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Shine Justice Valutazione
SHJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHJ ( A$0.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHJ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SHJ su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$137.68m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 32.6x | ||
PFP Propel Funeral Partners | 43.8x | 14.5% | AU$778.1m |
EVO Embark Early Education | 15.4x | 30.9% | AU$126.8m |
RFG Retail Food Group | 28.4x | 22.5% | AU$167.0m |
VVA Viva Leisure | 42.7x | 31.5% | AU$141.2m |
SHJ Shine Justice | 22.3x | 35.0% | AU$137.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore Global Consumer Services ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 22.3x |
Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$0.81 | AU$0.92 +14.3% | 10.2% | AU$1.03 | AU$0.80 | n/a | 3 |
Sep ’25 | AU$0.74 | AU$0.92 +23.6% | 12.6% | AU$1.03 | AU$0.80 | n/a | 2 |
Aug ’25 | AU$0.69 | AU$0.92 +31.7% | 12.6% | AU$1.03 | AU$0.80 | n/a | 2 |
Jul ’25 | AU$0.70 | AU$0.92 +29.8% | 12.6% | AU$1.03 | AU$0.80 | n/a | 2 |
Jun ’25 | AU$0.70 | AU$0.92 +30.7% | 12.6% | AU$1.03 | AU$0.80 | n/a | 2 |
May ’25 | AU$0.72 | AU$0.91 +25.5% | 10.3% | AU$1.03 | AU$0.80 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$0.69 | AU$0.91 +31.9% | 10.3% | AU$1.03 | AU$0.80 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$0.66 | AU$0.85 +28.8% | 5.9% | AU$0.90 | AU$0.80 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$0.71 | AU$0.85 +19.7% | 5.9% | AU$0.90 | AU$0.80 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$0.69 | AU$0.85 +23.2% | 5.9% | AU$0.90 | AU$0.80 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$0.67 | AU$0.85 +26.9% | 5.9% | AU$0.90 | AU$0.80 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$0.70 | AU$0.85 +21.4% | 5.9% | AU$0.90 | AU$0.80 | n/a | 2 |
Apr ’24 | AU$0.72 | AU$1.05 +45.2% | 1.2% | AU$1.06 | AU$1.04 | AU$0.69 | 2 |
Mar ’24 | AU$0.73 | AU$1.05 +43.2% | 1.2% | AU$1.06 | AU$1.04 | AU$0.66 | 2 |
Feb ’24 | AU$1.00 | AU$1.23 +23.3% | 15.6% | AU$1.43 | AU$1.04 | AU$0.71 | 2 |
Jan ’24 | AU$0.95 | AU$1.23 +29.8% | 15.6% | AU$1.43 | AU$1.04 | AU$0.69 | 2 |
Dec ’23 | AU$1.05 | AU$1.23 +18.0% | 15.6% | AU$1.43 | AU$1.04 | AU$0.67 | 2 |
Nov ’23 | AU$1.12 | AU$1.23 +10.1% | 15.6% | AU$1.43 | AU$1.04 | AU$0.70 | 2 |
Oct ’23 | AU$1.20 | AU$1.23 +2.7% | 15.6% | AU$1.43 | AU$1.04 | AU$0.69 | 2 |
Sep ’23 | AU$1.23 | AU$1.23 +0.6% | 15.6% | AU$1.43 | AU$1.04 | AU$0.63 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.