Come si colloca il rapporto NZO di PE rispetto ai suoi colleghi?

NZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Come si colloca il NZO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

NZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 13.2 x).

Qual è il NZO PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NZO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di NZO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

NZO ( A$0.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( A$0.05 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Echelon Resources CHIA:NZO Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

AU$0.39

Cap. di mercato

AU$84.0m

7D

0%

1Y

n/a

Aggiornato

01 Aug, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda

Echelon Resources Limited

CHIA:NZO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$84.0m

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This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

NZO Panoramica delle azioni

Engages in the exploration and production of oil and gas properties in New Zealand, Australia, and Indonesia. Maggiori dettagli

NZO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 6.4 x) è inferiore al mercato Australian ( 19.1 x)

Gli utili sono cresciuti del 61.2% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Le azioni sono altamente illiquide

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( A$84M )

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Echelon Resources Limited Concorrenti

Cue Energy Resources

ASX:CUE

AU$73.4m

Brookside Energy

ASX:BRK

AU$45.8m

Bass Oil

ASX:BAS

AU$16.3m

Horizon Oil

ASX:HZN

AU$325.4m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Echelon Resources
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$0.39
Massimo di 52 settimane	AU$0.40
Minimo di 52 settimane	AU$0.36
Beta	-0.22
Variazione di 1 mese	0.65%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-49.35%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	NZO	AU Oil and Gas	AU Mercato
7D	0%	-0.6%	0.7%
1Y	n/a	-28.7%	9.1%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato NZO rispetto al settore Australian Oil and Gas.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di NZO rispetto al mercato Australian.

Volatilità dei prezzi

Is NZO's price volatile compared to industry and market?
NZO volatility
NZO Average Weekly Movement	n/a
Oil and Gas Industry Average Movement	9.7%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.4%
10% least volatile stocks in AU Market	2.9%

Prezzo delle azioni stabile: NZO non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di NZO nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1981	n/a	Andrew Jefferies	www.echelonresources.com

Echelon Resources Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Echelon Resources con la sua capitalizzazione di mercato?
NZO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$84.01m
Guadagni(TTM)	AU$13.16m
Ricavi(TTM)	AU$94.85m

6.4x

Rapporto P/E

0.9x

Rapporto P/S

NZO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
NZO Conto economico (TTM)
Ricavi	NZ$104.01m
Costo del fatturato	NZ$52.59m
Profitto lordo	NZ$51.42m
Altre spese	NZ$36.99m
Guadagni	NZ$14.43m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2023

Prossima data di guadagno

Aug 12, 2024

Utile per azione (EPS)	0.064
Margine lordo	49.44%
Margine di profitto netto	13.87%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato NZO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/08/01 05:55
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/07/31 00:00
Guadagni	2023/12/31
Guadagni annuali	2023/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Echelon Resources Limited è coperta da 7 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Adam Indikt	Credit Suisse
Grant Swanepoel	Deutsche Bank
Andrew Harvey-Green	Forsyth Barr Group Ltd.