GrainCorp Valutazione

GNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GNC ( A$8.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$12.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GNC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNC?

Metrica chiave: Poiché GNC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GNC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GNC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GNC su PE?
Rapporto PE	29.1x
Guadagni	AU$61.80m
Cap. di mercato	AU$1.80b

GNC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.3x
Valore d'impresa/EBITDA	29.3x
Rapporto PEG	1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GNC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GNC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	30.7x
MTS Metcash	13.3x	7.5%	AU$3.4b
EDV Endeavour Group	15.4x	3.3%	AU$7.9b
COL Coles Group	21.7x	5.6%	AU$24.5b
SPP SPAR Group	72.6x	53.9%	R24.6b
GNC GrainCorp	29.1x	16.0%	AU$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GNC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Retailing settore?

8 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

8 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore Australian Consumer Retailing ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GNC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GNC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	29.1x
Rapporto equo PE	17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GNC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$8.14	AU$9.46 +16.2%	8.7%	AU$11.00	AU$7.90	n/a	10
Nov ’25	AU$8.97	AU$9.63 +7.3%	8.7%	AU$11.00	AU$7.90	n/a	10
Oct ’25	AU$9.15	AU$9.55 +4.3%	8.5%	AU$11.00	AU$7.90	n/a	10
Sep ’25	AU$8.77	AU$9.32 +6.3%	8.5%	AU$10.25	AU$7.40	n/a	10
Aug ’25	AU$9.06	AU$9.31 +2.8%	8.5%	AU$10.25	AU$7.40	n/a	10
Jul ’25	AU$8.92	AU$9.31 +4.4%	8.5%	AU$10.25	AU$7.40	n/a	10
Jun ’25	AU$8.41	AU$9.10 +8.3%	8.0%	AU$10.00	AU$7.40	n/a	10
May ’25	AU$8.27	AU$8.56 +3.4%	9.6%	AU$9.65	AU$7.28	n/a	9
Apr ’25	AU$8.22	AU$8.56 +4.1%	9.6%	AU$9.65	AU$7.28	n/a	9
Mar ’25	AU$7.63	AU$8.47 +11.0%	11.3%	AU$9.65	AU$6.74	n/a	9
Feb ’25	AU$8.01	AU$8.55 +6.8%	11.0%	AU$9.70	AU$6.74	n/a	9
Jan ’25	AU$7.29	AU$8.55 +17.3%	11.1%	AU$9.70	AU$6.74	n/a	9
Dec ’24	AU$7.51	AU$8.56 +14.1%	10.9%	AU$9.70	AU$6.74	n/a	9
Nov ’24	AU$6.96	AU$8.72 +25.3%	13.3%	AU$10.13	AU$6.72	AU$8.97	9
Oct ’24	AU$7.06	AU$8.80 +24.7%	11.8%	AU$10.13	AU$7.20	AU$9.15	9
Sep ’24	AU$7.29	AU$8.89 +22.0%	11.1%	AU$10.13	AU$7.20	AU$8.77	9
Aug ’24	AU$8.07	AU$8.89 +10.2%	11.1%	AU$10.13	AU$7.20	AU$9.06	9
Jul ’24	AU$7.85	AU$8.77 +11.8%	10.1%	AU$10.00	AU$7.20	AU$8.92	9
Jun ’24	AU$7.72	AU$8.86 +14.7%	10.1%	AU$10.00	AU$7.20	AU$8.41	9
May ’24	AU$6.98	AU$8.53 +22.4%	15.2%	AU$10.80	AU$6.70	AU$8.27	8
Apr ’24	AU$6.93	AU$8.55 +23.3%	14.3%	AU$10.80	AU$6.70	AU$8.22	9
Mar ’24	AU$7.84	AU$8.68 +10.7%	13.6%	AU$10.80	AU$6.70	AU$7.63	10
Feb ’24	AU$7.47	AU$8.64 +15.6%	13.9%	AU$10.80	AU$6.70	AU$8.01	10
Jan ’24	AU$7.48	AU$8.69 +16.2%	13.3%	AU$10.80	AU$6.70	AU$7.29	11
Dec ’23	AU$8.13	AU$8.69 +6.9%	13.3%	AU$10.80	AU$6.70	AU$7.51	11
Nov ’23	AU$8.85	AU$9.00 +1.7%	11.7%	AU$11.00	AU$6.70	AU$6.96	11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.