Echelon Resources Limited

CHIA:NZO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$84.0m

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Echelon Resources Valutazione

NZO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NZO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NZO ( A$0.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NZO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NZO?

Metrica chiave: Poiché NZO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NZO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NZO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NZO su PE?
Rapporto PE6.4x
GuadagniNZ$14.43m
Cap. di mercatoNZ$92.12m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NZO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NZO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
CUE Cue Energy Resources
4.5xn/aAU$63.6m
BRK Brookside Energy
3.2x49.1%AU$46.8m
BAS Bass Oil
78.3xn/aAU$17.7m
HZN Horizon Oil
8x4.2%AU$317.2m
NZO Echelon Resources
6.4xn/aAU$84.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NZO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FAR FAR
0.7xn/aUS$29.15m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NZO 6.4xMedia del settore 13.3xNo. of Companies5PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 13.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NZO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NZO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NZO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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