Restaurant Brands New Zealand Limited

CHIA:RBD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$452.8m

Restaurant Brands New Zealand Valutazione

RBD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RBD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RBD ( A$3.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RBD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBD?

Metrica chiave: Poiché RBD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RBD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RBD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RBD su PE?
Rapporto PE18.8x
GuadagniNZ$26.66m
Cap. di mercatoNZ$500.28m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RBD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RBD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.6x
CKF Collins Foods
15.6x14.5%AU$865.9m
RFG Retail Food Group
27.5x22.0%AU$159.0m
DMP Domino's Pizza Enterprises
29.5x19.5%AU$2.7b
AGI Ainsworth Game Technology
49.9x11.4%AU$272.8m
RBD Restaurant Brands New Zealand
18.8x17.4%AU$500.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RBD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RBD 18.8xMedia del settore 20.6xNo. of Companies3PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore Australian Hospitality ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RBD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RBD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RBD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RBD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
AU$3.75
0%
8.1%AU$4.06AU$3.45n/a2
Dec ’25AU$3.05
AU$3.84
+25.8%
9.0%AU$4.18AU$3.49n/a2
Nov ’25n/a
AU$3.84
0%
9.0%AU$4.18AU$3.49n/a2
Oct ’25n/a
AU$3.84
0%
9.0%AU$4.18AU$3.49n/a2
Sep ’25n/a
AU$5.48
0%
36.0%AU$7.45AU$3.51n/a2
Aug ’25n/a
AU$5.28
0%
30.0%AU$6.87AU$3.70n/a2
Jul ’25n/a
AU$5.28
0%
30.0%AU$6.87AU$3.70n/a2
Jun ’25n/a
AU$5.28
0%
30.0%AU$6.87AU$3.70n/a2
May ’25n/a
AU$5.39
0%
30.0%AU$7.01AU$3.78n/a2
Apr ’25n/a
AU$5.39
0%
30.0%AU$7.01AU$3.78n/a2
Mar ’25n/a
AU$5.39
0%
30.0%AU$7.01AU$3.78n/a2
Feb ’25n/a
AU$5.43
0%
35.2%AU$8.13AU$4.07n/a3
Jan ’25n/a
AU$5.22
0%
39.3%AU$8.13AU$3.70n/a3
Dec ’24n/a
AU$5.20
0%
39.3%AU$8.08AU$3.68AU$3.053
Nov ’24n/a
AU$5.20
0%
39.3%AU$8.08AU$3.68n/a3
Oct ’24n/a
AU$5.46
0%
34.2%AU$8.09AU$3.92n/a3
Sep ’24n/a
AU$5.46
0%
34.2%AU$8.09AU$3.92n/a3
Aug ’24n/a
AU$7.24
0%
23.8%AU$9.67AU$5.85n/a3
Jul ’24n/a
AU$7.24
0%
23.8%AU$9.67AU$5.85n/a3
Jun ’24n/a
AU$7.24
0%
23.8%AU$9.67AU$5.85n/a3
May ’24n/a
AU$8.30
0%
28.9%AU$11.68AU$6.47n/a3
Apr ’24n/a
AU$8.30
0%
28.9%AU$11.68AU$6.47n/a3
Mar ’24n/a
AU$8.33
0%
28.0%AU$11.61AU$6.43n/a3
Feb ’24n/a
AU$8.32
0%
27.8%AU$11.58AU$6.51n/a3
Jan ’24n/a
AU$9.92
0%
15.1%AU$12.03AU$8.75n/a3
Dec ’23n/a
AU$9.75
0%
15.1%AU$11.82AU$8.59n/a3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 09:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/13 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Restaurant Brands New Zealand Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mohandeep SinghDeutsche Bank
Adrian AllbonJarden Limited
Guy Edward HooperJarden Limited