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FleetPartners Group Valutazione

FPR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FPR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FPR ( A$3.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FPR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FPR?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per FPR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FPR per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di FPR su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$698.65m

FPR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.9x
Valore d'impresa/EBITDA	7.1x
Rapporto PEG	-4.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FPR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FPR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	14.8x
CCP Credit Corp Group	21.5x	13.5%	AU$1.1b
SVR Solvar	16x	24.5%	AU$273.3m
CCV Cash Converters International	7.9x	23.0%	AU$137.3m
FSA FSA Group	13.9x	n/a	AU$101.9m
FPR FleetPartners Group	8.9x	-2.0%	AU$698.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FPR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Finance settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	34.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	34.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore Global Consumer Finance ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FPR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FPR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.9x
Rapporto equo PE	13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FPR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$3.04	AU$3.72 +22.3%	6.3%	AU$4.10	AU$3.46	n/a	6
Sep ’25	AU$3.19	AU$3.72 +16.6%	6.3%	AU$4.10	AU$3.46	n/a	6
Aug ’25	AU$3.38	AU$3.74 +10.7%	5.7%	AU$4.10	AU$3.50	n/a	6
Jul ’25	AU$3.59	AU$3.73 +3.9%	6.2%	AU$4.10	AU$3.50	n/a	5
Jun ’25	AU$3.58	AU$3.73 +4.2%	6.2%	AU$4.10	AU$3.50	n/a	5
May ’25	AU$3.61	AU$3.39 -6.0%	13.3%	AU$4.20	AU$3.00	n/a	5
Apr ’25	AU$3.76	AU$3.27 -13.0%	7.9%	AU$3.60	AU$3.00	n/a	5
Mar ’25	AU$3.47	AU$3.16 -8.9%	7.3%	AU$3.60	AU$3.00	n/a	5
Feb ’25	AU$3.05	AU$3.16 +3.7%	7.3%	AU$3.60	AU$3.00	n/a	5
Jan ’25	AU$3.05	AU$3.16 +3.7%	7.3%	AU$3.60	AU$3.00	n/a	5
Dec ’24	AU$2.86	AU$3.16 +10.6%	7.3%	AU$3.60	AU$3.00	n/a	5
Nov ’24	AU$2.63	AU$2.82 +7.3%	2.6%	AU$2.90	AU$2.70	n/a	4
Oct ’24	AU$2.74	AU$2.82 +3.0%	2.6%	AU$2.90	AU$2.70	AU$3.04	4
Sep ’24	AU$2.95	AU$2.73 -7.5%	7.3%	AU$2.90	AU$2.35	AU$3.19	5
Aug ’24	AU$2.61	AU$2.73 +4.5%	7.3%	AU$2.90	AU$2.35	AU$3.38	5
Jul ’24	AU$2.58	AU$2.60 +0.9%	7.1%	AU$2.80	AU$2.35	AU$3.59	5
Jun ’24	AU$2.15	AU$2.56 +19.2%	6.1%	AU$2.75	AU$2.35	AU$3.58	5
May ’24	AU$2.13	AU$2.47 +16.0%	6.2%	AU$2.70	AU$2.28	AU$3.61	4
Apr ’24	AU$2.08	AU$2.47 +18.8%	6.2%	AU$2.70	AU$2.28	AU$3.76	4
Mar ’24	AU$2.20	AU$2.47 +12.3%	6.2%	AU$2.70	AU$2.28	AU$3.47	4
Feb ’24	AU$2.06	AU$2.47 +19.9%	6.2%	AU$2.70	AU$2.28	AU$3.05	4
Jan ’24	AU$2.00	AU$2.45 +22.7%	7.5%	AU$2.70	AU$2.19	AU$3.05	4
Dec ’23	AU$2.06	AU$2.45 +18.8%	7.5%	AU$2.70	AU$2.19	AU$2.86	4
Nov ’23	AU$1.90	AU$2.92 +54.1%	8.8%	AU$3.20	AU$2.50	AU$2.63	4
Oct ’23	AU$2.25	AU$3.07 +36.4%	2.9%	AU$3.20	AU$2.98	AU$2.74	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.