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Challenger CHIA:CGF Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

AU$7.62

Cap. di mercato

AU$5.2b

7D

1.6%

1Y

17.1%

Aggiornato

01 Jun, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Challenger Limited

CHIA:CGF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$5.2b

CGF Panoramica delle azioni

Challenger Limited è un gestore di investimenti di proprietà pubblica. Maggiori dettagli

CGF analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 0.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 24.73% all'anno

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (4.1%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (6.3%)

Il dividendo di 3.81% non è ben coperto dagli utili


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Challenger Limited Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Challenger
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$7.62
Massimo di 52 settimaneAU$7.70
Minimo di 52 settimaneAU$5.22
Beta0.55
Variazione di 1 mese6.28%
Variazione a 3 mesi33.22%
Variazione di 1 anno17.05%
Variazione a 3 anni2.14%
Variazione a 5 anni49.41%
Variazione dall'IPO9.88%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

CGFAU Diversified FinancialAU Mercato
7D1.6%-0.3%0.9%
1Y17.1%17.2%7.6%

Ritorno vs Industria: CGF ha trovato corrispondenza nel Australian Diversified Financial che ha restituito 17.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CGF ha superato il mercato Australian che ha restituito 7.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CGF's price volatile compared to industry and market?
CGF volatility
CGF Average Weekly Movement5.3%
Diversified Financial Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in AU Market17.2%
10% least volatile stocks in AU Market3.9%

Prezzo delle azioni stabile: CGF non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di CGF è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
n/a566Nick Hamiltonwww.challenger.com.au

Challenger Limited è un gestore di investimenti di proprietà pubblica. La società fornisce anche servizi pensionistici ai propri clienti. Gestisce fondi comuni di investimento azionari.

Challenger Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Challenger con la sua capitalizzazione di mercato?
CGF statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$5.24b
Guadagni(TTM)AU$147.20m
Ricavi(TTM)AU$3.55b
35.6x
Rapporto P/E
1.5x
Rapporto P/S

CGF è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CGF Conto economico (TTM)
RicaviAU$3.55b
Costo del fatturatoAU$1.07b
Profitto lordoAU$2.48b
Altre speseAU$2.34b
GuadagniAU$147.20m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

Aug 19, 2025

Utile per azione (EPS)0.21
Margine lordo69.95%
Margine di profitto netto4.15%
Rapporto debito/patrimonio netto195.6%

Come si è comportato CGF nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.8%
Rendimento attuale del dividendo
130%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/01 10:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Challenger Limited è coperta da 31 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anthony HooANZ Equities Pty Limited
Brett Le MesurierAxiome Equities
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited