GrainCorp Limited

CHIA:GNC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.7b

GrainCorp Valutazione

GNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$8.31
Fair Value
6.3% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GNC ( A$7.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$8.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GNC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNC?

Metrica chiave: Poiché GNC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GNC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GNC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GNC su PE?
Rapporto PE24.3x
GuadagniAU$70.30m
Cap. di mercatoAU$1.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GNC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GNC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
MTS Metcash
15.2x5.90%AU$4.3b
EDV Endeavour Group
15.6x7.46%AU$7.2b
GRTHO GRAINTURK Holding
46.3xn/a₺42.9b
SPP SPAR Group
13.4x10.86%R20.9b
GNC GrainCorp
24.3x14.95%AU$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GNC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Retailing settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GNC 24.3xMedia del settore 17.5xNo. of Companies62PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore Australian Consumer Retailing ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GNC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GNC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.3x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GNC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$7.79
AU$8.77
+12.53%
8.40%AU$10.00AU$7.85n/a10
Jun ’26AU$7.66
AU$8.73
+13.98%
8.08%AU$9.75AU$7.45n/a10
May ’26AU$6.76
AU$8.68
+28.42%
7.85%AU$9.75AU$7.45n/a10
Apr ’26AU$6.84
AU$8.68
+26.92%
7.85%AU$9.75AU$7.45n/a10
Mar ’26AU$6.95
AU$8.66
+24.55%
7.46%AU$9.50AU$7.45n/a10
Feb ’26AU$7.55
AU$9.30
+23.19%
7.86%AU$10.75AU$7.90n/a10
Jan ’26AU$7.37
AU$9.40
+27.56%
7.99%AU$10.75AU$7.90n/a10
Dec ’25AU$7.82
AU$9.46
+21.00%
8.72%AU$11.00AU$7.90n/a10
Nov ’25AU$8.97
AU$9.63
+7.33%
8.65%AU$11.00AU$7.90n/a10
Oct ’25AU$9.15
AU$9.55
+4.32%
8.47%AU$11.00AU$7.90n/a10
Sep ’25AU$8.77
AU$9.32
+6.26%
8.53%AU$10.25AU$7.40n/a10
Aug ’25AU$9.06
AU$9.31
+2.80%
8.51%AU$10.25AU$7.40n/a10
Jul ’25AU$8.92
AU$9.31
+4.41%
8.51%AU$10.25AU$7.40n/a10
Jun ’25AU$8.41
AU$9.10
+8.26%
7.95%AU$10.00AU$7.40AU$7.6610
May ’25AU$8.27
AU$8.56
+3.45%
9.63%AU$9.65AU$7.28AU$6.769
Apr ’25AU$8.22
AU$8.56
+4.08%
9.63%AU$9.65AU$7.28AU$6.849
Mar ’25AU$7.63
AU$8.47
+10.98%
11.25%AU$9.65AU$6.74AU$6.959
Feb ’25AU$8.01
AU$8.55
+6.77%
11.04%AU$9.70AU$6.74AU$7.559
Jan ’25AU$7.29
AU$8.55
+17.32%
11.10%AU$9.70AU$6.74AU$7.379
Dec ’24AU$7.51
AU$8.56
+14.06%
10.94%AU$9.70AU$6.74AU$7.829
Nov ’24AU$6.96
AU$8.72
+25.32%
13.27%AU$10.13AU$6.72AU$8.979
Oct ’24AU$7.06
AU$8.80
+24.67%
11.77%AU$10.13AU$7.20AU$9.159
Sep ’24AU$7.29
AU$8.89
+21.96%
11.06%AU$10.13AU$7.20AU$8.779
Aug ’24AU$8.07
AU$8.89
+10.17%
11.06%AU$10.13AU$7.20AU$9.069
Jul ’24AU$7.85
AU$8.77
+11.77%
10.11%AU$10.00AU$7.20AU$8.929
Jun ’24AU$7.72
AU$8.86
+14.73%
10.07%AU$10.00AU$7.20AU$8.419
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$8.78
Fair Value
11.2% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/30 17:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GrainCorp Limited è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Jonathan SnapeBell Potter
Ramanan SooriyakumarBofA Global Research