Calima Energy Valutazione
CE1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CE1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CE1 ( A$0.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CE1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CE1?
Metrica chiave: Poiché CE1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CE1 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.4x |
| Vendite | AU$2.30m |
| Cap. di mercato | AU$5.57m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CE1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.8x | ||
GGE Grand Gulf Energy | 13.5x | n/a | AU$7.4m |
LIO Lion Energy | 9.3x | n/a | AU$9.2m |
BUY Bounty Oil & Gas | 3.7x | n/a | AU$6.0m |
AXP AXP Energy | 8.8x | n/a | AU$8.7m |
CE1 Calima Energy | 2.4x | n/a | AU$5.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CE1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?
| 36 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 5.2x | 6.7% | |
CE1 Calima Energy | 2.4x | n/a | US$3.85m |
WDS Woodside Energy Group | 2.5x | 1.5% | US$31.32b |
STO Santos | 2.6x | 8.2% | US$14.46b |
| 36 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 5.2x | 7.1% | |
CE1 Calima Energy | 2.4x | n/a | US$3.85m |
Price-To-Sales rispetto al settore: CE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 5.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CE1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CE1 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Yancoal Australia
AU$8.5b
Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.
YAL
AU$6.42
7D
0.3%
1Y
28.4%
Vintage Energy
AU$11.7m
Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.
VEN
AU$0.007
7D
0%
1Y
-75.9%
Amplitude Energy
AU$475.2m
Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.
AEL
AU$0.18
7D
5.9%
1Y
71.4%