HMC Capital Limited

CHIA:HMC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$4.2b

HMC Capital Valutazione

HMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HMC ( A$10.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$7.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HMC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

HMC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi47.1x
Valore d'impresa/EBITDA131.2x
Rapporto PEG3.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HMC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HMC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.3x
PNI Pinnacle Investment Management Group
44.4x14.9%AU$4.0b
ARG Argo Investments
26.3xn/aAU$6.7b
AFI Australian Foundation Investment
31.4xn/aAU$9.3b
NWL Netwealth Group
83.1x16.4%AU$6.9b
HMC HMC Capital
63.4x20.2%AU$4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.4 x) rispetto alla media dei peer ( 46.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.4 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HMC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63.4x
Rapporto equo PE 23.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HMC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$10.13
AU$8.49
-16.2%
5.8%AU$9.10AU$7.75n/a10
Oct ’25AU$8.28
AU$7.82
-5.6%
9.3%AU$9.01AU$6.35n/a9
Sep ’25AU$8.47
AU$7.82
-7.7%
9.3%AU$9.01AU$6.35n/a9
Aug ’25AU$8.05
AU$7.28
-9.6%
10.2%AU$8.37AU$5.99n/a9
Jul ’25AU$7.00
AU$7.15
+2.1%
9.1%AU$7.97AU$5.99n/a9
Jun ’25AU$7.16
AU$7.00
-2.3%
8.7%AU$7.97AU$5.99n/a8
May ’25AU$6.26
AU$6.75
+7.8%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Apr ’25AU$7.17
AU$6.72
-6.2%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Mar ’25AU$6.96
AU$6.72
-3.3%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Feb ’25AU$5.99
AU$5.55
-7.3%
9.7%AU$6.35AU$4.54n/a10
Jan ’25AU$6.16
AU$5.33
-13.5%
10.2%AU$6.00AU$4.35n/a10
Dec ’24AU$4.90
AU$5.33
+8.7%
10.1%AU$6.00AU$4.35n/a10
Nov ’24AU$4.28
AU$5.30
+23.9%
10.6%AU$6.00AU$4.35AU$10.139
Oct ’24AU$4.71
AU$5.40
+14.6%
9.8%AU$6.00AU$4.54AU$8.289
Sep ’24AU$5.38
AU$5.31
-1.2%
10.7%AU$6.00AU$4.51AU$8.4710
Aug ’24AU$5.19
AU$4.90
-5.6%
11.1%AU$5.80AU$3.81AU$8.0510
Jul ’24AU$5.06
AU$4.91
-3.0%
10.8%AU$5.60AU$3.81AU$7.0010
Jun ’24AU$4.30
AU$4.84
+12.7%
10.2%AU$5.60AU$3.81AU$7.1610
May ’24AU$4.05
AU$4.88
+20.4%
10.8%AU$5.60AU$3.81AU$6.2610
Apr ’24AU$3.60
AU$4.88
+35.6%
12.4%AU$5.78AU$3.81AU$7.179
Mar ’24AU$4.25
AU$5.00
+17.6%
13.7%AU$5.78AU$3.24AU$6.9610
Feb ’24AU$4.70
AU$5.31
+13.1%
14.2%AU$5.90AU$3.30AU$5.9910
Jan ’24AU$4.27
AU$5.42
+26.9%
15.2%AU$6.27AU$3.30AU$6.1611
Dec ’23AU$4.82
AU$5.50
+14.2%
16.6%AU$6.70AU$3.30AU$4.9011
Nov ’23AU$4.97
AU$5.80
+16.6%
11.5%AU$6.70AU$4.29AU$4.2811

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y