Solvar Limited

ASX:SVR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$277.7m

Solvar Valutazione

SVR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SVR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.80
Fair Value
51.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SVR ( A$1.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SVR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SVR?

Metrica chiave: Poiché SVR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SVR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SVR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SVR su PE?
Rapporto PE16.3x
GuadagniAU$17.04m
Cap. di mercatoAU$277.71m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SVR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SVR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.8x
HUM Humm Group
8.6x9.6%AU$301.2m
CCV Cash Converters International
9.3x23.0%AU$159.2m
FPR FleetPartners Group
7.4x-5.2%AU$584.4m
FSA FSA Group
14.1xn/aAU$103.8m
SVR Solvar
16.3x22.0%AU$277.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SVR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Finance settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SVR 16.3xMedia del settore 13.2xNo. of Companies35PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore Australian Consumer Finance ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SVR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SVR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 18.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SVR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SVR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.37
AU$1.54
+12.7%
7.2%AU$1.70AU$1.45n/a3
Feb ’26AU$1.29
AU$1.54
+20.1%
7.2%AU$1.70AU$1.45n/a3
Jan ’26AU$1.49
AU$1.54
+3.6%
7.2%AU$1.70AU$1.45n/a3
Dec ’25AU$1.37
AU$1.54
+12.7%
7.2%AU$1.70AU$1.45n/a3
Nov ’25AU$1.27
AU$1.39
+10.1%
5.9%AU$1.50AU$1.30n/a3
Oct ’25AU$1.33
AU$1.39
+4.8%
5.9%AU$1.50AU$1.30n/a3
Sep ’25AU$1.28
AU$1.39
+8.9%
5.9%AU$1.50AU$1.30n/a3
Aug ’25AU$1.10
AU$1.27
+16.0%
20.3%AU$1.50AU$0.91n/a3
Jul ’25AU$1.08
AU$1.29
+19.1%
21.2%AU$1.55AU$0.91n/a3
Jun ’25AU$0.95
AU$1.23
+29.5%
26.0%AU$1.55AU$0.91n/a2
May ’25AU$0.96
AU$1.23
+27.5%
26.0%AU$1.55AU$0.91n/a2
Apr ’25AU$1.07
AU$1.23
+15.0%
26.0%AU$1.55AU$0.91n/a2
Mar ’25AU$1.15
AU$1.31
+14.4%
18.3%AU$1.55AU$1.07n/a2
Feb ’25AU$1.15
AU$1.32
+15.3%
17.4%AU$1.55AU$1.09AU$1.292
Jan ’25AU$1.32
AU$1.32
0%
17.4%AU$1.55AU$1.09AU$1.492
Dec ’24AU$1.04
AU$1.32
+26.9%
17.4%AU$1.55AU$1.09AU$1.372
Nov ’24AU$1.08
AU$1.32
+22.8%
17.4%AU$1.55AU$1.09AU$1.272
Oct ’24AU$1.05
AU$1.32
+26.3%
17.4%AU$1.55AU$1.09AU$1.332
Sep ’24AU$1.12
AU$1.73
+54.1%
35.0%AU$2.54AU$1.09AU$1.283
Aug ’24AU$1.73
AU$2.62
+51.6%
11.3%AU$3.01AU$2.30AU$1.103
Jul ’24AU$1.55
AU$2.62
+69.3%
11.3%AU$3.01AU$2.30AU$1.083
Jun ’24AU$1.67
AU$2.75
+64.6%
7.1%AU$3.01AU$2.54AU$0.953
May ’24AU$1.88
AU$2.79
+48.5%
5.8%AU$3.01AU$2.65AU$0.963
Apr ’24AU$1.76
AU$2.79
+58.3%
5.8%AU$3.01AU$2.65AU$1.073
Mar ’24AU$1.86
AU$3.02
+62.4%
14.3%AU$3.73AU$2.65AU$1.154
Feb ’24AU$2.01
AU$3.09
+53.8%
12.9%AU$3.73AU$2.65AU$1.154
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$1.54
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 13:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Solvar Limited è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marcus BarnardBell Potter
Allan FranklinCanaccord Genuity
Nicholas CaleyEL&C Baillieu