FleetPartners Group Limited

ASX:FPR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$639.4m

FleetPartners Group Valutazione

FPR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FPR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FPR ( A$2.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FPR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FPR?

Metrica chiave: Poiché FPR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FPR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FPR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FPR su PE?
Rapporto PE8.2x
GuadagniAU$77.88m
Cap. di mercatoAU$639.36m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FPR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FPR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.6x
CCP Credit Corp Group
22x14.1%AU$1.1b
SVR Solvar
16.4x22.0%AU$280.0m
HUM Humm Group
159.3x26.1%AU$302.6m
CCV Cash Converters International
8.8x23.0%AU$153.0m
FPR FleetPartners Group
8.2x-5.1%AU$639.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 51.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FPR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Finance settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FPR 8.2xMedia del settore 13.9xNo. of Companies40PE01020304050+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore Australian Consumer Finance ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FPR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FPR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FPR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.78
AU$3.72
+33.7%
5.0%AU$3.90AU$3.40n/a6
Jan ’26AU$2.69
AU$3.72
+38.2%
5.0%AU$3.90AU$3.40n/a6
Dec ’25AU$3.17
AU$3.72
+17.2%
5.0%AU$3.90AU$3.40n/a6
Nov ’25AU$2.90
AU$3.72
+28.2%
6.3%AU$4.10AU$3.46n/a6
Oct ’25AU$3.04
AU$3.72
+22.3%
6.3%AU$4.10AU$3.46n/a6
Sep ’25AU$3.19
AU$3.72
+16.6%
6.3%AU$4.10AU$3.46n/a6
Aug ’25AU$3.38
AU$3.74
+10.7%
5.7%AU$4.10AU$3.50n/a6
Jul ’25AU$3.59
AU$3.73
+3.9%
6.2%AU$4.10AU$3.50n/a5
Jun ’25AU$3.58
AU$3.73
+4.2%
6.2%AU$4.10AU$3.50n/a5
May ’25AU$3.61
AU$3.39
-6.0%
13.3%AU$4.20AU$3.00n/a5
Apr ’25AU$3.76
AU$3.27
-13.0%
7.9%AU$3.60AU$3.00n/a5
Mar ’25AU$3.47
AU$3.16
-8.9%
7.3%AU$3.60AU$3.00n/a5
Feb ’25AU$3.05
AU$3.16
+3.7%
7.3%AU$3.60AU$3.00n/a5
Jan ’25AU$3.05
AU$3.16
+3.7%
7.3%AU$3.60AU$3.00AU$2.695
Dec ’24AU$2.86
AU$3.16
+10.6%
7.3%AU$3.60AU$3.00AU$3.175
Nov ’24AU$2.63
AU$2.82
+7.3%
2.6%AU$2.90AU$2.70AU$2.904
Oct ’24AU$2.74
AU$2.82
+3.0%
2.6%AU$2.90AU$2.70AU$3.044
Sep ’24AU$2.95
AU$2.73
-7.5%
7.3%AU$2.90AU$2.35AU$3.195
Aug ’24AU$2.61
AU$2.73
+4.5%
7.3%AU$2.90AU$2.35AU$3.385
Jul ’24AU$2.58
AU$2.60
+0.9%
7.1%AU$2.80AU$2.35AU$3.595
Jun ’24AU$2.15
AU$2.56
+19.2%
6.1%AU$2.75AU$2.35AU$3.585
May ’24AU$2.13
AU$2.47
+16.0%
6.2%AU$2.70AU$2.28AU$3.614
Apr ’24AU$2.08
AU$2.47
+18.8%
6.2%AU$2.70AU$2.28AU$3.764
Mar ’24AU$2.20
AU$2.47
+12.3%
6.2%AU$2.70AU$2.28AU$3.474
Feb ’24AU$2.06
AU$2.47
+19.9%
6.2%AU$2.70AU$2.28AU$3.054
Jan ’24AU$2.00
AU$2.45
+22.7%
7.5%AU$2.70AU$2.19AU$3.054

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 00:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

FleetPartners Group Limited è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Paul BuysCanaccord Genuity
Jack DunnCitigroup Inc