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Breville Group Valutazione
BRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRG ( A$31.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$26.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BRG su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$4.53b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 22.9x |
Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRG di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 17.7x | ||
SHM Shriro Holdings | 7.9x | n/a | AU$72.8m |
002508 Hangzhou Robam Appliances | 10.4x | 9.0% | CN¥17.9b |
5947 Rinnai | 15.4x | 4.5% | JP¥463.6b |
603486 Ecovacs Robotics | 37x | 36.8% | CN¥21.0b |
BRG Breville Group | 40.1x | 10.5% | AU$4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media del settore Global Consumer Durables ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 40.1x |
Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$33.16 | AU$29.13 -12.2% | 16.3% | AU$35.10 | AU$21.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | AU$29.92 | AU$25.80 -13.8% | 11.9% | AU$31.30 | AU$20.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | AU$26.68 | AU$25.60 -4.0% | 11.5% | AU$31.30 | AU$20.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | AU$26.65 | AU$25.60 -3.9% | 11.5% | AU$31.30 | AU$20.00 | n/a | 15 |
May ’25 | AU$25.13 | AU$25.45 +1.3% | 11.2% | AU$31.30 | AU$20.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | AU$27.49 | AU$25.39 -7.6% | 11.1% | AU$31.30 | AU$20.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | AU$26.48 | AU$25.09 -5.2% | 9.7% | AU$28.30 | AU$20.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | AU$26.60 | AU$24.87 -6.5% | 12.7% | AU$30.20 | AU$18.35 | n/a | 14 |
Jan ’25 | AU$27.23 | AU$24.46 -10.2% | 11.9% | AU$29.00 | AU$18.35 | n/a | 14 |
Dec ’24 | AU$23.78 | AU$24.39 +2.6% | 11.8% | AU$29.00 | AU$18.35 | n/a | 14 |
Nov ’24 | AU$21.58 | AU$24.30 +12.6% | 11.8% | AU$29.00 | AU$18.35 | n/a | 14 |
Oct ’24 | AU$22.00 | AU$24.02 +9.2% | 12.5% | AU$29.00 | AU$18.35 | n/a | 13 |
Sep ’24 | AU$24.54 | AU$23.57 -3.9% | 11.6% | AU$29.00 | AU$18.35 | n/a | 15 |
Aug ’24 | AU$22.76 | AU$22.13 -2.8% | 8.8% | AU$25.00 | AU$18.50 | AU$29.92 | 15 |
Jul ’24 | AU$19.94 | AU$21.87 +9.7% | 9.8% | AU$25.00 | AU$17.39 | AU$26.68 | 16 |
Jun ’24 | AU$19.45 | AU$21.88 +12.5% | 9.9% | AU$25.00 | AU$17.39 | AU$26.65 | 14 |
May ’24 | AU$20.70 | AU$21.86 +5.6% | 9.8% | AU$25.00 | AU$17.39 | AU$25.13 | 14 |
Apr ’24 | AU$19.10 | AU$21.93 +14.8% | 9.4% | AU$25.00 | AU$17.39 | AU$27.49 | 15 |
Mar ’24 | AU$20.68 | AU$22.10 +6.9% | 8.9% | AU$25.00 | AU$17.39 | AU$26.48 | 14 |
Feb ’24 | AU$22.87 | AU$22.81 -0.2% | 9.8% | AU$26.00 | AU$18.61 | AU$26.60 | 13 |
Jan ’24 | AU$18.35 | AU$22.48 +22.5% | 10.1% | AU$26.00 | AU$18.61 | AU$27.23 | 13 |
Dec ’23 | AU$20.60 | AU$22.76 +10.5% | 8.7% | AU$26.00 | AU$19.20 | AU$23.78 | 13 |
Nov ’23 | AU$20.45 | AU$23.23 +13.6% | 7.6% | AU$26.00 | AU$20.00 | AU$21.58 | 13 |
Oct ’23 | AU$18.16 | AU$23.23 +27.9% | 7.6% | AU$26.00 | AU$20.00 | AU$22.00 | 13 |
Sep ’23 | AU$21.75 | AU$23.25 +6.9% | 7.6% | AU$26.00 | AU$20.00 | AU$24.54 | 13 |
Aug ’23 | AU$20.94 | AU$24.16 +15.4% | 12.4% | AU$29.00 | AU$18.50 | AU$22.76 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.