New Zealand King Salmon Investments Valutazione
NZK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NZK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NZK ( A$0.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NZK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NZK?
Metrica chiave: Poiché NZK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NZK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.2x |
| Guadagni | NZ$23.83m |
| Cap. di mercato | NZ$123.78m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3x |
| Rapporto PEG | -1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NZK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.5x | ||
FFI FFI Holdings | 24.2x | n/a | AU$42.0m |
SGLLV Ricegrowers | 9.8x | 9.8% | AU$620.5m |
AAC Australian Agricultural | 24.1x | -27.6% | AU$831.8m |
CBO Cobram Estate Olives | 44x | 15.1% | AU$815.1m |
NZK New Zealand King Salmon Investments | 5.2x | -3.5% | AU$123.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NZK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NZK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Food settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NZK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore Australian Food ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NZK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.2x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NZK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ricegrowers
AU$620.5m
Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.
SGLLV
AU$9.89
7D
7.0%
1Y
n/a
Australian Vintage
AU$44.5m
Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.
AVG
AU$0.14
7D
-6.9%
1Y
-67.1%
Noumi
AU$52.7m
Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.
NOU
AU$0.19
7D
-5.0%
1Y
95.9%