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Coast Entertainment Holdings Valutazione
CEH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CEH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CEH ( A$0.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CEH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CEH su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$229.31m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | -122.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CEH di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.3x | ||
EXP Experience Co | 0.9x | 11.0% | AU$109.8m |
VVA Viva Leisure | 0.9x | 12.0% | AU$141.9m |
XRG xReality Group | 1.9x | n/a | AU$19.4m |
HLO Helloworld Travel | 1.5x | 6.4% | AU$317.1m |
CEH Coast Entertainment Holdings | 2.6x | 9.4% | AU$229.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CEH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CEH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CEH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore Australian Hospitality ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CEH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 2.6x |
Rapporto equo PS | 1.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CEH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$0.53 | AU$0.63 +20.0% | 6.7% | AU$0.69 | AU$0.60 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$0.51 | AU$0.62 +22.1% | 3.8% | AU$0.65 | AU$0.60 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$0.47 | AU$0.61 +31.2% | 2.3% | AU$0.63 | AU$0.60 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$0.49 | AU$0.61 +24.5% | 2.3% | AU$0.63 | AU$0.60 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$0.50 | AU$0.61 +22.0% | 2.3% | AU$0.63 | AU$0.60 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$0.53 | AU$0.61 +16.2% | 2.3% | AU$0.63 | AU$0.60 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$0.48 | AU$0.61 +27.1% | 2.3% | AU$0.63 | AU$0.60 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$0.46 | AU$0.59 +29.7% | 6.3% | AU$0.63 | AU$0.54 | n/a | 3 |
Jan ’25 | n/a | AU$0.63 0% | 7.9% | AU$0.70 | AU$0.59 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$0.42 | AU$0.63 +50.0% | 7.9% | AU$0.70 | AU$0.59 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$0.47 | AU$0.65 +36.8% | 6.3% | AU$0.70 | AU$0.60 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$0.47 | AU$0.65 +38.3% | 6.3% | AU$0.70 | AU$0.60 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$0.54 | AU$0.65 +20.4% | 6.3% | AU$0.70 | AU$0.60 | AU$0.53 | 3 |
Aug ’24 | AU$0.52 | AU$0.63 +22.4% | 7.4% | AU$0.70 | AU$0.60 | AU$0.51 | 3 |
Jul ’24 | AU$0.45 | AU$0.67 +48.1% | 8.0% | AU$0.73 | AU$0.60 | AU$0.47 | 3 |
Jun ’24 | AU$0.51 | AU$0.67 +30.7% | 8.0% | AU$0.73 | AU$0.60 | AU$0.49 | 3 |
May ’24 | AU$0.55 | AU$0.75 +35.8% | 14.1% | AU$0.84 | AU$0.60 | AU$0.50 | 3 |
Apr ’24 | AU$0.64 | AU$0.68 +7.5% | 21.0% | AU$0.84 | AU$0.49 | AU$0.53 | 4 |
Mar ’24 | AU$0.68 | AU$0.68 +0.4% | 21.0% | AU$0.84 | AU$0.49 | AU$0.48 | 4 |
Feb ’24 | AU$0.69 | AU$0.64 -7.6% | 19.4% | AU$0.78 | AU$0.49 | AU$0.46 | 4 |
Jan ’24 | AU$0.60 | AU$0.64 +6.2% | 19.4% | AU$0.78 | AU$0.49 | n/a | 4 |
Dec ’23 | AU$0.58 | AU$0.64 +9.8% | 19.4% | AU$0.78 | AU$0.49 | AU$0.42 | 4 |
Nov ’23 | AU$0.50 | AU$0.64 +27.0% | 18.4% | AU$0.75 | AU$0.49 | AU$0.47 | 4 |
Oct ’23 | AU$0.53 | AU$0.64 +21.0% | 18.4% | AU$0.75 | AU$0.49 | AU$0.47 | 4 |
Sep ’23 | AU$0.63 | AU$0.64 +1.6% | 18.4% | AU$0.75 | AU$0.49 | AU$0.54 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.