HUB24 Limited

CHIA:HUB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$5.8b

HUB24 Valutazione

HUB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HUB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HUB ( A$71.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$31.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HUB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUB?

Metrica chiave: Poiché HUB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HUB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HUB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HUB su PE?
Rapporto PE123.2x
GuadagniAU$47.16m
Cap. di mercatoAU$5.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HUB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HUB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32x
BFG Bell Financial Group
14.4x12.8%AU$429.8m
COG COG Financial Services
15.5x15.6%AU$199.4m
GQG GQG Partners
10.8x9.5%AU$6.1b
NWL Netwealth Group
87.4x16.5%AU$7.3b
HUB HUB24
123.2x21.8%AU$5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HUB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NGE NGE Capital
3.3xn/aUS$23.71m
ECP ECP Emerging Growth
3.8xn/aUS$15.98m
BPH BPH Energy
3.1xn/aUS$8.69m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
HUB 123.2xMedia del settore 20.9xNo. of Companies8PE01632486480+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HUB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.2 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HUB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HUB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 123.2x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HUB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HUB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$71.80
AU$59.25
-17.5%
22.4%AU$75.50AU$29.00n/a17
Jan ’26AU$69.98
AU$59.04
-15.6%
22.3%AU$75.50AU$29.00n/a17
Dec ’25AU$75.39
AU$59.04
-21.7%
22.3%AU$75.50AU$29.00n/a17
Nov ’25AU$69.48
AU$57.57
-17.1%
21.3%AU$73.41AU$29.00n/a17
Oct ’25AU$59.40
AU$48.69
-18.0%
18.6%AU$62.00AU$27.00n/a16
Sep ’25AU$55.34
AU$46.89
-15.3%
18.8%AU$59.00AU$27.00n/a17
Aug ’25AU$50.28
AU$43.27
-13.9%
17.1%AU$53.20AU$26.00n/a17
Jul ’25AU$46.15
AU$40.72
-11.8%
15.0%AU$53.20AU$26.00n/a17
Jun ’25AU$42.83
AU$39.43
-7.9%
13.2%AU$44.69AU$26.00n/a15
May ’25AU$39.13
AU$39.23
+0.3%
13.1%AU$44.69AU$26.00n/a15
Apr ’25AU$42.40
AU$37.87
-10.7%
14.1%AU$44.00AU$25.00n/a15
Mar ’25AU$39.40
AU$37.87
-3.9%
14.1%AU$44.00AU$25.00n/a15
Feb ’25AU$36.56
AU$35.89
-1.8%
13.0%AU$42.20AU$24.50n/a14
Jan ’25AU$35.95
AU$33.24
-7.5%
11.1%AU$37.23AU$24.50AU$69.9813
Dec ’24AU$33.18
AU$32.66
-1.5%
11.2%AU$37.23AU$24.50AU$75.3913
Nov ’24AU$30.72
AU$32.23
+4.9%
10.9%AU$37.00AU$24.50AU$69.4813
Oct ’24AU$32.49
AU$31.93
-1.7%
11.1%AU$37.00AU$24.00AU$59.4013
Sep ’24AU$33.07
AU$32.67
-1.2%
11.7%AU$38.50AU$24.00AU$55.3415
Aug ’24AU$28.10
AU$30.01
+6.8%
12.1%AU$38.50AU$22.00AU$50.2815
Jul ’24AU$25.47
AU$30.80
+20.9%
12.9%AU$38.50AU$22.00AU$46.1514
Jun ’24AU$24.86
AU$30.80
+23.9%
12.9%AU$38.50AU$22.00AU$42.8314
May ’24AU$27.85
AU$31.04
+11.5%
13.0%AU$38.50AU$22.00AU$39.1314
Apr ’24AU$27.63
AU$31.30
+13.3%
12.9%AU$37.50AU$22.00AU$42.4014
Mar ’24AU$28.95
AU$31.32
+8.2%
12.9%AU$37.50AU$22.00AU$39.4014
Feb ’24AU$26.00
AU$29.77
+14.5%
14.5%AU$36.85AU$20.50AU$36.5614
Jan ’24AU$26.54
AU$29.81
+12.3%
15.3%AU$36.85AU$20.50AU$35.9513

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 18:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

HUB24 Limited è coperta da 24 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Hayden NicholsonBell Potter
Paul BuysCanaccord Genuity