SG Fleet Group Limited

CHIA:SGF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.2b

SG Fleet Group Valutazione

SGF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SGF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$12.12
Fair Value
71.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SGF ( A$3.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$12.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SGF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGF?

Metrica chiave: Poiché SGF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SGF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SGF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SGF su PE?
Rapporto PE13.1x
GuadagniAU$89.66m
Cap. di mercatoAU$1.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SGF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SGF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.4x
MAD Mader Group
24.6x15.1%AU$1.3b
SUG Sugar Terminals
11.7xn/aAU$379.8m
DOW Downer EDI
64.4x23.8%AU$3.5b
BXB Brambles
21x7.2%AU$26.2b
SGF SG Fleet Group
13.1x7.3%AU$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SGF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?

21 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SGF 13.1xMedia del settore 17.1xNo. of Companies79PE01224364860+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SGF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore Australian Commercial Services ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SGF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SGF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SGF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.44
AU$3.42
-0.6%
4.1%AU$3.50AU$3.18n/a4
Jan ’26AU$3.41
AU$3.42
+0.3%
4.1%AU$3.50AU$3.18n/a4
Dec ’25AU$3.32
AU$3.46
+4.1%
4.7%AU$3.60AU$3.18n/a4
Nov ’25AU$2.68
AU$3.41
+27.4%
5.1%AU$3.60AU$3.18n/a4
Oct ’25AU$2.51
AU$3.41
+35.8%
5.1%AU$3.60AU$3.18n/a4
Sep ’25AU$3.00
AU$3.41
+13.8%
5.1%AU$3.60AU$3.18n/a4
Aug ’25AU$3.17
AU$3.45
+8.9%
5.2%AU$3.65AU$3.21n/a4
Jul ’25AU$3.18
AU$3.25
+2.1%
6.1%AU$3.58AU$3.10n/a4
Jun ’25AU$3.08
AU$3.25
+5.4%
6.1%AU$3.58AU$3.10n/a4
May ’25AU$3.04
AU$3.25
+6.8%
6.1%AU$3.58AU$3.10n/a4
Apr ’25AU$2.94
AU$3.25
+10.5%
6.1%AU$3.58AU$3.10n/a4
Mar ’25AU$2.76
AU$3.25
+17.7%
6.1%AU$3.58AU$3.10n/a4
Feb ’25AU$2.38
AU$3.03
+27.1%
8.6%AU$3.43AU$2.70n/a4
Jan ’25AU$2.36
AU$3.03
+28.5%
8.6%AU$3.43AU$2.70AU$3.414
Dec ’24AU$2.25
AU$3.18
+41.2%
12.0%AU$3.78AU$2.70AU$3.325
Nov ’24AU$2.54
AU$3.18
+25.0%
12.0%AU$3.78AU$2.70AU$2.685
Oct ’24AU$2.45
AU$3.18
+29.6%
12.0%AU$3.78AU$2.70AU$2.515
Sep ’24AU$2.64
AU$3.18
+20.3%
12.0%AU$3.78AU$2.70AU$3.005
Aug ’24AU$2.67
AU$3.06
+14.7%
13.9%AU$3.78AU$2.50AU$3.175
Jul ’24AU$2.30
AU$2.99
+29.8%
16.1%AU$3.78AU$2.50AU$3.185
Jun ’24AU$2.03
AU$2.99
+47.1%
16.1%AU$3.78AU$2.50AU$3.085
May ’24AU$2.09
AU$2.79
+33.4%
10.8%AU$3.23AU$2.50AU$3.044
Apr ’24AU$2.08
AU$2.79
+34.0%
10.8%AU$3.23AU$2.50AU$2.944
Mar ’24AU$2.15
AU$2.87
+33.3%
10.9%AU$3.23AU$2.50AU$2.765
Feb ’24AU$2.10
AU$3.08
+46.6%
7.9%AU$3.51AU$2.90AU$2.385
Jan ’24AU$1.82
AU$3.08
+69.1%
7.9%AU$3.51AU$2.90AU$2.365
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$3.41
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 17:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SG Fleet Group Limited è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sam ByrnesBell Potter
Paul BuysCanaccord Genuity
Allan FranklinCanaccord Genuity