Latitude Group Holdings Limited

CHIA:LFS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.2b

Latitude Group Holdings Valutazione

LFS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LFS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LFS ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LFS ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LFS?

Metrica chiave: Poiché LFS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LFS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LFS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LFS su PE?
Rapporto PE38.9x
GuadagniAU$30.60m
Cap. di mercatoAU$1.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LFS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LFS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
CCP Credit Corp Group
8.6x-0.1%AU$919.6m
FPR FleetPartners Group
8.1x-6.1%AU$627.9m
HUM Humm Group
7x5.5%AU$246.1m
SVR Solvar
16.1x20.2%AU$332.9m
LFS Latitude Group Holdings
38.9x38.4%AU$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LFS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Finance settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LFS 38.9xMedia del settore 12.5xNo. of Companies42PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media del settore Australian Consumer Finance ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LFS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LFS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.9x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LFS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.12
AU$1.28
+13.8%
2.0%AU$1.30AU$1.25n/a2
Apr ’26AU$1.15
AU$1.28
+11.4%
2.0%AU$1.30AU$1.25n/a2
Mar ’26AU$1.18
AU$1.23
+4.5%
5.1%AU$1.30AU$1.15n/a3
Feb ’26AU$1.14
AU$1.03
-9.4%
8.2%AU$1.15AU$0.95n/a3
Jan ’26AU$1.14
AU$1.03
-9.4%
8.2%AU$1.15AU$0.95n/a3
Dec ’25AU$1.15
AU$0.98
-14.1%
12.7%AU$1.15AU$0.85n/a3
Nov ’25AU$1.15
AU$0.98
-14.5%
12.7%AU$1.15AU$0.85n/a3
Oct ’25AU$1.15
AU$0.98
-14.5%
12.7%AU$1.15AU$0.85n/a3
Sep ’25AU$1.16
AU$0.99
-14.3%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Aug ’25AU$1.16
AU$0.99
-14.3%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Jul ’25AU$1.15
AU$0.99
-13.9%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Jun ’25AU$1.16
AU$0.99
-14.3%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
May ’25AU$1.15
AU$0.99
-13.5%
12.5%AU$1.15AU$0.85AU$1.123
Apr ’25AU$1.17
AU$0.99
-15.0%
12.5%AU$1.15AU$0.85AU$1.153
Mar ’25AU$1.15
AU$0.99
-13.9%
12.5%AU$1.15AU$0.85AU$1.183
Feb ’25AU$1.17
AU$0.93
-20.5%
6.3%AU$0.99AU$0.85AU$1.143
Jan ’25n/a
AU$0.93
0%
6.3%AU$0.99AU$0.85AU$1.143
Dec ’24AU$1.16
AU$0.99
-14.7%
9.9%AU$1.10AU$0.85AU$1.154
Nov ’24AU$1.18
AU$0.99
-15.9%
8.8%AU$1.10AU$0.85AU$1.155
Oct ’24AU$1.18
AU$0.99
-15.6%
8.8%AU$1.10AU$0.85AU$1.155
Sep ’24AU$1.19
AU$0.99
-16.6%
8.8%AU$1.10AU$0.85AU$1.165
Aug ’24AU$1.20
AU$0.95
-20.5%
3.3%AU$1.00AU$0.90AU$1.165
Jul ’24AU$1.21
AU$0.97
-19.5%
7.0%AU$1.10AU$0.90AU$1.155
Jun ’24AU$1.25
AU$0.97
-22.4%
7.0%AU$1.10AU$0.90AU$1.165
May ’24AU$1.30
AU$1.09
-15.8%
7.9%AU$1.20AU$0.95AU$1.155
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$1.25
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/01 00:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/01 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Latitude Group Holdings Limited è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Jonathan MannesBofA Global Research
Thomas StrongCitigroup Inc