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Volpara Health Technologies Valutazione
VHT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VHT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VHT ( A$1.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VHT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VHT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di VHT su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NZ$318.46m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | -38.8x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VHT di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 6.7x | ||
MDR MedAdvisor | 2.3x | 16.6% | AU$250.8m |
ONE Oneview Healthcare | 16.1x | 22.7% | AU$245.5m |
CGS Cogstate | 3.2x | 16.5% | AU$198.1m |
M7T Mach7 Technologies | 5.3x | 21.6% | AU$143.5m |
VHT Volpara Health Technologies | 8.4x | 17.4% | AU$291.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VHT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VHT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Healthcare Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: VHT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.4 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare Services ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VHT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 8.4x |
Rapporto equo PS | 7.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VHT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | n/a | AU$0.92 0% | 25.0% | AU$1.15 | AU$0.69 | n/a | 2 |
Aug ’25 | n/a | AU$0.92 0% | 25.0% | AU$1.15 | AU$0.69 | n/a | 2 |
Jul ’25 | n/a | AU$0.92 0% | 25.0% | AU$1.15 | AU$0.69 | n/a | 2 |
Jun ’25 | n/a | AU$0.92 0% | 25.0% | AU$1.15 | AU$0.69 | n/a | 2 |
May ’25 | AU$1.14 | AU$1.00 -12.6% | 21.7% | AU$1.15 | AU$0.69 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$1.14 | AU$1.00 -12.2% | 21.8% | AU$1.15 | AU$0.69 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$1.13 | AU$1.15 +2.1% | 0.1% | AU$1.15 | AU$1.15 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$1.12 | AU$1.15 +3.0% | 0.1% | AU$1.15 | AU$1.15 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$1.11 | AU$1.15 +4.0% | 0.1% | AU$1.15 | AU$1.15 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$0.77 | AU$1.01 +32.3% | 16.0% | AU$1.17 | AU$0.85 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$0.74 | AU$1.20 +60.8% | 0.2% | AU$1.20 | AU$1.20 | n/a | 2 |
Oct ’24 | AU$0.72 | AU$1.20 +65.4% | 0.04% | AU$1.20 | AU$1.20 | n/a | 2 |
Sep ’24 | AU$0.74 | AU$1.20 +62.1% | 0.04% | AU$1.20 | AU$1.20 | n/a | 2 |
Aug ’24 | AU$0.85 | AU$1.20 +41.1% | 0.04% | AU$1.20 | AU$1.20 | n/a | 2 |
Jul ’24 | AU$0.75 | AU$1.20 +59.9% | 0.04% | AU$1.20 | AU$1.20 | n/a | 2 |
Jun ’24 | AU$0.73 | AU$1.20 +64.3% | 0.04% | AU$1.20 | AU$1.20 | n/a | 2 |
May ’24 | AU$0.78 | AU$1.16 +48.1% | 4.8% | AU$1.21 | AU$1.10 | AU$1.14 | 2 |
Apr ’24 | AU$0.76 | AU$1.16 +52.0% | 4.8% | AU$1.21 | AU$1.10 | AU$1.14 | 2 |
Mar ’24 | AU$0.80 | AU$1.16 +45.4% | 4.9% | AU$1.21 | AU$1.10 | AU$1.13 | 2 |
Feb ’24 | AU$0.81 | AU$1.16 +42.7% | 4.9% | AU$1.21 | AU$1.10 | AU$1.12 | 2 |
Jan ’24 | AU$0.53 | AU$1.15 +120.0% | 4.8% | AU$1.21 | AU$1.10 | AU$1.11 | 2 |
Dec ’23 | AU$0.62 | AU$0.91 +46.8% | 38.4% | AU$1.21 | AU$0.42 | AU$0.77 | 3 |
Nov ’23 | AU$0.68 | AU$0.91 +33.2% | 38.2% | AU$1.20 | AU$0.42 | AU$0.74 | 3 |
Oct ’23 | AU$0.56 | AU$1.05 +88.6% | 34.9% | AU$1.34 | AU$0.42 | AU$0.72 | 4 |
Sep ’23 | AU$0.65 | AU$1.05 +61.0% | 34.9% | AU$1.34 | AU$0.42 | AU$0.74 | 4 |
Aug ’23 | AU$0.67 | AU$1.05 +56.2% | 34.9% | AU$1.34 | AU$0.42 | AU$0.85 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.