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Rinnai Valutazione
5947 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5947 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5947 ( ¥3229 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3353.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5947 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5947?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5947 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥458.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5947 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
7965 Zojirushi | 17.8x | 0.4% | JP¥97.3b |
5946 Chofu Seisakusho | 22x | n/a | JP¥68.4b |
7955 Cleanup | 20.1x | n/a | JP¥26.0b |
6788 Nihon Trim | 12.4x | 14.0% | JP¥26.8b |
5947 Rinnai | 15.4x | 4.5% | JP¥458.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5947 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5947's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5947 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Durables ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5947's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5947 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,266.00 | JP¥4,138.75 +26.7% | 12.9% | JP¥4,750.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | JP¥3,626.00 | JP¥4,116.25 +13.5% | 13.1% | JP¥4,750.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | JP¥3,664.00 | JP¥4,141.25 +13.0% | 14.0% | JP¥4,750.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥3,769.00 | JP¥3,947.50 +4.7% | 14.9% | JP¥4,700.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | JP¥3,409.00 | JP¥3,653.75 +7.2% | 11.6% | JP¥4,300.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | JP¥3,449.00 | JP¥3,616.25 +4.8% | 13.1% | JP¥4,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | JP¥3,511.00 | JP¥3,560.00 +1.4% | 14.9% | JP¥4,300.00 | JP¥2,850.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | JP¥3,269.00 | JP¥3,522.50 +7.8% | 13.8% | JP¥4,250.00 | JP¥2,850.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | JP¥3,268.00 | JP¥3,318.57 +1.5% | 10.8% | JP¥3,800.00 | JP¥2,850.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | JP¥3,034.00 | JP¥3,435.00 +13.2% | 13.2% | JP¥4,250.00 | JP¥2,850.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | JP¥2,808.50 | JP¥3,393.75 +20.8% | 12.3% | JP¥3,890.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | JP¥2,800.00 | JP¥3,393.75 +21.2% | 12.3% | JP¥3,890.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | JP¥2,853.00 | JP¥3,418.75 +19.8% | 11.9% | JP¥3,890.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | JP¥3,118.00 | JP¥3,593.75 +15.3% | 13.5% | JP¥4,400.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,626.00 | 8 |
| Jul ’24 | JP¥3,131.00 | JP¥3,769.00 +20.4% | 12.7% | JP¥4,400.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,664.00 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥2,942.00 | JP¥3,826.14 +30.1% | 13.8% | JP¥4,667.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,769.00 | 7 |
| May ’24 | JP¥3,330.00 | JP¥3,976.06 +19.4% | 14.9% | JP¥4,667.00 | JP¥3,033.00 | JP¥3,409.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥3,235.00 | JP¥3,927.14 +21.4% | 14.3% | JP¥4,667.00 | JP¥3,033.00 | JP¥3,449.00 | 7 |
| Mar ’24 | JP¥3,190.00 | JP¥3,915.42 +22.7% | 13.4% | JP¥4,666.67 | JP¥3,033.33 | JP¥3,511.00 | 8 |
| Feb ’24 | JP¥3,330.00 | JP¥3,944.58 +18.5% | 13.2% | JP¥4,666.67 | JP¥2,966.67 | JP¥3,269.00 | 8 |
| Jan ’24 | JP¥3,276.67 | JP¥3,969.58 +21.1% | 13.4% | JP¥4,666.67 | JP¥2,933.33 | JP¥3,268.00 | 8 |
| Dec ’23 | JP¥3,393.33 | JP¥3,948.75 +16.4% | 12.8% | JP¥4,500.00 | JP¥2,933.33 | JP¥3,034.00 | 8 |
| Nov ’23 | JP¥3,340.00 | JP¥3,900.00 +16.8% | 11.3% | JP¥4,500.00 | JP¥3,233.33 | JP¥2,808.50 | 8 |
| Oct ’23 | JP¥3,463.33 | JP¥3,900.00 +12.6% | 11.3% | JP¥4,500.00 | JP¥3,233.33 | JP¥2,800.00 | 8 |
| Sep ’23 | JP¥3,556.67 | JP¥3,858.33 +8.5% | 12.9% | JP¥4,500.00 | JP¥3,066.67 | JP¥2,853.00 | 8 |
| Aug ’23 | JP¥3,360.00 | JP¥3,530.00 +5.1% | 10.3% | JP¥4,000.00 | JP¥3,066.67 | JP¥3,118.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.