SomnoMed Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
SomnoMed ha un patrimonio netto totale di A$45.0M e un debito totale di A$1.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 2.3%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente A$69.8M e A$24.8M.
Informazioni chiave
2.3%
Rapporto debito/patrimonio netto
AU$1.02m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | AU$16.18m |
| Patrimonio netto | AU$45.02m |
| Totale passività | AU$24.78m |
| Totale attività | AU$69.80m |
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Jul 14Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( A$35.1M ) di SOM superano le sue passività a breve termine ( A$19.9M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di SOM ( A$35.1M ) superano le sue passività a lungo termine ( A$4.8M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: SOM ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di SOM si è ridotto da 16.9% a 2.3% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: SOM ha una pista di cassa sufficiente per più di un anno in base al suo attuale flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: SOM ha una liquidità sufficiente per 1 anni se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 13.2 % ogni anno.