Shriro Holdings Valutazione

SHM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SHM ( A$0.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHM?

Metrica chiave: Poiché SHM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHM su PE?
Rapporto PE	10x
Guadagni	AU$7.28m
Cap. di mercato	AU$72.79m

SHM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	5.8x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	67x
TWD Tamawood	18.8x	n/a	AU$104.0m
SIO Simonds Group	17.9x	n/a	AU$54.0m
BRG Breville Group	40.1x	10.0%	AU$4.7b
AVJ AVJennings	191x	n/a	AU$195.2m
SHM Shriro Holdings	10x	n/a	AU$72.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 67 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Durables settore?

17 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

17 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore Australian Consumer Durables ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.