FleetPartners Group Limited

ASX:FPR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$663.0m

FleetPartners Group Valutazione

FPR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FPR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.83
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FPR ( A$3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FPR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FPR?

Metrica chiave: Poiché FPR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FPR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FPR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FPR su PE?
Rapporto PE8.7x
GuadagniAU$75.96m
Cap. di mercatoAU$663.05m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FPR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FPR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.2x
CCP Credit Corp Group
8.6x-0.33%AU$920.3m
SVR Solvar
15.9x20.18%AU$330.1m
LFS Latitude Group Holdings
38.2x38.36%AU$1.2b
HUM Humm Group
6.2x23.54%AU$219.6m
FPR FleetPartners Group
8.7x-5.39%AU$663.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FPR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Finance settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FPR 8.7xMedia del settore 13.3xNo. of Companies39PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore Australian Consumer Finance ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FPR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FPR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.7x
Rapporto equo PE 11.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FPR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.00
AU$3.75
+25.13%
3.68%AU$3.90AU$3.50n/a5
May ’26AU$2.83
AU$3.66
+29.33%
5.28%AU$3.90AU$3.40n/a5
Apr ’26AU$2.73
AU$3.66
+34.07%
5.28%AU$3.90AU$3.40n/a5
Mar ’26AU$2.52
AU$3.72
+47.49%
4.95%AU$3.90AU$3.40n/a6
Feb ’26AU$2.81
AU$3.72
+32.27%
4.95%AU$3.90AU$3.40n/a6
Jan ’26AU$2.69
AU$3.72
+38.17%
4.95%AU$3.90AU$3.40n/a6
Dec ’25AU$3.17
AU$3.72
+17.25%
4.95%AU$3.90AU$3.40n/a6
Nov ’25AU$2.90
AU$3.72
+28.22%
6.29%AU$4.10AU$3.46n/a6
Oct ’25AU$3.04
AU$3.72
+22.31%
6.29%AU$4.10AU$3.46n/a6
Sep ’25AU$3.19
AU$3.72
+16.56%
6.29%AU$4.10AU$3.46n/a6
Aug ’25AU$3.38
AU$3.74
+10.70%
5.69%AU$4.10AU$3.50n/a6
Jul ’25AU$3.59
AU$3.73
+3.90%
6.21%AU$4.10AU$3.50n/a5
Jun ’25AU$3.58
AU$3.73
+4.19%
6.21%AU$4.10AU$3.50n/a5
May ’25AU$3.61
AU$3.39
-6.04%
13.28%AU$4.20AU$3.00AU$2.835
Apr ’25AU$3.76
AU$3.27
-12.98%
7.88%AU$3.60AU$3.00AU$2.735
Mar ’25AU$3.47
AU$3.16
-8.88%
7.33%AU$3.60AU$3.00AU$2.525
Feb ’25AU$3.05
AU$3.16
+3.67%
7.33%AU$3.60AU$3.00AU$2.815
Jan ’25AU$3.05
AU$3.16
+3.67%
7.33%AU$3.60AU$3.00AU$2.695
Dec ’24AU$2.86
AU$3.16
+10.56%
7.33%AU$3.60AU$3.00AU$3.175
Nov ’24AU$2.63
AU$2.82
+7.32%
2.63%AU$2.90AU$2.70AU$2.904
Oct ’24AU$2.74
AU$2.82
+3.01%
2.63%AU$2.90AU$2.70AU$3.044
Sep ’24AU$2.95
AU$2.73
-7.53%
7.34%AU$2.90AU$2.35AU$3.195
Aug ’24AU$2.61
AU$2.73
+4.52%
7.34%AU$2.90AU$2.35AU$3.385
Jul ’24AU$2.58
AU$2.60
+0.85%
7.11%AU$2.80AU$2.35AU$3.595
Jun ’24AU$2.15
AU$2.56
+19.16%
6.14%AU$2.75AU$2.35AU$3.585
May ’24AU$2.13
AU$2.47
+15.96%
6.23%AU$2.70AU$2.28AU$3.614
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$3.75
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 19:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

FleetPartners Group Limited è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Paul BuysCanaccord Genuity
Richard AmlandCLSA