IDP Education Limited

CHIA:IEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$3.6b

IDP Education Valutazione

IEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IEL ( A$13.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$26.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IEL?

Metrica chiave: Poiché IEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IEL su PE?
Rapporto PE27.2x
GuadagniAU$132.75m
Cap. di mercatoAU$3.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
GEM G8 Education
17.7x14.8%AU$1.1b
EVO Embark Early Education
17x29.2%AU$142.2m
KME Kip McGrath Education Centres
20.3xn/aAU$26.7m
DMP Domino's Pizza Enterprises
30.2x19.4%AU$2.8b
IEL IDP Education
27.2x14.0%AU$3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Services settore?

27 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IEL 27.2xMedia del settore 18.4xNo. of Companies41PE01632486480+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore Australian Consumer Services ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE 27.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$13.01
AU$18.40
+41.4%
16.1%AU$23.00AU$11.80n/a13
Jan ’26AU$12.60
AU$18.44
+46.3%
16.1%AU$23.00AU$11.80n/a13
Dec ’25AU$12.79
AU$18.53
+44.9%
15.0%AU$23.00AU$13.00n/a13
Nov ’25AU$13.99
AU$18.53
+32.5%
15.0%AU$23.00AU$13.00n/a13
Oct ’25AU$15.99
AU$18.60
+16.3%
15.1%AU$23.00AU$13.00n/a13
Sep ’25AU$16.07
AU$18.37
+14.3%
14.1%AU$23.00AU$13.00n/a14
Aug ’25AU$15.19
AU$18.39
+21.1%
17.5%AU$23.00AU$13.00n/a14
Jul ’25AU$14.86
AU$18.44
+24.1%
17.0%AU$23.00AU$13.00n/a14
Jun ’25AU$16.00
AU$20.76
+29.7%
17.2%AU$25.50AU$15.00n/a14
May ’25AU$15.98
AU$22.85
+43.0%
18.3%AU$29.45AU$16.00n/a14
Apr ’25AU$17.90
AU$23.70
+32.4%
16.5%AU$29.45AU$16.00n/a15
Mar ’25AU$19.17
AU$24.02
+25.3%
15.8%AU$29.45AU$17.00n/a15
Feb ’25AU$19.33
AU$24.90
+28.8%
13.4%AU$27.85AU$16.50n/a14
Jan ’25AU$20.00
AU$26.76
+33.8%
13.6%AU$31.20AU$19.00AU$12.6014
Dec ’24AU$22.84
AU$27.07
+18.5%
14.3%AU$31.20AU$18.00AU$12.7914
Nov ’24AU$22.03
AU$26.77
+21.5%
14.5%AU$31.20AU$18.00AU$13.9915
Oct ’24AU$21.27
AU$27.43
+29.0%
11.9%AU$31.20AU$20.00AU$15.9914
Sep ’24AU$24.96
AU$27.97
+12.1%
13.4%AU$35.50AU$20.00AU$16.0715
Aug ’24AU$24.73
AU$27.39
+10.8%
16.8%AU$35.50AU$18.50AU$15.1915
Jul ’24AU$22.08
AU$27.50
+24.6%
16.9%AU$35.50AU$18.50AU$14.8615
Jun ’24AU$20.46
AU$27.57
+34.8%
16.6%AU$35.50AU$18.50AU$16.0015
May ’24AU$27.54
AU$32.66
+18.6%
13.6%AU$37.00AU$22.50AU$15.9814
Apr ’24AU$27.40
AU$32.89
+20.1%
13.1%AU$37.00AU$22.50AU$17.9014
Mar ’24AU$28.14
AU$32.69
+16.2%
13.5%AU$37.00AU$22.50AU$19.1713
Feb ’24AU$31.18
AU$32.73
+5.0%
13.9%AU$38.00AU$22.00AU$19.3313
Jan ’24AU$27.25
AU$32.70
+20.0%
14.0%AU$38.00AU$22.00AU$20.0013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 00:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

IDP Education Limited è coperta da 18 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Piers FlanaganBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Olivia HagglundBell Potter