Credit Corp Group Valutazione
CCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCP ( A$16.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$24.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCP?
Metrica chiave: Poiché CCP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22x |
| Guadagni | AU$50.71m |
| Cap. di mercato | AU$1.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.2x | ||
FPR FleetPartners Group | 8.2x | -5.1% | AU$639.4m |
SVR Solvar | 16.4x | 22.0% | AU$280.0m |
HUM Humm Group | 159.3x | 26.1% | AU$302.6m |
CCV Cash Converters International | 8.8x | 23.0% | AU$153.0m |
CCP Credit Corp Group | 22x | 14.1% | AU$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 48.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Finance settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore Australian Consumer Finance ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$16.40 | AU$20.57 +25.4% | 13.2% | AU$26.62 | AU$17.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | AU$15.99 | AU$20.57 +28.6% | 13.2% | AU$26.62 | AU$17.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | AU$17.75 | AU$20.57 +15.9% | 13.2% | AU$26.62 | AU$17.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | AU$17.17 | AU$20.34 +18.5% | 14.1% | AU$26.62 | AU$17.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | AU$16.00 | AU$20.25 +26.5% | 14.5% | AU$26.62 | AU$16.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | AU$15.08 | AU$19.73 +30.9% | 15.6% | AU$26.62 | AU$16.13 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | AU$16.56 | AU$19.73 +19.2% | 15.6% | AU$26.62 | AU$16.13 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | AU$14.92 | AU$19.83 +32.9% | 16.5% | AU$26.90 | AU$15.80 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | AU$14.90 | AU$20.08 +34.8% | 16.5% | AU$26.90 | AU$15.80 | n/a | 8 |
| May ’25 | AU$15.68 | AU$20.08 +28.1% | 16.5% | AU$26.90 | AU$15.80 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | AU$18.53 | AU$20.08 +8.4% | 16.5% | AU$26.90 | AU$15.80 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | AU$19.29 | AU$19.77 +2.5% | 17.3% | AU$26.90 | AU$15.80 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | AU$18.17 | AU$19.77 +8.8% | 17.3% | AU$26.90 | AU$15.80 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | AU$16.21 | AU$17.35 +7.0% | 23.7% | AU$24.81 | AU$11.80 | AU$15.99 | 7 |
| Dec ’24 | AU$13.09 | AU$17.35 +32.6% | 23.7% | AU$24.81 | AU$11.80 | AU$17.75 | 7 |
| Nov ’24 | AU$12.15 | AU$17.35 +42.8% | 23.7% | AU$24.81 | AU$11.80 | AU$17.17 | 7 |
| Oct ’24 | AU$19.38 | AU$23.32 +20.3% | 11.5% | AU$28.51 | AU$19.30 | AU$16.00 | 7 |
| Sep ’24 | AU$21.48 | AU$23.32 +8.6% | 11.5% | AU$28.51 | AU$19.30 | AU$15.08 | 7 |
| Aug ’24 | AU$20.63 | AU$23.12 +12.1% | 13.3% | AU$28.51 | AU$17.70 | AU$16.56 | 7 |
| Jul ’24 | AU$19.80 | AU$24.24 +22.4% | 16.3% | AU$30.65 | AU$17.70 | AU$14.92 | 7 |
| Jun ’24 | AU$16.96 | AU$24.50 +44.4% | 16.2% | AU$30.65 | AU$17.70 | AU$14.90 | 7 |
| May ’24 | AU$17.96 | AU$25.62 +42.7% | 13.2% | AU$30.65 | AU$20.70 | AU$15.68 | 7 |
| Apr ’24 | AU$16.94 | AU$25.62 +51.3% | 13.2% | AU$30.65 | AU$20.70 | AU$18.53 | 7 |
| Mar ’24 | AU$19.75 | AU$25.39 +28.6% | 12.7% | AU$30.65 | AU$20.70 | AU$19.29 | 8 |
| Feb ’24 | AU$22.00 | AU$25.91 +17.8% | 10.5% | AU$30.65 | AU$21.70 | AU$18.17 | 8 |
| Jan ’24 | AU$18.80 | AU$25.99 +38.2% | 10.1% | AU$31.28 | AU$23.10 | AU$16.21 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 00:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Credit Corp Group Limited è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Swapan Pandya | APP Securities Pty Ltd. |
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Allan Franklin | Canaccord Genuity |