Helios Energy Valutazione
HE8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HE8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HE8 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HE8 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HE8?
Metrica chiave: Poiché HE8 ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HE8 su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 0.7x |
| Libro | AU$45.18m |
| Cap. di mercato | AU$31.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 221.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -8.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HE8 di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
TDO 3D Energi | 3x | n/a | AU$32.5m |
HHR Hartshead Resources | 0.5x | n/a | AU$16.9m |
PH2 Pure Hydrogen | 1.5x | n/a | AU$41.2m |
BRK Brookside Energy | 0.5x | 49.1% | AU$45.3m |
HE8 Helios Energy | 0.7x | n/a | AU$31.2m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: HE8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HE8's PB Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ATS Australis Oil & Gas | 0.2x | n/a | US$7.53m |
BME Black Mountain Energy | 0.07x | n/a | US$2.00m |
AUH AustChina Holdings | 0.2x | n/a | US$1.55m |
BSN Basin Energy | 0.2x | n/a | US$1.36m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Book rispetto al settore: HE8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.7 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 1.3 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HE8's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 0.7x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HE8 Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
New Hope
AU$3.9b
Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.
NHC
AU$4.64
7D
-6.3%
1Y
-12.8%
Amplitude Energy
AU$475.2m
Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.
AEL
AU$0.18
7D
2.9%
1Y
71.4%
Vintage Energy
AU$13.4m
Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.
VEN
AU$0.008
7D
14.3%
1Y
-72.4%