McMillan Shakespeare Limited

CHIA:MMS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$984.1m

McMillan Shakespeare Valutazione

MMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MMS ( A$14.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MMS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MMS?

Metrica chiave: Poiché MMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MMS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MMS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MMS su PE?
Rapporto PE10.9x
GuadagniAU$90.06m
Cap. di mercatoAU$984.06m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MMS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MMS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17x
SIQ Smartgroup
14.7x6.3%AU$987.7m
HIT HiTech Group Australia
13.7xn/aAU$82.9m
PPE Peoplein
21.4x45.3%AU$99.9m
ASH Ashley Services Group
18.1xn/aAU$24.5m
MMS McMillan Shakespeare
10.9x5.4%AU$984.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Professional Services settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MMS 10.9xMedia del settore 19.9xNo. of Companies67PE01632486480+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Australian Professional Services ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MMS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MMS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$14.16
AU$19.17
+35.4%
10.9%AU$21.00AU$14.70n/a8
Dec ’25AU$15.08
AU$19.65
+30.3%
6.6%AU$21.00AU$17.00n/a8
Nov ’25AU$14.50
AU$19.77
+36.3%
7.3%AU$21.80AU$17.00n/a8
Oct ’25AU$15.20
AU$19.89
+30.9%
6.2%AU$21.80AU$18.00n/a8
Sep ’25AU$15.98
AU$19.72
+23.4%
6.3%AU$21.80AU$18.00n/a9
Aug ’25AU$17.73
AU$21.27
+19.9%
6.9%AU$22.63AU$18.37n/a9
Jul ’25AU$17.25
AU$21.27
+23.3%
6.9%AU$22.63AU$18.37n/a9
Jun ’25AU$16.55
AU$21.27
+28.5%
6.9%AU$22.63AU$18.37n/a9
May ’25AU$18.28
AU$21.30
+16.5%
7.0%AU$22.63AU$18.37n/a9
Apr ’25AU$19.54
AU$21.50
+10.0%
5.9%AU$22.63AU$18.37n/a8
Mar ’25AU$21.89
AU$21.36
-2.4%
6.1%AU$22.63AU$18.37n/a7
Feb ’25AU$17.09
AU$19.37
+13.4%
3.4%AU$20.50AU$18.50n/a5
Jan ’25AU$15.91
AU$19.37
+21.8%
3.4%AU$20.50AU$18.50n/a5
Dec ’24AU$18.08
AU$20.29
+12.2%
11.4%AU$23.94AU$15.99AU$15.086
Nov ’24AU$17.05
AU$20.32
+19.2%
11.4%AU$23.94AU$15.99AU$14.506
Oct ’24AU$16.16
AU$20.26
+25.4%
13.2%AU$23.94AU$15.99AU$15.206
Sep ’24AU$18.08
AU$19.96
+10.4%
15.1%AU$23.94AU$15.99AU$15.986
Aug ’24AU$19.60
AU$17.45
-11.0%
13.2%AU$20.60AU$14.50AU$17.737
Jul ’24AU$18.02
AU$16.20
-10.1%
8.8%AU$18.90AU$14.50AU$17.257
Jun ’24AU$15.51
AU$15.62
+0.8%
6.1%AU$17.50AU$14.50AU$16.557
May ’24AU$15.52
AU$15.56
+0.3%
6.5%AU$17.50AU$14.50AU$18.286
Apr ’24AU$14.52
AU$15.34
+5.6%
7.1%AU$17.50AU$14.09AU$19.547
Mar ’24AU$14.71
AU$15.34
+4.3%
7.1%AU$17.50AU$14.09AU$21.897
Feb ’24AU$14.10
AU$15.18
+7.6%
8.5%AU$17.50AU$13.90AU$17.097
Jan ’24AU$13.45
AU$15.18
+12.8%
8.5%AU$17.50AU$13.90AU$15.917
Dec ’23AU$13.90
AU$14.97
+7.7%
8.6%AU$17.50AU$13.90AU$18.086

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 23:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

McMillan Shakespeare Limited è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hayden NicholsonBell Potter
Duncan SimmondsBofA Global Research
Paul BuysCanaccord Genuity