IDP Education Limited

ASX:IEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$3.4b

IDP Education Valutazione

IEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$24.27
Fair Value
49.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IEL ( A$12.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$24.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IEL?

Metrica chiave: Poiché IEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IEL su PE?
Rapporto PE25.9x
GuadagniAU$132.75m
Cap. di mercatoAU$3.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
GEM G8 Education
17.7x14.6%AU$1.1b
EVO Embark Early Education
17.4x29.2%AU$145.9m
DMP Domino's Pizza Enterprises
31.9x24.1%AU$2.9b
KME Kip McGrath Education Centres
19.4xn/aAU$25.6m
IEL IDP Education
25.9x13.9%AU$3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Services settore?

18 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IEL 25.9xMedia del settore 17.7xNo. of Companies37PE01224364860+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore Australian Consumer Services ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.9x
Rapporto equo PE 28.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$12.37
AU$18.04
+45.8%
18.3%AU$23.00AU$11.80n/a13
Feb ’26AU$13.34
AU$18.17
+36.2%
17.6%AU$23.00AU$11.80n/a13
Jan ’26AU$12.63
AU$18.44
+46.0%
16.1%AU$23.00AU$11.80n/a13
Dec ’25AU$12.78
AU$18.53
+45.0%
15.0%AU$23.00AU$13.00n/a13
Nov ’25AU$13.99
AU$18.53
+32.5%
15.0%AU$23.00AU$13.00n/a13
Oct ’25AU$15.95
AU$18.60
+16.6%
15.1%AU$23.00AU$13.00n/a13
Sep ’25AU$16.18
AU$18.37
+13.5%
14.1%AU$23.00AU$13.00n/a14
Aug ’25AU$15.09
AU$18.39
+21.9%
17.5%AU$23.00AU$13.00n/a14
Jul ’25AU$14.88
AU$18.44
+23.9%
17.0%AU$23.00AU$13.00n/a14
Jun ’25AU$15.95
AU$20.76
+30.1%
17.2%AU$25.50AU$15.00n/a14
May ’25AU$15.89
AU$22.85
+43.8%
18.3%AU$29.45AU$16.00n/a14
Apr ’25AU$17.92
AU$23.70
+32.3%
16.5%AU$29.45AU$16.00n/a15
Mar ’25AU$19.22
AU$24.02
+25.0%
15.8%AU$29.45AU$17.00n/a15
Feb ’25AU$19.29
AU$24.90
+29.1%
13.4%AU$27.85AU$16.50AU$13.3414
Jan ’25AU$20.03
AU$26.76
+33.6%
13.6%AU$31.20AU$19.00AU$12.6314
Dec ’24AU$22.86
AU$27.07
+18.4%
14.3%AU$31.20AU$18.00AU$12.7814
Nov ’24AU$22.06
AU$26.77
+21.3%
14.5%AU$31.20AU$18.00AU$13.9915
Oct ’24AU$21.38
AU$27.43
+28.3%
11.9%AU$31.20AU$20.00AU$15.9514
Sep ’24AU$25.00
AU$27.97
+11.9%
13.4%AU$35.50AU$20.00AU$16.1815
Aug ’24AU$24.76
AU$27.39
+10.6%
16.8%AU$35.50AU$18.50AU$15.0915
Jul ’24AU$22.10
AU$27.50
+24.5%
16.9%AU$35.50AU$18.50AU$14.8815
Jun ’24AU$20.46
AU$27.57
+34.8%
16.6%AU$35.50AU$18.50AU$15.9515
May ’24AU$27.60
AU$32.66
+18.3%
13.6%AU$37.00AU$22.50AU$15.8914
Apr ’24AU$27.31
AU$32.89
+20.4%
13.1%AU$37.00AU$22.50AU$17.9214
Mar ’24AU$28.13
AU$32.69
+16.2%
13.5%AU$37.00AU$22.50AU$19.2213
Feb ’24AU$31.20
AU$32.73
+4.9%
13.9%AU$38.00AU$22.00AU$19.2913
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$18.04
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 21:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IDP Education Limited è coperta da 19 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Piers FlanaganBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Sriharsh SinghBofA Global Research