Whitehaven Coal Limited

CHIA:WHC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$5.7b

Whitehaven Coal Valutazione

WHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WHC ( A$6.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$18.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WHC?

Metrica chiave: Poiché WHC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WHC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WHC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WHC su PE?
Rapporto PE16.2x
GuadagniAU$355.00m
Cap. di mercatoAU$5.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WHC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WHC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
YAL Yancoal Australia
6.7x-1.1%AU$8.4b
NHC New Hope
8.8x-1.3%AU$4.2b
BOE Boss Energy
28x32.1%AU$1.2b
PDN Paladin Energy
28.6x30.1%AU$2.4b
WHC Whitehaven Coal
16.2x17.8%AU$5.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FAR FAR
0.7xn/aUS$29.40m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.87m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WHC 16.2xMedia del settore 11.3xNo. of Companies4PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WHC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WHC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$6.89
AU$8.77
+27.4%
7.0%AU$9.65AU$7.75n/a15
Nov ’25AU$6.93
AU$8.77
+26.6%
7.0%AU$9.65AU$7.75n/a15
Oct ’25AU$7.26
AU$8.69
+19.7%
10.3%AU$10.00AU$6.80n/a15
Sep ’25AU$6.70
AU$8.88
+32.6%
11.1%AU$10.35AU$6.80n/a14
Aug ’25AU$7.81
AU$9.39
+20.3%
9.9%AU$10.90AU$7.80n/a14
Jul ’25AU$8.11
AU$9.11
+12.4%
11.5%AU$11.40AU$7.40n/a14
Jun ’25AU$8.03
AU$8.91
+11.0%
10.7%AU$11.40AU$7.40n/a14
May ’25AU$7.69
AU$8.87
+15.3%
11.0%AU$11.40AU$7.40n/a13
Apr ’25AU$7.10
AU$8.19
+15.3%
17.0%AU$11.40AU$6.00n/a12
Mar ’25AU$7.06
AU$8.20
+16.1%
16.9%AU$11.40AU$6.00n/a12
Feb ’25AU$8.30
AU$8.43
+1.6%
16.6%AU$11.40AU$6.20n/a12
Jan ’25AU$7.44
AU$8.32
+11.8%
19.0%AU$12.00AU$6.30n/a12
Dec ’24AU$7.28
AU$8.24
+13.2%
18.8%AU$12.00AU$6.30n/a12
Nov ’24AU$7.25
AU$8.08
+11.4%
13.4%AU$10.00AU$6.30AU$6.9312
Oct ’24AU$7.15
AU$7.14
-0.2%
16.0%AU$9.80AU$5.20AU$7.2613
Sep ’24AU$6.35
AU$7.29
+14.9%
13.6%AU$9.50AU$6.00AU$6.7013
Aug ’24AU$6.93
AU$7.94
+14.6%
11.9%AU$9.60AU$6.00AU$7.8113
Jul ’24AU$6.74
AU$8.10
+20.2%
10.8%AU$9.80AU$6.75AU$8.1114
Jun ’24AU$5.80
AU$8.44
+45.6%
10.1%AU$9.80AU$7.00AU$8.0313
May ’24AU$7.41
AU$8.64
+16.6%
10.4%AU$10.00AU$7.00AU$7.6913
Apr ’24AU$6.73
AU$9.72
+44.5%
10.2%AU$11.25AU$8.15AU$7.1014
Mar ’24AU$7.19
AU$10.04
+39.6%
10.8%AU$12.00AU$8.15AU$7.0614
Feb ’24AU$8.28
AU$11.64
+40.5%
11.6%AU$15.00AU$9.80AU$8.3015
Jan ’24AU$9.48
AU$11.41
+20.3%
13.2%AU$15.00AU$9.00AU$7.4415
Dec ’23AU$9.88
AU$11.16
+13.0%
15.4%AU$15.00AU$8.00AU$7.2815
Nov ’23AU$9.15
AU$11.45
+25.1%
15.2%AU$15.00AU$8.50AU$7.2515

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

New Hope

AU$4.2b

Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.

NHC

AU$4.95

7D

7.1%

1Y

-4.6%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

16.7%

1Y

-75.9%

Horizon Oil

AU$301.0m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.19

7D

2.7%

1Y

22.6%