G8 Education Limited

ASX:GEM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

G8 Education Valutazione

GEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GEM ( A$1.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GEM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

GEM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.9x
Valore d'impresa/EBITDA12.4x
Rapporto PEG1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GEM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GEM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
IEL IDP Education
25.3x9.5%AU$4.1b
EVO Embark Early Education
14.7x27.4%AU$119.7m
PFP Propel Funeral Partners
47.3x14.7%AU$807.1m
KME Kip McGrath Education Centres
15.9xn/aAU$19.0m
GEM G8 Education
19.8x14.0%AU$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a15.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a15.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore Global Consumer Services ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GEM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.8x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GEM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.37
AU$1.29
-6.1%
27.4%AU$1.70AU$0.56n/a6
Aug ’25AU$1.33
AU$1.29
-3.3%
27.4%AU$1.70AU$0.56n/a6
Jul ’25AU$1.19
AU$1.24
+4.5%
25.6%AU$1.50AU$0.56n/a6
Jun ’25AU$1.21
AU$1.24
+2.8%
25.6%AU$1.50AU$0.56n/a6
May ’25AU$1.20
AU$1.24
+3.3%
25.6%AU$1.50AU$0.56n/a6
Apr ’25AU$1.20
AU$1.24
+3.3%
25.6%AU$1.50AU$0.56n/a6
Mar ’25AU$1.27
AU$1.38
+8.8%
7.4%AU$1.50AU$1.25n/a5
Feb ’25AU$1.06
AU$1.24
+17.3%
10.9%AU$1.40AU$1.08n/a5
Jan ’25AU$1.18
AU$1.24
+4.9%
10.9%AU$1.40AU$1.08n/a5
Dec ’24AU$0.95
AU$1.18
+24.0%
11.1%AU$1.37AU$1.05n/a5
Nov ’24AU$0.96
AU$1.19
+24.0%
10.3%AU$1.37AU$1.05n/a6
Oct ’24AU$1.07
AU$1.25
+17.1%
9.2%AU$1.46AU$1.10n/a6
Sep ’24AU$1.13
AU$1.25
+10.3%
9.2%AU$1.46AU$1.10n/a6
Aug ’24AU$1.11
AU$1.28
+16.1%
5.6%AU$1.42AU$1.18AU$1.336
Jul ’24AU$1.04
AU$1.28
+23.4%
5.6%AU$1.42AU$1.18AU$1.196
Jun ’24AU$1.04
AU$1.28
+23.4%
5.6%AU$1.42AU$1.18AU$1.216
May ’24AU$1.21
AU$1.28
+6.1%
5.6%AU$1.42AU$1.18AU$1.206
Apr ’24AU$1.21
AU$1.24
+2.6%
10.5%AU$1.44AU$1.04AU$1.206
Mar ’24AU$1.22
AU$1.24
+1.8%
10.5%AU$1.44AU$1.04AU$1.276
Feb ’24AU$1.23
AU$1.18
-4.5%
8.8%AU$1.32AU$1.04AU$1.066
Jan ’24AU$1.11
AU$1.18
+6.3%
8.8%AU$1.32AU$1.04AU$1.186
Dec ’23AU$0.98
AU$1.13
+15.1%
10.4%AU$1.35AU$1.00AU$0.956
Nov ’23AU$0.99
AU$1.15
+15.7%
11.6%AU$1.35AU$1.00AU$0.966
Oct ’23AU$0.96
AU$1.15
+19.3%
11.6%AU$1.35AU$1.00AU$1.076
Sep ’23AU$0.98
AU$1.15
+17.3%
10.2%AU$1.35AU$1.00AU$1.137
Aug ’23AU$1.06
AU$1.36
+27.9%
20.2%AU$2.00AU$1.12AU$1.117

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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