Restaurant Brands New Zealand Valutazione
RBD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RBD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RBD ( A$3.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$7.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RBD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBD?
Metrica chiave: Poiché RBD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RBD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Guadagni | NZ$26.66m |
| Cap. di mercato | NZ$412.95m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RBD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
RFG Retail Food Group | 31x | 21.8% | AU$179.6m |
CKF Collins Foods | 17.9x | 15.2% | AU$994.4m |
DMP Domino's Pizza Enterprises | 30x | 19.5% | AU$2.8b |
HLO Helloworld Travel | 10.7x | 9.0% | AU$327.3m |
RBD Restaurant Brands New Zealand | 15.5x | 17.4% | AU$413.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RBD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Hospitality settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore Australian Hospitality ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RBD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RBD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$3.05 | AU$3.84 +25.8% | 9.0% | AU$4.18 | AU$3.49 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | AU$3.84 0% | 9.0% | AU$4.18 | AU$3.49 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | AU$3.84 0% | 9.0% | AU$4.18 | AU$3.49 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | AU$5.48 0% | 36.0% | AU$7.45 | AU$3.51 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | AU$5.28 0% | 30.0% | AU$6.87 | AU$3.70 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | AU$5.28 0% | 30.0% | AU$6.87 | AU$3.70 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | AU$5.28 0% | 30.0% | AU$6.87 | AU$3.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | AU$5.39 0% | 30.0% | AU$7.01 | AU$3.78 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | AU$5.39 0% | 30.0% | AU$7.01 | AU$3.78 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | AU$5.39 0% | 30.0% | AU$7.01 | AU$3.78 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | AU$5.43 0% | 35.2% | AU$8.13 | AU$4.07 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | AU$5.22 0% | 39.3% | AU$8.13 | AU$3.70 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | AU$5.20 0% | 39.3% | AU$8.08 | AU$3.68 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | AU$5.20 0% | 39.3% | AU$8.08 | AU$3.68 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | AU$5.46 0% | 34.2% | AU$8.09 | AU$3.92 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | AU$5.46 0% | 34.2% | AU$8.09 | AU$3.92 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | AU$7.24 0% | 23.8% | AU$9.67 | AU$5.85 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | AU$7.24 0% | 23.8% | AU$9.67 | AU$5.85 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | AU$7.24 0% | 23.8% | AU$9.67 | AU$5.85 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | AU$8.30 0% | 28.9% | AU$11.68 | AU$6.47 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | AU$8.30 0% | 28.9% | AU$11.68 | AU$6.47 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | AU$8.33 0% | 28.0% | AU$11.61 | AU$6.43 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | AU$8.32 0% | 27.8% | AU$11.58 | AU$6.51 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | AU$9.92 0% | 15.1% | AU$12.03 | AU$8.75 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | AU$9.75 0% | 15.1% | AU$11.82 | AU$8.59 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | n/a | AU$9.60 0% | 16.7% | AU$11.86 | AU$8.40 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.