Propel Funeral Partners Valutazione
PFP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PFP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PFP ( A$5.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$4.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PFP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PFP?
Metrica chiave: Poiché PFP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PFP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.7x |
| Guadagni | AU$17.81m |
| Cap. di mercato | AU$796.02m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PFP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
SHJ Shine Justice | 24x | 28.1% | AU$148.7m |
GEM G8 Education | 17.2x | 14.8% | AU$1.0b |
JIN Jumbo Interactive | 19.4x | 7.4% | AU$842.7m |
CKF Collins Foods | 17.9x | 15.2% | AU$994.4m |
PFP Propel Funeral Partners | 44.7x | 13.9% | AU$796.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PFP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PFP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Services settore?
| 27 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 27 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PFP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto alla media del settore Australian Consumer Services ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PFP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.7x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PFP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$5.77 | AU$6.41 +11.1% | 6.3% | AU$7.00 | AU$5.76 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | AU$6.01 | AU$6.31 +5.0% | 6.0% | AU$6.98 | AU$5.76 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | AU$5.83 | AU$6.03 +3.5% | 11.8% | AU$6.88 | AU$4.48 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | AU$6.09 | AU$6.03 -0.9% | 11.8% | AU$6.88 | AU$4.48 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | AU$5.99 | AU$5.87 -2.0% | 11.1% | AU$6.58 | AU$4.48 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | AU$5.76 | AU$5.84 +1.4% | 11.4% | AU$6.58 | AU$4.48 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | AU$5.42 | AU$5.84 +7.7% | 11.4% | AU$6.58 | AU$4.48 | n/a | 7 |
| May ’25 | AU$5.32 | AU$5.80 +9.0% | 10.4% | AU$6.38 | AU$4.48 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | AU$5.59 | AU$5.80 +3.8% | 10.4% | AU$6.38 | AU$4.48 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | AU$5.63 | AU$5.90 +4.9% | 4.4% | AU$6.30 | AU$5.61 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | AU$5.33 | AU$5.76 +8.1% | 6.1% | AU$6.30 | AU$5.35 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | AU$5.17 | AU$5.56 +7.6% | 8.3% | AU$6.10 | AU$4.84 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | AU$4.81 | AU$5.28 +9.7% | 13.2% | AU$6.10 | AU$4.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | AU$4.43 | AU$5.10 +15.1% | 13.4% | AU$6.10 | AU$4.00 | AU$6.01 | 6 |
| Oct ’24 | AU$4.32 | AU$5.20 +20.6% | 13.7% | AU$6.10 | AU$4.00 | AU$5.83 | 5 |
| Sep ’24 | AU$4.42 | AU$5.20 +17.7% | 13.7% | AU$6.10 | AU$4.00 | AU$6.09 | 5 |
| Aug ’24 | AU$4.37 | AU$5.12 +17.1% | 12.5% | AU$5.85 | AU$4.00 | AU$5.99 | 5 |
| Jul ’24 | AU$4.18 | AU$5.18 +24.0% | 13.4% | AU$5.90 | AU$4.00 | AU$5.76 | 5 |
| Jun ’24 | AU$4.37 | AU$5.18 +18.6% | 13.4% | AU$5.90 | AU$4.00 | AU$5.42 | 5 |
| May ’24 | AU$4.41 | AU$5.38 +22.1% | 4.6% | AU$5.70 | AU$5.10 | AU$5.32 | 4 |
| Apr ’24 | AU$4.46 | AU$5.38 +20.7% | 4.6% | AU$5.70 | AU$5.10 | AU$5.59 | 4 |
| Mar ’24 | AU$4.45 | AU$5.38 +21.0% | 4.6% | AU$5.70 | AU$5.10 | AU$5.63 | 4 |
| Feb ’24 | AU$4.21 | AU$5.46 +29.6% | 3.3% | AU$5.70 | AU$5.27 | AU$5.33 | 3 |
| Jan ’24 | AU$4.30 | AU$5.49 +27.6% | 3.9% | AU$5.70 | AU$5.27 | AU$5.17 | 2 |
| Dec ’23 | AU$4.47 | AU$5.49 +22.7% | 3.9% | AU$5.70 | AU$5.27 | AU$4.81 | 2 |
| Nov ’23 | AU$4.69 | AU$5.49 +17.0% | 3.9% | AU$5.70 | AU$5.27 | AU$4.43 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.