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Costa Group Holdings Valutazione
CGC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CGC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CGC ( A$3.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$2.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CGC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CGC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$1.48b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CGC di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 21.9x | ||
ELD Elders | 22.9x | 22.8% | AU$1.5b |
RIC Ridley | 17.6x | 11.3% | AU$701.1m |
ING Inghams Group | 11.4x | 6.7% | AU$1.2b |
CBO Cobram Estate Olives | 35.8x | 15.1% | AU$662.6m |
CGC Costa Group Holdings | 68.9x | 39.3% | AU$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CGC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.9 x) rispetto alla media del settore Global Food ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CGC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 68.9x |
Rapporto equo PE | 39.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
Aug ’25 | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
Jul ’25 | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
Jun ’25 | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
May ’25 | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
Apr ’25 | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
Mar ’25 | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$3.18 | AU$3.16 -0.7% | 3.7% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$3.12 | AU$3.16 +1.2% | 3.7% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$3.11 | AU$3.17 +1.8% | 4.9% | AU$3.50 | AU$2.85 | n/a | 10 |
Nov ’24 | AU$3.10 | AU$3.11 +0.4% | 7.3% | AU$3.50 | AU$2.57 | n/a | 11 |
Oct ’24 | AU$3.13 | AU$3.11 -0.5% | 7.3% | AU$3.50 | AU$2.57 | n/a | 11 |
Sep ’24 | AU$2.92 | AU$2.94 +0.6% | 10.2% | AU$3.40 | AU$2.44 | n/a | 10 |
Aug ’24 | AU$3.30 | AU$3.03 -8.1% | 12.2% | AU$3.50 | AU$2.44 | n/a | 11 |
Jul ’24 | AU$2.72 | AU$2.79 +2.4% | 8.0% | AU$3.10 | AU$2.40 | n/a | 11 |
Jun ’24 | AU$2.62 | AU$2.79 +6.4% | 8.4% | AU$3.10 | AU$2.40 | n/a | 10 |
May ’24 | AU$2.57 | AU$2.72 +5.7% | 8.5% | AU$3.10 | AU$2.40 | n/a | 11 |
Apr ’24 | AU$2.58 | AU$2.70 +4.5% | 9.2% | AU$3.10 | AU$2.30 | n/a | 12 |
Mar ’24 | AU$2.53 | AU$2.67 +5.5% | 9.8% | AU$3.10 | AU$2.25 | n/a | 13 |
Feb ’24 | AU$2.87 | AU$2.66 -7.3% | 10.1% | AU$3.10 | AU$2.20 | AU$3.18 | 13 |
Jan ’24 | AU$2.75 | AU$2.68 -2.4% | 10.4% | AU$3.10 | AU$2.20 | AU$3.12 | 13 |
Dec ’23 | AU$2.66 | AU$2.68 +0.9% | 10.4% | AU$3.10 | AU$2.20 | AU$3.11 | 13 |
Nov ’23 | AU$2.65 | AU$2.63 -0.7% | 11.4% | AU$3.10 | AU$2.20 | AU$3.10 | 13 |
Oct ’23 | AU$2.24 | AU$3.15 +40.5% | 8.8% | AU$3.60 | AU$2.60 | AU$3.13 | 13 |
Sep ’23 | AU$2.66 | AU$3.25 +22.3% | 9.5% | AU$3.98 | AU$2.80 | AU$2.92 | 13 |
Aug ’23 | AU$2.54 | AU$3.35 +32.0% | 10.4% | AU$3.98 | AU$2.80 | AU$3.30 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.