Restaurant Brands New Zealand Limited

ASX:RBD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$367.9m

Restaurant Brands New Zealand Valutazione

RBD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RBD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$8.35
Fair Value
63.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RBD ( A$3.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$8.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RBD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBD?

Metrica chiave: Poiché RBD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RBD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RBD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RBD su PE?
Rapporto PE15x
GuadagniNZ$26.53m
Cap. di mercatoNZ$399.23m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RBD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RBD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.3x
CKF Collins Foods
19.6x16.96%AU$986.7m
RFG Retail Food Group
13x11.11%AU$116.1m
DMP Domino's Pizza Enterprises
194.3x43.30%AU$2.4b
AGI Ainsworth Game Technology
10.1x-18.27%AU$306.5m
RBD Restaurant Brands New Zealand
15x14.56%AU$399.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 59.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RBD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DNA Donaco International
1.3xn/aUS$32.85m
MCL Mighty Craft
0.2xn/aUS$1.26m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RBD 15.0xMedia del settore 20.6xNo. of Companies3PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore Australian Hospitality ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RBD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RBD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RBD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RBD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.05
AU$4.06
+33.11%
7.68%AU$4.37AU$3.75n/a2
May ’26AU$2.90
AU$4.06
+39.99%
7.68%AU$4.37AU$3.75n/a2
Apr ’26AU$3.39
AU$4.06
+19.76%
7.68%AU$4.37AU$3.75n/a2
Mar ’26AU$3.70
AU$4.06
+9.72%
7.68%AU$4.37AU$3.75n/a2
Feb ’26AU$3.66
AU$3.75
+2.59%
8.10%AU$4.06AU$3.45n/a2
Jan ’26n/a
AU$3.75
0%
8.10%AU$4.06AU$3.45n/a2
Dec ’25AU$3.06
AU$3.84
+25.40%
8.98%AU$4.18AU$3.49n/a2
Nov ’25AU$3.40
AU$3.84
+12.86%
8.98%AU$4.18AU$3.49n/a2
Oct ’25AU$3.42
AU$3.84
+12.20%
8.98%AU$4.18AU$3.49n/a2
Sep ’25AU$3.09
AU$5.48
+77.38%
35.97%AU$7.45AU$3.51n/a2
Aug ’25AU$2.93
AU$5.28
+80.28%
30.01%AU$6.87AU$3.70n/a2
Jul ’25AU$2.85
AU$5.28
+85.34%
30.01%AU$6.87AU$3.70n/a2
Jun ’25AU$3.12
AU$5.28
+69.30%
30.01%AU$6.87AU$3.70n/a2
May ’25AU$3.01
AU$5.39
+79.23%
30.01%AU$7.01AU$3.78AU$2.902
Apr ’25AU$2.86
AU$5.39
+88.63%
30.01%AU$7.01AU$3.78AU$3.392
Mar ’25AU$3.15
AU$5.39
+71.27%
30.01%AU$7.01AU$3.78AU$3.702
Feb ’25AU$3.70
AU$5.43
+46.63%
35.23%AU$8.13AU$4.07AU$3.663
Jan ’25AU$3.44
AU$5.22
+51.88%
39.32%AU$8.13AU$3.70n/a3
Dec ’24AU$3.60
AU$5.20
+44.34%
39.32%AU$8.08AU$3.68AU$3.063
Nov ’24AU$4.10
AU$5.20
+26.74%
39.32%AU$8.08AU$3.68AU$3.403
Oct ’24AU$4.20
AU$5.46
+30.00%
34.22%AU$8.09AU$3.92AU$3.423
Sep ’24AU$4.24
AU$5.46
+28.77%
34.22%AU$8.09AU$3.92AU$3.093
Aug ’24AU$6.28
AU$7.24
+15.22%
23.85%AU$9.67AU$5.85AU$2.933
Jul ’24AU$6.29
AU$7.24
+15.03%
23.85%AU$9.67AU$5.85AU$2.853
Jun ’24n/a
AU$7.24
0%
23.85%AU$9.67AU$5.85AU$3.123
May ’24AU$6.95
AU$8.30
+19.39%
28.85%AU$11.68AU$6.47AU$3.013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$4.28
Fair Value
28.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 17:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Restaurant Brands New Zealand Limited è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mohandeep SinghDeutsche Bank
Guy Edward HooperJarden Limited
Lily ZhuangJarden NZ