Latitude Group Holdings Valutazione
LFS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LFS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LFS ( A$1.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LFS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LFS?
Metrica chiave: Poiché LFS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LFS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.8x |
| Vendite | AU$423.10m |
| Cap. di mercato | AU$1.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LFS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.4x | ||
CCP Credit Corp Group | 2.9x | 9.3% | AU$1.1b |
FPR FleetPartners Group | 0.8x | 4.5% | AU$646.3m |
HUM Humm Group | 1.4x | 15.0% | AU$329.1m |
ZIP Zip Co | 4.4x | 5.7% | AU$3.8b |
LFS Latitude Group Holdings | 2.8x | 22.9% | AU$1.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LFS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Consumer Finance settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media del settore Australian Consumer Finance ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LFS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.8x |
| Rapporto equo PS | 5.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$1.15 | AU$1.03 -10.1% | 8.2% | AU$1.15 | AU$0.95 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | AU$1.15 | AU$0.98 -14.5% | 12.7% | AU$1.15 | AU$0.85 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$1.16 | AU$0.98 -14.9% | 12.7% | AU$1.15 | AU$0.85 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$1.17 | AU$0.98 -15.6% | 12.7% | AU$1.15 | AU$0.85 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AU$1.16 | AU$0.99 -14.7% | 12.5% | AU$1.15 | AU$0.85 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$1.17 | AU$0.99 -15.4% | 12.5% | AU$1.15 | AU$0.85 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$1.15 | AU$0.99 -13.9% | 12.5% | AU$1.15 | AU$0.85 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$1.16 | AU$0.99 -14.7% | 12.5% | AU$1.15 | AU$0.85 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$1.16 | AU$0.99 -14.7% | 12.5% | AU$1.15 | AU$0.85 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$1.17 | AU$0.99 -15.0% | 12.5% | AU$1.15 | AU$0.85 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$1.15 | AU$0.99 -13.9% | 12.5% | AU$1.15 | AU$0.85 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$1.17 | AU$0.93 -20.2% | 6.3% | AU$0.99 | AU$0.85 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$1.17 | AU$0.93 -20.2% | 6.3% | AU$0.99 | AU$0.85 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$1.17 | AU$0.99 -15.0% | 9.9% | AU$1.10 | AU$0.85 | AU$1.15 | 4 |
| Nov ’24 | AU$1.18 | AU$0.99 -15.9% | 8.8% | AU$1.10 | AU$0.85 | AU$1.16 | 5 |
| Oct ’24 | AU$1.18 | AU$0.99 -15.9% | 8.8% | AU$1.10 | AU$0.85 | AU$1.17 | 5 |
| Sep ’24 | AU$1.19 | AU$0.99 -16.6% | 8.8% | AU$1.10 | AU$0.85 | AU$1.16 | 5 |
| Aug ’24 | AU$1.19 | AU$0.95 -20.2% | 3.3% | AU$1.00 | AU$0.90 | AU$1.17 | 5 |
| Jul ’24 | AU$1.22 | AU$0.97 -20.2% | 7.0% | AU$1.10 | AU$0.90 | AU$1.15 | 5 |
| Jun ’24 | AU$1.25 | AU$0.97 -22.4% | 7.0% | AU$1.10 | AU$0.90 | AU$1.16 | 5 |
| May ’24 | AU$1.29 | AU$1.09 -15.5% | 7.9% | AU$1.20 | AU$0.95 | AU$1.16 | 5 |
| Apr ’24 | AU$1.20 | AU$1.14 -5.0% | 10.9% | AU$1.30 | AU$0.95 | AU$1.17 | 5 |
| Mar ’24 | AU$1.14 | AU$1.38 +21.7% | 29.9% | AU$2.29 | AU$1.05 | AU$1.15 | 6 |
| Feb ’24 | AU$1.46 | AU$1.64 +12.3% | 31.0% | AU$2.40 | AU$1.10 | AU$1.17 | 6 |
| Jan ’24 | AU$1.31 | AU$1.69 +29.3% | 32.2% | AU$2.40 | AU$1.10 | AU$1.17 | 5 |
| Dec ’23 | AU$1.31 | AU$1.77 +35.3% | 32.6% | AU$2.40 | AU$1.10 | AU$1.17 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 23:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Latitude Group Holdings Limited è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Jonathan Mannes | BofA Global Research |
| Lara Tufegdzic | BofA Global Research |