HUB24 Limited

Report azionario CHIA:HUB

Capitalizzazione di mercato: AU$8.6b

HUB24 Valutazione

HUB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HUB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$33.89
Fair Value
212.0% sopravvalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HUB ( A$105.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$33.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HUB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUB?

Metrica chiave: Poiché HUB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HUB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HUB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HUB su PE?
Rapporto PE145.5x
UtiliAU$58.79m
Cap. di mercatoAU$8.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HUB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HUB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35x
COG COG Financial Services
27.8x24.03%AU$340.1m
BFG Bell Financial Group
12.4x15.12%AU$380.1m
NWL Netwealth Group
89.5x15.63%AU$9.1b
GQG GQG Partners
10.3x6.15%AU$6.7b
HUB HUB24
145.5x23.41%AU$8.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HUB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PAC Pacific Current Group
1.7x-67.10%US$216.83m
BPH BPH Energy
0.9xn/aUS$7.13m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
DWY Dawney & Co
2.5xn/aUS$2.86m
HUB 145.5xMedia del settore 15.5xNo. of Companies7PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HUB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.5 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HUB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HUB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 145.5x
Rapporto equo PE 24.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HUB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HUB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$105.74
AU$86.52
-18.18%
27.85%AU$115.00AU$31.00n/a16
Jul ’26AU$88.77
AU$67.83
-23.59%
22.49%AU$83.10AU$31.00n/a15
Jun ’26AU$83.49
AU$68.35
-18.13%
22.08%AU$85.00AU$31.00n/a16
May ’26AU$74.24
AU$67.77
-8.71%
21.67%AU$85.00AU$31.00n/a16
Apr ’26AU$67.59
AU$74.35
+10.00%
23.92%AU$93.00AU$30.00n/a17
Mar ’26AU$77.16
AU$74.35
-3.65%
23.92%AU$93.00AU$30.00n/a17
Feb ’26AU$80.52
AU$66.26
-17.71%
21.36%AU$80.00AU$29.00n/a17
Jan ’26AU$69.98
AU$60.07
-14.16%
22.57%AU$75.50AU$29.00n/a17
Dec ’25AU$75.39
AU$60.07
-20.32%
22.57%AU$75.50AU$29.00n/a17
Nov ’25AU$69.48
AU$57.57
-17.14%
21.32%AU$73.41AU$29.00n/a17
Oct ’25AU$59.40
AU$48.69
-18.02%
18.60%AU$62.00AU$27.00n/a16
Sep ’25AU$55.34
AU$46.89
-15.27%
18.78%AU$59.00AU$27.00n/a17
Aug ’25AU$50.28
AU$43.27
-13.93%
17.13%AU$53.20AU$26.00n/a17
Jul ’25AU$46.15
AU$40.72
-11.76%
15.00%AU$53.20AU$26.00AU$88.7717
Jun ’25AU$42.83
AU$39.43
-7.93%
13.21%AU$44.69AU$26.00AU$83.4915
May ’25AU$39.13
AU$39.23
+0.25%
13.14%AU$44.69AU$26.00AU$74.2415
Apr ’25AU$42.40
AU$37.87
-10.70%
14.05%AU$44.00AU$25.00AU$67.5915
Mar ’25AU$39.40
AU$37.87
-3.90%
14.05%AU$44.00AU$25.00AU$77.1615
Feb ’25AU$36.56
AU$35.89
-1.84%
12.98%AU$42.20AU$24.50AU$80.5214
Jan ’25AU$35.95
AU$33.24
-7.54%
11.14%AU$37.23AU$24.50AU$69.9813
Dec ’24AU$33.18
AU$32.66
-1.54%
11.25%AU$37.23AU$24.50AU$75.3913
Nov ’24AU$30.72
AU$32.23
+4.93%
10.85%AU$37.00AU$24.50AU$69.4813
Oct ’24AU$32.49
AU$31.93
-1.73%
11.09%AU$37.00AU$24.00AU$59.4013
Sep ’24AU$33.07
AU$32.67
-1.21%
11.69%AU$38.50AU$24.00AU$55.3415
Aug ’24AU$28.10
AU$30.01
+6.82%
12.09%AU$38.50AU$22.00AU$50.2815
Jul ’24AU$25.47
AU$30.80
+20.93%
12.92%AU$38.50AU$22.00AU$46.1514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
AU$86.64
Fair Value
22.0% sopravvalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/19 19:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HUB24 Limited è coperta da 26 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Hayden NicholsonBell Potter
Paul BuysCanaccord Genuity