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SomnoMed Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
SomnoMed ha un patrimonio netto totale di A$29.9M e un debito totale di A$12.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 40%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente A$63.9M e A$34.0M.
Informazioni chiave
40.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
AU$11.96m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | AU$12.84m |
| Patrimonio netto | AU$29.90m |
| Totale passività | AU$34.02m |
| Totale attività | AU$63.92m |
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Jul 14Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( A$30.2M ) di SOM superano le sue passività a breve termine ( A$17.5M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di SOM ( A$30.2M ) superano le sue passività a lungo termine ( A$16.6M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: SOM ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di SOM è aumentato da 0% a 40% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: SOM ha una pista di cassa sufficiente per più di un anno in base al suo attuale flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: Si prevede che SOM disponga di liquidità sufficiente per 10 mesi in base alle stime del flusso di cassa libero, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.