76
AU$1.16
+52.0%
4.8%AU$1.21AU$1.10AU$1.142
Mar ’24AU$0.80
AU$1.16
+45.4%
4.9%AU$1.21AU$1.10AU$1.132
Feb ’24AU$0.81
AU$1.16
+42.7%
4.9%AU$1.21AU$1.10AU$1.122
Jan ’24AU$0.53
AU$1.15
+120.0%
4.8%AU$1.21AU$1.10AU$1.112
Dec ’23AU$0.62
AU$0.91
+46.8%
38.4%AU$1.21AU$0.42AU$0.773
Nov ’23AU$0.68
AU$0.91
+33.2%
38.2%AU$1.20AU$0.42AU$0.743
Oct ’23AU$0.56
AU$1.05
+88.6%
34.9%AU$1.34AU$0.42AU$0.724
Sep ’23AU$0.65
AU$1.05
+61.0%
34.9%AU$1.34AU$0.42AU$0.744
Aug ’23AU$0.67
AU$1.05
+56.2%
34.9%AU$1.34AU$0.42AU$0.854

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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