Costa Group Holdings Limited

ASX:CGC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.5b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Costa Group Holdings Valutazione

CGC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CGC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CGC ( A$3.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$2.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CGC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CGC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.7x
Valore d'impresa/EBITDA16.3x
Rapporto PEG1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CGC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CGC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
ELD Elders
22.9x22.8%AU$1.5b
RIC Ridley
17.6x11.3%AU$701.1m
ING Inghams Group
11.4x6.7%AU$1.2b
CBO Cobram Estate Olives
35.8x15.1%AU$662.6m
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CGC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a28.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a28.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.9 x) rispetto alla media del settore Global Food ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CGC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CGC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 68.9x
Rapporto equo PE 39.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CGC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Aug ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Jul ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Jun ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
May ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Apr ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Mar ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Feb ’25AU$3.18
AU$3.16
-0.7%
3.7%AU$3.30AU$2.85n/a10
Jan ’25AU$3.12
AU$3.16
+1.2%
3.7%AU$3.30AU$2.85n/a10
Dec ’24AU$3.11
AU$3.17
+1.8%
4.9%AU$3.50AU$2.85n/a10
Nov ’24AU$3.10
AU$3.11
+0.4%
7.3%AU$3.50AU$2.57n/a11
Oct ’24AU$3.13
AU$3.11
-0.5%
7.3%AU$3.50AU$2.57n/a11
Sep ’24AU$2.92
AU$2.94
+0.6%
10.2%AU$3.40AU$2.44n/a10
Aug ’24AU$3.30
AU$3.03
-8.1%
12.2%AU$3.50AU$2.44n/a11
Jul ’24AU$2.72
AU$2.79
+2.4%
8.0%AU$3.10AU$2.40n/a11
Jun ’24AU$2.62
AU$2.79
+6.4%
8.4%AU$3.10AU$2.40n/a10
May ’24AU$2.57
AU$2.72
+5.7%
8.5%AU$3.10AU$2.40n/a11
Apr ’24AU$2.58
AU$2.70
+4.5%
9.2%AU$3.10AU$2.30n/a12
Mar ’24AU$2.53
AU$2.67
+5.5%
9.8%AU$3.10AU$2.25n/a13
Feb ’24AU$2.87
AU$2.66
-7.3%
10.1%AU$3.10AU$2.20AU$3.1813
Jan ’24AU$2.75
AU$2.68
-2.4%
10.4%AU$3.10AU$2.20AU$3.1213
Dec ’23AU$2.66
AU$2.68
+0.9%
10.4%AU$3.10AU$2.20AU$3.1113
Nov ’23AU$2.65
AU$2.63
-0.7%
11.4%AU$3.10AU$2.20AU$3.1013
Oct ’23AU$2.24
AU$3.15
+40.5%
8.8%AU$3.60AU$2.60AU$3.1313
Sep ’23AU$2.66
AU$3.25
+22.3%
9.5%AU$3.98AU$2.80AU$2.9213
Aug ’23AU$2.54
AU$3.35
+32.0%
10.4%AU$3.98AU$2.80AU$3.3013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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