Ridley Corporation Limited

CHIA:RIC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$815.2m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Ridley Valutazione

RIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RIC ( A$2.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RIC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

RIC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.7x
Valore d'impresa/EBITDA11.2x
Rapporto PEG1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RIC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RIC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.7x
ELD Elders
21.3x22.5%AU$1.4b
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b
DBF Duxton Farms
11.2xn/aAU$58.2m
CBO Cobram Estate Olives
37.2x15.1%AU$689.7m
RIC Ridley
20.5x11.1%AU$815.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 60.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a29.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a29.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore Global Food ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RIC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RIC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE 23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RIC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.57
AU$2.57
+0.05%
6.8%AU$2.75AU$2.30n/a4
Sep ’25AU$2.23
AU$2.56
+14.9%
6.2%AU$2.75AU$2.30n/a5
Aug ’25AU$2.26
AU$2.52
+11.4%
6.5%AU$2.65AU$2.21n/a5
Jul ’25AU$2.10
AU$2.52
+19.9%
6.5%AU$2.65AU$2.21n/a5
Jun ’25AU$2.11
AU$2.57
+21.7%
7.3%AU$2.82AU$2.21n/a6
May ’25AU$2.16
AU$2.72
+26.2%
5.1%AU$2.85AU$2.50n/a6
Apr ’25AU$2.50
AU$2.72
+9.0%
5.1%AU$2.85AU$2.50n/a6
Mar ’25AU$2.41
AU$2.72
+12.8%
5.1%AU$2.85AU$2.50n/a6
Feb ’25AU$2.74
AU$2.76
+0.8%
9.3%AU$3.02AU$2.27n/a5
Jan ’25AU$2.75
AU$2.76
+0.7%
9.3%AU$3.02AU$2.27n/a5
Dec ’24AU$2.32
AU$2.50
+8.1%
6.2%AU$2.64AU$2.27n/a6
Nov ’24AU$2.20
AU$2.43
+10.8%
10.0%AU$2.64AU$1.95n/a6
Oct ’24AU$2.31
AU$2.43
+5.3%
10.0%AU$2.64AU$1.95n/a6
Sep ’24AU$2.18
AU$2.43
+11.6%
10.0%AU$2.64AU$1.95AU$2.236
Aug ’24AU$1.97
AU$2.37
+20.4%
10.6%AU$2.60AU$1.82AU$2.267
Jul ’24AU$2.00
AU$2.37
+18.6%
10.6%AU$2.60AU$1.82AU$2.107
Jun ’24AU$1.92
AU$2.37
+23.6%
10.6%AU$2.60AU$1.82AU$2.117
May ’24AU$2.15
AU$2.38
+10.9%
11.3%AU$2.60AU$1.82AU$2.166
Apr ’24AU$2.22
AU$2.35
+5.6%
11.9%AU$2.60AU$1.82AU$2.505
Mar ’24AU$2.18
AU$2.30
+5.4%
11.7%AU$2.60AU$1.90AU$2.416
Feb ’24AU$1.93
AU$2.11
+9.3%
7.6%AU$2.35AU$1.90AU$2.745
Jan ’24AU$1.99
AU$2.11
+6.2%
7.6%AU$2.35AU$1.90AU$2.755
Dec ’23AU$1.95
AU$2.11
+8.4%
7.6%AU$2.35AU$1.90AU$2.325
Nov ’23AU$2.16
AU$2.09
-3.3%
6.4%AU$2.25AU$1.90AU$2.205
Oct ’23AU$2.04
AU$2.09
+2.4%
6.4%AU$2.25AU$1.90AU$2.315
Sep ’23AU$2.07
AU$2.07
+0.2%
5.5%AU$2.21AU$1.90AU$2.185

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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