Resimac Group Limited

CHIA:RMC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$364.0m

Resimac Group Valutazione

RMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.46
Fair Value
63.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RMC ( A$0.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RMC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMC?

Metrica chiave: Poiché RMC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RMC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RMC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RMC su PE?
Rapporto PE10.5x
GuadagniAU$34.59m
Cap. di mercatoAU$364.00m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RMC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RMC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.3x
AFG Australian Finance Group
15.4xn/aAU$454.9m
PPM Pepper Money
6.1x8.7%AU$618.2m
LFG Liberty Financial Group
10x11.6%AU$1.1b
HLI Helia Group
5.8x-34.1%AU$1.3b
RMC Resimac Group
10.5x24.4%AU$364.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Diversified Financial settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RMC 10.5xMedia del settore 14.9xNo. of Companies81PE01224364860+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore Australian Diversified Financial ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RMC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RMC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.91
AU$1.03
+14.1%
4.5%AU$1.10AU$0.98n/a4
Feb ’26AU$1.03
AU$1.06
+3.2%
14.2%AU$1.30AU$0.90n/a4
Jan ’26AU$0.96
AU$1.06
+9.6%
14.2%AU$1.30AU$0.90n/a4
Dec ’25AU$0.93
AU$1.05
+13.0%
14.5%AU$1.30AU$0.90n/a4
Nov ’25AU$0.87
AU$1.05
+20.1%
14.5%AU$1.30AU$0.90n/a4
Oct ’25AU$0.87
AU$1.05
+20.1%
14.5%AU$1.30AU$0.90n/a4
Sep ’25AU$0.92
AU$1.08
+17.7%
11.8%AU$1.30AU$0.98n/a4
Aug ’25AU$0.88
AU$1.07
+21.6%
13.0%AU$1.30AU$0.93n/a4
Jul ’25AU$0.82
AU$1.09
+33.2%
11.1%AU$1.30AU$1.00n/a4
Jun ’25AU$0.94
AU$1.11
+17.6%
10.7%AU$1.30AU$1.00n/a4
May ’25AU$0.97
AU$1.11
+13.9%
10.7%AU$1.30AU$1.00n/a4
Apr ’25AU$1.06
AU$1.11
+4.7%
10.7%AU$1.30AU$1.00n/a4
Mar ’25AU$1.04
AU$1.11
+6.8%
10.7%AU$1.30AU$1.00n/a4
Feb ’25AU$1.22
AU$1.06
-13.1%
7.8%AU$1.19AU$0.95AU$1.035
Jan ’25AU$1.04
AU$1.02
-1.9%
4.6%AU$1.09AU$0.95AU$0.965
Dec ’24AU$0.89
AU$1.03
+15.8%
6.5%AU$1.10AU$0.90AU$0.936
Nov ’24AU$0.90
AU$1.03
+14.5%
6.5%AU$1.10AU$0.90AU$0.876
Oct ’24AU$0.93
AU$1.03
+10.8%
6.5%AU$1.10AU$0.90AU$0.876
Sep ’24AU$1.05
AU$1.04
-0.8%
8.8%AU$1.20AU$0.90AU$0.926
Aug ’24AU$0.93
AU$1.05
+13.9%
8.0%AU$1.20AU$0.95AU$0.886
Jul ’24AU$0.91
AU$1.08
+18.5%
8.0%AU$1.20AU$0.95AU$0.826
Jun ’24AU$0.91
AU$1.11
+21.6%
10.6%AU$1.29AU$0.95AU$0.946
May ’24AU$0.95
AU$1.11
+15.9%
10.6%AU$1.29AU$0.95AU$0.976
Apr ’24AU$0.91
AU$1.29
+42.4%
35.6%AU$2.38AU$0.95AU$1.067
Mar ’24AU$1.05
AU$1.29
+23.3%
35.6%AU$2.38AU$0.95AU$1.047
Feb ’24AU$1.32
AU$1.43
+8.2%
35.9%AU$2.38AU$0.98AU$1.226
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$1.03
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 09:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Resimac Group Limited è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marcus BarnardBell Potter
Thomas StrongCitigroup Inc
Thomas StrongCitigroup Inc