InvoCare Valutazione
IVC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IVC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IVC ( A$12.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$11.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IVC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IVC?
Metrica chiave: Poiché IVC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IVC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.1x |
| Vendite | AU$590.42m |
| Cap. di mercato | AU$1.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IVC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
PFP Propel Funeral Partners | 3.8x | 7.2% | AU$785.0m |
NDO Nido Education | 1.3x | 24.0% | AU$180.9m |
SHJ Shine Justice | 0.8x | 4.6% | AU$149.5m |
GEM G8 Education | 1x | 4.4% | AU$1.1b |
IVC InvoCare | 3.1x | 5.7% | AU$1.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IVC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IVC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Consumer Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: IVC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore Australian Consumer Services ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IVC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.1x |
| Rapporto equo PS | 2.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IVC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | AU$11.61 0% | 13.7% | AU$12.70 | AU$8.67 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | AU$11.61 0% | 13.7% | AU$12.70 | AU$8.67 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | AU$11.61 0% | 13.7% | AU$12.70 | AU$8.67 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | AU$11.61 0% | 13.7% | AU$12.70 | AU$8.67 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | AU$11.61 0% | 13.7% | AU$12.70 | AU$8.67 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | AU$11.61 0% | 13.7% | AU$12.70 | AU$8.67 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | AU$11.61 0% | 13.7% | AU$12.70 | AU$8.67 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | AU$11.61 0% | 13.7% | AU$12.70 | AU$8.67 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | AU$11.61 0% | 13.7% | AU$12.70 | AU$8.67 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | AU$11.61 0% | 13.7% | AU$12.70 | AU$8.67 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | AU$11.61 0% | 13.7% | AU$12.70 | AU$8.67 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | AU$11.61 0% | 13.7% | AU$12.70 | AU$8.67 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | AU$11.61 0% | 13.7% | AU$12.70 | AU$8.67 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | AU$12.66 | AU$11.61 -8.3% | 13.7% | AU$12.70 | AU$8.67 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | AU$12.59 | AU$11.61 -7.8% | 13.7% | AU$12.70 | AU$8.67 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | AU$12.54 | AU$11.61 -7.4% | 13.7% | AU$12.70 | AU$8.67 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | AU$12.19 | AU$11.51 -5.6% | 17.2% | AU$14.50 | AU$8.67 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | AU$12.59 | AU$11.51 -8.6% | 17.2% | AU$14.50 | AU$8.67 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | AU$12.38 | AU$11.51 -7.0% | 17.2% | AU$14.50 | AU$8.67 | n/a | 7 |
| May ’24 | AU$11.12 | AU$11.78 +6.0% | 14.2% | AU$14.50 | AU$9.31 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | AU$11.82 | AU$11.52 -2.5% | 15.3% | AU$14.50 | AU$9.31 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | AU$9.17 | AU$10.79 +17.6% | 15.0% | AU$14.50 | AU$8.85 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | AU$11.54 | AU$12.11 +4.9% | 10.8% | AU$15.30 | AU$10.99 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | AU$11.03 | AU$12.11 +9.8% | 10.8% | AU$15.30 | AU$10.99 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | AU$11.15 | AU$12.11 +8.6% | 10.8% | AU$15.30 | AU$10.99 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | AU$10.48 | AU$12.03 +14.8% | 11.4% | AU$15.30 | AU$10.75 | AU$12.66 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.