HMC Capital Limited

CHIA:HMC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$3.8b

HMC Capital Valutazione

HMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$8.21
Fair Value
12.9% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HMC ( A$9.27 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$8.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HMC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMC?

Metrica chiave: Poiché HMC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HMC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HMC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HMC su PE?
Rapporto PE57.8x
GuadagniAU$66.00m
Cap. di mercatoAU$3.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HMC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HMC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.4x
PNI Pinnacle Investment Management Group
59.4x16.5%AU$5.3b
ARG Argo Investments
27.2xn/aAU$6.9b
MFG Magellan Financial Group
8.6x-9.3%AU$2.0b
GQG GQG Partners
10.3x8.6%AU$5.7b
HMC HMC Capital
57.8x23.7%AU$3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NGE NGE Capital
3.3xn/aUS$24.34m
BPH BPH Energy
2.4xn/aUS$8.68m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
DWY Dawney & Co
3.1xn/aUS$3.01m
HMC 57.8xMedia del settore 20.3xNo. of Companies8PE01632486480+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.8 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HMC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 57.8x
Rapporto equo PE 24.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HMC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$9.08
AU$10.18
+12.1%
17.5%AU$13.50AU$8.05n/a8
Jan ’26AU$9.90
AU$10.00
+1.0%
20.9%AU$13.50AU$8.05n/a8
Dec ’25AU$12.32
AU$9.12
-26.0%
11.5%AU$11.19AU$8.05n/a8
Nov ’25AU$10.13
AU$8.49
-16.2%
5.8%AU$9.10AU$7.75n/a10
Oct ’25AU$8.28
AU$7.82
-5.6%
9.3%AU$9.01AU$6.35n/a9
Sep ’25AU$8.47
AU$7.82
-7.7%
9.3%AU$9.01AU$6.35n/a9
Aug ’25AU$8.05
AU$7.28
-9.6%
10.2%AU$8.37AU$5.99n/a9
Jul ’25AU$7.00
AU$7.15
+2.1%
9.1%AU$7.97AU$5.99n/a9
Jun ’25AU$7.16
AU$7.00
-2.3%
8.7%AU$7.97AU$5.99n/a8
May ’25AU$6.26
AU$6.75
+7.8%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Apr ’25AU$7.17
AU$6.72
-6.2%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Mar ’25AU$6.96
AU$6.72
-3.3%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Feb ’25AU$5.99
AU$5.55
-7.3%
9.7%AU$6.35AU$4.54n/a10
Jan ’25AU$6.16
AU$5.33
-13.5%
10.2%AU$6.00AU$4.35AU$9.9010
Dec ’24AU$4.90
AU$5.33
+8.7%
10.1%AU$6.00AU$4.35AU$12.3210
Nov ’24AU$4.28
AU$5.30
+23.9%
10.6%AU$6.00AU$4.35AU$10.139
Oct ’24AU$4.71
AU$5.40
+14.6%
9.8%AU$6.00AU$4.54AU$8.289
Sep ’24AU$5.38
AU$5.31
-1.2%
10.7%AU$6.00AU$4.51AU$8.4710
Aug ’24AU$5.19
AU$4.90
-5.6%
11.1%AU$5.80AU$3.81AU$8.0510
Jul ’24AU$5.06
AU$4.91
-3.0%
10.8%AU$5.60AU$3.81AU$7.0010
Jun ’24AU$4.30
AU$4.84
+12.7%
10.2%AU$5.60AU$3.81AU$7.1610
May ’24AU$4.05
AU$4.88
+20.4%
10.8%AU$5.60AU$3.81AU$6.2610
Apr ’24AU$3.60
AU$4.88
+35.6%
12.4%AU$5.78AU$3.81AU$7.179
Mar ’24AU$4.25
AU$5.00
+17.6%
13.7%AU$5.78AU$3.24AU$6.9610
Feb ’24AU$4.70
AU$5.31
+13.1%
14.2%AU$5.90AU$3.30AU$5.9910
Jan ’24AU$4.27
AU$5.42
+26.9%
15.2%AU$6.27AU$3.30AU$6.1611
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$10.19
Fair Value
9.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 16:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

HMC Capital Limited è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew MacFarlaneBell Potter