FleetPartners Group Limited

CHIA:FPR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$647.9m

FleetPartners Group Valutazione

FPR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FPR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.77
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FPR ( A$2.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FPR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FPR?

Metrica chiave: Poiché FPR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FPR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FPR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FPR su PE?
Rapporto PE8.3x
GuadagniAU$77.88m
Cap. di mercatoAU$647.86m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FPR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FPR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
CCP Credit Corp Group
8.9x-0.2%AU$949.5m
SVR Solvar
16.4x20.2%AU$339.7m
LFS Latitude Group Holdings
38.6x38.4%AU$1.2b
HUM Humm Group
6.9x5.5%AU$243.7m
FPR FleetPartners Group
8.3x-6.3%AU$647.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FPR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Finance settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FPR 8.3xMedia del settore 12.3xNo. of Companies44PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore Australian Consumer Finance ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FPR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FPR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 11.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FPR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.92
AU$3.66
+25.3%
5.3%AU$3.90AU$3.40n/a5
May ’26AU$2.84
AU$3.66
+28.9%
5.3%AU$3.90AU$3.40n/a5
Apr ’26AU$2.74
AU$3.66
+33.6%
5.3%AU$3.90AU$3.40n/a5
Mar ’26AU$2.47
AU$3.72
+50.5%
5.0%AU$3.90AU$3.40n/a6
Feb ’26AU$2.82
AU$3.72
+31.8%
5.0%AU$3.90AU$3.40n/a6
Jan ’26AU$2.67
AU$3.72
+39.2%
5.0%AU$3.90AU$3.40n/a6
Dec ’25AU$3.17
AU$3.72
+17.2%
5.0%AU$3.90AU$3.40n/a6
Nov ’25AU$2.90
AU$3.72
+28.4%
6.3%AU$4.10AU$3.46n/a6
Oct ’25AU$3.05
AU$3.72
+21.9%
6.3%AU$4.10AU$3.46n/a6
Sep ’25AU$3.17
AU$3.72
+17.3%
6.3%AU$4.10AU$3.46n/a6
Aug ’25AU$3.39
AU$3.74
+10.4%
5.7%AU$4.10AU$3.50n/a6
Jul ’25AU$3.56
AU$3.73
+4.8%
6.2%AU$4.10AU$3.50n/a5
Jun ’25AU$3.51
AU$3.73
+6.3%
6.2%AU$4.10AU$3.50n/a5
May ’25AU$3.61
AU$3.39
-6.0%
13.3%AU$4.20AU$3.00AU$2.845
Apr ’25AU$3.76
AU$3.27
-13.0%
7.9%AU$3.60AU$3.00AU$2.745
Mar ’25AU$3.46
AU$3.16
-8.6%
7.3%AU$3.60AU$3.00AU$2.475
Feb ’25AU$3.04
AU$3.16
+4.0%
7.3%AU$3.60AU$3.00AU$2.825
Jan ’25n/a
AU$3.16
0%
7.3%AU$3.60AU$3.00AU$2.675
Dec ’24n/a
AU$3.16
0%
7.3%AU$3.60AU$3.00AU$3.175
Nov ’24n/a
AU$2.82
0%
2.6%AU$2.90AU$2.70AU$2.904
Oct ’24n/a
AU$2.82
0%
2.6%AU$2.90AU$2.70AU$3.054
Sep ’24n/a
AU$2.73
0%
7.3%AU$2.90AU$2.35AU$3.175
Aug ’24n/a
AU$2.73
0%
7.3%AU$2.90AU$2.35AU$3.395
Jul ’24n/a
AU$2.60
0%
7.1%AU$2.80AU$2.35AU$3.565
Jun ’24n/a
AU$2.56
0%
6.1%AU$2.75AU$2.35AU$3.515
May ’24n/a
AU$2.47
0%
6.2%AU$2.70AU$2.28AU$3.614
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$3.66
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/08 05:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

FleetPartners Group Limited è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Paul BuysCanaccord Genuity
Richard AmlandCLSA