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IDP Education Valutazione
IEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IEL ( A$14.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$28.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IEL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di IEL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$4.14b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 33.6x | ||
GEM G8 Education | 19.8x | 14.0% | AU$1.1b |
EVO Embark Early Education | 14.7x | 27.4% | AU$119.7m |
WEB Webjet | 45x | 20.3% | AU$3.3b |
DMP Domino's Pizza Enterprises | 54.9x | 26.8% | AU$3.0b |
IEL IDP Education | 25.3x | 9.5% | AU$4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore Global Consumer Services ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 25.3x |
Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$14.87 | AU$18.22 +22.5% | 17.0% | AU$23.00 | AU$13.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | AU$15.09 | AU$18.39 +21.9% | 17.5% | AU$23.00 | AU$13.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | AU$14.88 | AU$18.44 +23.9% | 17.0% | AU$23.00 | AU$13.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | AU$15.95 | AU$20.76 +30.1% | 17.2% | AU$25.50 | AU$15.00 | n/a | 14 |
May ’25 | AU$15.89 | AU$22.85 +43.8% | 18.3% | AU$29.45 | AU$16.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | AU$17.92 | AU$23.70 +32.3% | 16.5% | AU$29.45 | AU$16.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | AU$19.22 | AU$24.02 +25.0% | 15.8% | AU$29.45 | AU$17.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | AU$19.29 | AU$24.90 +29.1% | 13.4% | AU$27.85 | AU$16.50 | n/a | 14 |
Jan ’25 | AU$20.03 | AU$26.76 +33.6% | 13.6% | AU$31.20 | AU$19.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | AU$22.86 | AU$27.07 +18.4% | 14.3% | AU$31.20 | AU$18.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | AU$22.06 | AU$26.77 +21.3% | 14.5% | AU$31.20 | AU$18.00 | n/a | 15 |
Oct ’24 | AU$21.38 | AU$27.43 +28.3% | 11.9% | AU$31.20 | AU$20.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | AU$25.00 | AU$27.97 +11.9% | 13.4% | AU$35.50 | AU$20.00 | n/a | 15 |
Aug ’24 | AU$24.76 | AU$27.39 +10.6% | 16.8% | AU$35.50 | AU$18.50 | AU$15.09 | 15 |
Jul ’24 | AU$22.10 | AU$27.50 +24.5% | 16.9% | AU$35.50 | AU$18.50 | AU$14.88 | 15 |
Jun ’24 | AU$20.46 | AU$27.57 +34.8% | 16.6% | AU$35.50 | AU$18.50 | AU$15.95 | 15 |
May ’24 | AU$27.60 | AU$32.66 +18.3% | 13.6% | AU$37.00 | AU$22.50 | AU$15.89 | 14 |
Apr ’24 | AU$27.31 | AU$32.89 +20.4% | 13.1% | AU$37.00 | AU$22.50 | AU$17.92 | 14 |
Mar ’24 | AU$28.13 | AU$32.69 +16.2% | 13.5% | AU$37.00 | AU$22.50 | AU$19.22 | 13 |
Feb ’24 | AU$31.20 | AU$32.73 +4.9% | 13.9% | AU$38.00 | AU$22.00 | AU$19.29 | 13 |
Jan ’24 | AU$27.18 | AU$32.70 +20.3% | 14.0% | AU$38.00 | AU$22.00 | AU$20.03 | 13 |
Dec ’23 | AU$29.35 | AU$32.52 +10.8% | 14.2% | AU$38.00 | AU$21.20 | AU$22.86 | 13 |
Nov ’23 | AU$29.38 | AU$32.63 +11.1% | 14.3% | AU$38.00 | AU$21.20 | AU$22.06 | 13 |
Oct ’23 | AU$26.47 | AU$32.10 +21.3% | 14.4% | AU$36.15 | AU$21.20 | AU$21.38 | 12 |
Sep ’23 | AU$28.10 | AU$32.70 +16.4% | 12.1% | AU$36.00 | AU$21.20 | AU$25.00 | 11 |
Aug ’23 | AU$27.66 | AU$31.60 +14.2% | 14.5% | AU$38.80 | AU$20.00 | AU$24.76 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.