Karoon Energy Ltd

CHIA:KAR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.1b

Karoon Energy Valutazione

KAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KAR ( A$1.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KAR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAR?

Metrica chiave: Poiché KAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KAR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KAR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KAR su PE?
Rapporto PE2.9x
GuadagniUS$245.00m
Cap. di mercatoUS$705.50m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KAR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KAR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.4x
HZN Horizon Oil
8x4.2%AU$309.1m
STX Strike Energy
71.8x37.5%AU$616.1m
ECH Echelon Resources
22.6xn/aAU$80.6m
BRK Brookside Energy
3.2x49.1%AU$45.3m
KAR Karoon Energy
2.9x-12.1%AU$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FAR FAR
0.7xn/aUS$29.13m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KAR 2.9xMedia del settore 13.3xNo. of Companies5PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KAR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.9x
Rapporto equo PE 7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KAR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.39
AU$2.30
+65.7%
9.4%AU$2.65AU$2.00n/a12
Nov ’25AU$1.40
AU$2.30
+64.5%
9.4%AU$2.65AU$2.00n/a12
Oct ’25AU$1.52
AU$2.40
+58.2%
13.6%AU$3.28AU$1.98n/a14
Sep ’25AU$1.73
AU$2.43
+40.4%
12.6%AU$3.28AU$1.98n/a14
Aug ’25AU$1.95
AU$2.47
+27.2%
12.1%AU$3.28AU$1.98n/a14
Jul ’25AU$1.82
AU$2.53
+39.4%
11.9%AU$3.28AU$2.00n/a14
Jun ’25AU$1.80
AU$2.54
+41.7%
12.3%AU$3.28AU$2.00n/a14
May ’25AU$1.88
AU$2.56
+36.0%
11.8%AU$3.28AU$2.00n/a14
Apr ’25AU$2.15
AU$2.65
+23.1%
10.8%AU$3.28AU$2.30n/a14
Mar ’25AU$1.97
AU$2.63
+33.6%
11.1%AU$3.28AU$2.30n/a13
Feb ’25AU$1.96
AU$2.56
+30.9%
8.0%AU$3.00AU$2.20n/a12
Jan ’25AU$2.02
AU$2.71
+34.0%
11.2%AU$3.50AU$2.20n/a12
Dec ’24AU$2.05
AU$2.81
+37.3%
8.8%AU$3.50AU$2.53n/a11
Nov ’24AU$2.53
AU$2.84
+12.3%
8.3%AU$3.30AU$2.55AU$1.4010
Oct ’24AU$2.63
AU$2.87
+9.2%
13.2%AU$3.64AU$2.48AU$1.5211
Sep ’24AU$2.48
AU$2.77
+11.7%
12.3%AU$3.64AU$2.48AU$1.7311
Aug ’24AU$2.23
AU$2.76
+23.9%
13.2%AU$3.64AU$2.40AU$1.9511
Jul ’24AU$1.96
AU$2.79
+42.3%
15.0%AU$3.64AU$2.30AU$1.8211
Jun ’24AU$2.01
AU$2.83
+40.6%
16.5%AU$3.65AU$2.19AU$1.8010
May ’24AU$2.14
AU$2.85
+33.0%
16.5%AU$3.65AU$2.19AU$1.8810
Apr ’24AU$2.14
AU$2.93
+37.0%
17.3%AU$3.80AU$2.27AU$2.159
Mar ’24AU$2.25
AU$2.95
+31.2%
14.8%AU$3.60AU$2.33AU$1.978
Feb ’24AU$2.30
AU$2.92
+27.0%
17.3%AU$3.70AU$2.31AU$1.968
Jan ’24AU$2.20
AU$2.85
+29.7%
18.5%AU$3.75AU$2.25AU$2.028
Dec ’23AU$2.39
AU$2.79
+16.7%
19.2%AU$3.75AU$2.25AU$2.058
Nov ’23AU$2.19
AU$2.76
+25.9%
20.9%AU$3.75AU$1.98AU$2.538

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

New Hope

AU$4.1b

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NHC

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Beach Energy

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BPT

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7D

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1Y

-14.3%

Vintage Energy

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Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

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0%

1Y

-75.9%