Echelon Resources Limited

CHIA:NZO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$84.0m

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Echelon Resources Valutazione

NZO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NZO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NZO ( A$0.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NZO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NZO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

NZO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.7x
Valore d'impresa/EBITDA1.4x
Rapporto PEGn/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NZO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NZO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.2x
CUE Cue Energy Resources
4.9xn/aAU$69.9m
BRK Brookside Energy
2.9x46.3%AU$43.0m
BAS Bass Oil
85.1xn/aAU$18.9m
HZN Horizon Oil
7.7x4.2%AU$301.0m
NZO Echelon Resources
6.4xn/aAU$84.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NZO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 11.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NZO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NZO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NZO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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