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Treasury Wine Estates Valutazione

TWE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TWE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TWE ( A$12.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$24.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TWE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWE?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per TWE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TWE per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di TWE su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$9.29b

TWE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.9x
Valore d'impresa/EBITDA	29.7x
Rapporto PEG	3.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TWE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TWE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	47.7x
CUERVO * Becle. de	31.5x	21.0%	Mex$112.9b
EMI Emperador	37.9x	21.2%	₱294.9b
CGC Costa Group Holdings	68.9x	39.3%	AU$1.5b
BGA Bega Cheese	52.7x	22.6%	AU$1.6b
TWE Treasury Wine Estates	92.1x	27.4%	AU$9.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TWE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TWE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	27.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	27.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TWE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.4 x) rispetto alla media del settore Global Beverage ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TWE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TWE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	92.1x
Rapporto equo PE	41.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TWE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TWE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$11.22	AU$14.00 +24.8%	10.0%	AU$16.50	AU$11.50	n/a	15
Sep ’25	AU$11.43	AU$14.00 +22.5%	10.0%	AU$16.50	AU$11.50	n/a	15
Aug ’25	AU$12.36	AU$14.08 +13.9%	9.7%	AU$16.00	AU$11.50	n/a	15
Jul ’25	AU$12.13	AU$14.08 +16.1%	9.9%	AU$16.00	AU$11.50	n/a	15
Jun ’25	AU$11.33	AU$13.83 +22.0%	11.4%	AU$16.50	AU$11.00	n/a	15
May ’25	AU$11.65	AU$13.80 +18.5%	12.4%	AU$17.00	AU$11.00	n/a	15
Apr ’25	AU$12.45	AU$13.38 +7.5%	13.3%	AU$17.00	AU$10.00	n/a	15
Mar ’25	AU$12.35	AU$13.13 +6.3%	10.1%	AU$15.25	AU$10.00	n/a	14
Feb ’25	AU$10.81	AU$13.03 +20.5%	10.6%	AU$14.75	AU$9.50	n/a	14
Jan ’25	AU$10.78	AU$13.08 +21.3%	11.5%	AU$15.45	AU$9.50	n/a	13
Dec ’24	AU$10.61	AU$13.01 +22.6%	11.8%	AU$15.69	AU$9.50	n/a	14
Nov ’24	AU$12.10	AU$13.03 +7.7%	11.6%	AU$15.85	AU$9.50	n/a	14
Oct ’24	AU$12.33	AU$13.03 +5.7%	12.1%	AU$15.75	AU$10.00	n/a	15
Sep ’24	AU$11.63	AU$13.03 +12.1%	12.1%	AU$15.75	AU$10.00	AU$11.43	15
Aug ’24	AU$11.33	AU$13.09 +15.5%	12.7%	AU$15.95	AU$10.00	AU$12.36	16
Jul ’24	AU$11.23	AU$13.34 +18.8%	11.4%	AU$15.95	AU$10.00	AU$12.13	16
Jun ’24	AU$11.54	AU$13.34 +15.6%	11.4%	AU$15.95	AU$10.00	AU$11.33	16
May ’24	AU$13.87	AU$14.31 +3.2%	12.3%	AU$17.30	AU$10.00	AU$11.65	15
Apr ’24	AU$13.07	AU$14.06 +7.6%	10.4%	AU$15.40	AU$10.00	AU$12.45	15
Mar ’24	AU$13.69	AU$13.95 +1.9%	10.7%	AU$15.40	AU$10.00	AU$12.35	16
Feb ’24	AU$14.58	AU$14.06 -3.6%	11.5%	AU$16.00	AU$10.00	AU$10.81	16
Jan ’24	AU$13.61	AU$13.87 +1.9%	10.7%	AU$16.00	AU$10.50	AU$10.78	16
Dec ’23	AU$13.82	AU$13.80 -0.1%	10.7%	AU$16.00	AU$10.50	AU$10.61	17
Nov ’23	AU$13.03	AU$13.82 +6.1%	10.6%	AU$16.00	AU$10.50	AU$12.10	17
Oct ’23	AU$12.57	AU$13.63 +8.5%	11.5%	AU$16.00	AU$10.00	AU$12.33	17
Sep ’23	AU$13.24	AU$13.63 +3.0%	11.5%	AU$16.00	AU$10.00	AU$11.63	17

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.