Rinnai Corporation

TSE:5947 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥448.6b

Rinnai Valutazione

5947 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5947 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5947 ( ¥3179 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2710.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5947 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5947?

Metrica chiave: Poiché 5947 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5947. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5947 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5947 su PE?
Rapporto PE14.5x
GuadagniJP¥31.01b
Cap. di mercatoJP¥448.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5947 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5947 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
7965 Zojirushi
21.2x2.7%JP¥118.9b
5946 Chofu Seisakusho
20.3xn/aJP¥64.2b
6788 Nihon Trim
13x14.9%JP¥29.4b
5909 Corona
19.8xn/aJP¥28.4b
5947 Rinnai
14.5x4.1%JP¥448.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5947 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5947's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5947 14.5xMedia del settore 12.0xNo. of Companies11PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5947 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Durables ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5947's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5947 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5947 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5947 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,179.00
JP¥4,085.00
+28.5%
12.3%JP¥4,750.00JP¥3,100.00n/a8
Dec ’25JP¥3,188.00
JP¥4,103.75
+28.7%
12.0%JP¥4,750.00JP¥3,100.00n/a8
Nov ’25JP¥3,312.00
JP¥4,107.50
+24.0%
12.4%JP¥4,750.00JP¥3,100.00n/a8
Oct ’25JP¥3,575.00
JP¥4,095.00
+14.5%
12.7%JP¥4,750.00JP¥3,100.00n/a8
Sep ’25JP¥3,271.00
JP¥4,095.00
+25.2%
12.7%JP¥4,750.00JP¥3,100.00n/a8
Aug ’25JP¥3,626.00
JP¥4,116.25
+13.5%
13.1%JP¥4,750.00JP¥3,100.00n/a8
Jul ’25JP¥3,664.00
JP¥4,141.25
+13.0%
14.0%JP¥4,750.00JP¥3,100.00n/a8
Jun ’25JP¥3,769.00
JP¥3,947.50
+4.7%
14.9%JP¥4,700.00JP¥3,100.00n/a8
May ’25JP¥3,409.00
JP¥3,653.75
+7.2%
11.6%JP¥4,300.00JP¥3,100.00n/a8
Apr ’25JP¥3,449.00
JP¥3,616.25
+4.8%
13.1%JP¥4,300.00JP¥2,900.00n/a8
Mar ’25JP¥3,511.00
JP¥3,560.00
+1.4%
14.9%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a8
Feb ’25JP¥3,269.00
JP¥3,522.50
+7.8%
13.8%JP¥4,250.00JP¥2,850.00n/a8
Jan ’25JP¥3,268.00
JP¥3,318.57
+1.5%
10.8%JP¥3,800.00JP¥2,850.00n/a7
Dec ’24JP¥3,034.00
JP¥3,435.00
+13.2%
13.2%JP¥4,250.00JP¥2,850.00JP¥3,188.008
Nov ’24JP¥2,808.50
JP¥3,393.75
+20.8%
12.3%JP¥3,890.00JP¥2,800.00JP¥3,312.008
Oct ’24JP¥2,800.00
JP¥3,393.75
+21.2%
12.3%JP¥3,890.00JP¥2,800.00JP¥3,575.008
Sep ’24JP¥2,853.00
JP¥3,418.75
+19.8%
11.9%JP¥3,890.00JP¥2,800.00JP¥3,271.008
Aug ’24JP¥3,118.00
JP¥3,593.75
+15.3%
13.5%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥3,626.008
Jul ’24JP¥3,131.00
JP¥3,769.00
+20.4%
12.7%JP¥4,400.00JP¥3,100.00JP¥3,664.007
Jun ’24JP¥2,942.00
JP¥3,826.14
+30.1%
13.8%JP¥4,667.00JP¥3,100.00JP¥3,769.007
May ’24JP¥3,330.00
JP¥3,976.06
+19.4%
14.9%JP¥4,667.00JP¥3,033.00JP¥3,409.006
Apr ’24JP¥3,235.00
JP¥3,927.14
+21.4%
14.3%JP¥4,667.00JP¥3,033.00JP¥3,449.007
Mar ’24JP¥3,190.00
JP¥3,915.42
+22.7%
13.4%JP¥4,666.67JP¥3,033.33JP¥3,511.008
Feb ’24JP¥3,330.00
JP¥3,944.58
+18.5%
13.2%JP¥4,666.67JP¥2,966.67JP¥3,269.008
Jan ’24JP¥3,276.67
JP¥3,969.58
+21.1%
13.4%JP¥4,666.67JP¥2,933.33JP¥3,268.008
Dec ’23JP¥3,393.33
JP¥3,948.75
+16.4%
12.8%JP¥4,500.00JP¥2,933.33JP¥3,034.008

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 02:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rinnai Corporation è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi HashimotoBarclays
Asuka InamiBofA Global Research
Takashi HashimotoCitigroup Inc