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IDP Education Valutazione

IEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IEL ( A$14.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$28.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IEL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per IEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IEL per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di IEL su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$4.14b

IEL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.2x
Valore d'impresa/EBITDA	17.2x
Rapporto PEG	2.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	33.6x
GEM G8 Education	19.8x	14.0%	AU$1.1b
EVO Embark Early Education	14.7x	27.4%	AU$119.7m
WEB Webjet	45x	20.3%	AU$3.3b
DMP Domino's Pizza Enterprises	54.9x	26.8%	AU$3.0b
IEL IDP Education	25.3x	9.5%	AU$4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore Global Consumer Services ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	25.3x
Rapporto equo PE	26x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$14.87	AU$18.22 +22.5%	17.0%	AU$23.00	AU$13.00	n/a	14
Aug ’25	AU$15.09	AU$18.39 +21.9%	17.5%	AU$23.00	AU$13.00	n/a	14
Jul ’25	AU$14.88	AU$18.44 +23.9%	17.0%	AU$23.00	AU$13.00	n/a	14
Jun ’25	AU$15.95	AU$20.76 +30.1%	17.2%	AU$25.50	AU$15.00	n/a	14
May ’25	AU$15.89	AU$22.85 +43.8%	18.3%	AU$29.45	AU$16.00	n/a	14
Apr ’25	AU$17.92	AU$23.70 +32.3%	16.5%	AU$29.45	AU$16.00	n/a	15
Mar ’25	AU$19.22	AU$24.02 +25.0%	15.8%	AU$29.45	AU$17.00	n/a	15
Feb ’25	AU$19.29	AU$24.90 +29.1%	13.4%	AU$27.85	AU$16.50	n/a	14
Jan ’25	AU$20.03	AU$26.76 +33.6%	13.6%	AU$31.20	AU$19.00	n/a	14
Dec ’24	AU$22.86	AU$27.07 +18.4%	14.3%	AU$31.20	AU$18.00	n/a	14
Nov ’24	AU$22.06	AU$26.77 +21.3%	14.5%	AU$31.20	AU$18.00	n/a	15
Oct ’24	AU$21.38	AU$27.43 +28.3%	11.9%	AU$31.20	AU$20.00	n/a	14
Sep ’24	AU$25.00	AU$27.97 +11.9%	13.4%	AU$35.50	AU$20.00	n/a	15
Aug ’24	AU$24.76	AU$27.39 +10.6%	16.8%	AU$35.50	AU$18.50	AU$15.09	15
Jul ’24	AU$22.10	AU$27.50 +24.5%	16.9%	AU$35.50	AU$18.50	AU$14.88	15
Jun ’24	AU$20.46	AU$27.57 +34.8%	16.6%	AU$35.50	AU$18.50	AU$15.95	15
May ’24	AU$27.60	AU$32.66 +18.3%	13.6%	AU$37.00	AU$22.50	AU$15.89	14
Apr ’24	AU$27.31	AU$32.89 +20.4%	13.1%	AU$37.00	AU$22.50	AU$17.92	14
Mar ’24	AU$28.13	AU$32.69 +16.2%	13.5%	AU$37.00	AU$22.50	AU$19.22	13
Feb ’24	AU$31.20	AU$32.73 +4.9%	13.9%	AU$38.00	AU$22.00	AU$19.29	13
Jan ’24	AU$27.18	AU$32.70 +20.3%	14.0%	AU$38.00	AU$22.00	AU$20.03	13
Dec ’23	AU$29.35	AU$32.52 +10.8%	14.2%	AU$38.00	AU$21.20	AU$22.86	13
Nov ’23	AU$29.38	AU$32.63 +11.1%	14.3%	AU$38.00	AU$21.20	AU$22.06	13
Oct ’23	AU$26.47	AU$32.10 +21.3%	14.4%	AU$36.15	AU$21.20	AU$21.38	12
Sep ’23	AU$28.10	AU$32.70 +16.4%	12.1%	AU$36.00	AU$21.20	AU$25.00	11
Aug ’23	AU$27.66	AU$31.60 +14.2%	14.5%	AU$38.80	AU$20.00	AU$24.76	11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.