Nido Education Valutazione
NDO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NDO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NDO ( A$0.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NDO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NDO?
Metrica chiave: Poiché NDO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NDO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | AU$134.20m |
| Cap. di mercato | AU$180.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NDO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
SHJ Shine Justice | 0.8x | 4.6% | AU$149.5m |
PFP Propel Funeral Partners | 3.8x | 7.2% | AU$785.0m |
MFD Mayfield Childcare | 0.4x | n/a | AU$35.4m |
MPA Mad Paws Holdings | 1.2x | n/a | AU$32.5m |
NDO Nido Education | 1.3x | 24.0% | AU$180.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NDO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NDO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Consumer Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: NDO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore Australian Consumer Services ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NDO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 2.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NDO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.76 | AU$1.17 +54.5% | 5.2% | AU$1.26 | AU$1.12 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$0.81 | AU$1.17 +45.0% | 5.2% | AU$1.26 | AU$1.12 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$0.85 | AU$1.17 +38.2% | 5.2% | AU$1.26 | AU$1.12 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AU$0.89 | AU$1.17 +32.2% | 5.5% | AU$1.26 | AU$1.12 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$0.92 | AU$1.28 +39.4% | 2.7% | AU$1.33 | AU$1.25 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$0.88 | AU$1.28 +45.8% | 2.7% | AU$1.33 | AU$1.25 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$0.93 | AU$1.28 +37.9% | 2.7% | AU$1.33 | AU$1.25 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$0.93 | AU$1.38 +47.9% | 5.0% | AU$1.47 | AU$1.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$0.93 | AU$1.38 +47.9% | 5.0% | AU$1.47 | AU$1.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$0.95 | AU$1.37 +44.4% | 4.6% | AU$1.45 | AU$1.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$0.98 | AU$1.32 +34.2% | 1.2% | AU$1.34 | AU$1.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$1.00 | AU$1.32 +32.1% | 1.2% | AU$1.34 | AU$1.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$0.97 | AU$1.33 +37.3% | 0.6% | AU$1.34 | AU$1.32 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.