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McMillan Shakespeare Valutazione

MMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MMS ( A$17.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$39.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MMS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MMS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per MMS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MMS per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di MMS su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$1.05b

MMS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.8x
Valore d'impresa/EBITDA	7.1x
Rapporto PEG	2.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MMS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MMS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	17.2x
SIQ Smartgroup	16.2x	6.9%	AU$1.1b
HIT HiTech Group Australia	13.7x	n/a	AU$81.2m
PPE Peoplein	18.7x	45.5%	AU$87.3m
ASH Ashley Services Group	20.3x	n/a	AU$27.4m
MMS McMillan Shakespeare	11.6x	5.3%	AU$1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Professional Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore Global Professional Services ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MMS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	11.6x
Rapporto equo PE	17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MMS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$15.06	AU$19.89 +32.1%	6.2%	AU$21.80	AU$18.00	n/a	8
Sep ’25	AU$15.98	AU$19.72 +23.4%	6.3%	AU$21.80	AU$18.00	n/a	9
Aug ’25	AU$17.73	AU$21.27 +19.9%	6.9%	AU$22.63	AU$18.37	n/a	9
Jul ’25	AU$17.25	AU$21.27 +23.3%	6.9%	AU$22.63	AU$18.37	n/a	9
Jun ’25	AU$16.55	AU$21.27 +28.5%	6.9%	AU$22.63	AU$18.37	n/a	9
May ’25	AU$18.28	AU$21.30 +16.5%	7.0%	AU$22.63	AU$18.37	n/a	9
Apr ’25	AU$19.54	AU$21.50 +10.0%	5.9%	AU$22.63	AU$18.37	n/a	8
Mar ’25	AU$21.89	AU$21.36 -2.4%	6.1%	AU$22.63	AU$18.37	n/a	7
Feb ’25	AU$17.09	AU$19.37 +13.4%	3.4%	AU$20.50	AU$18.50	n/a	5
Jan ’25	AU$15.91	AU$19.37 +21.8%	3.4%	AU$20.50	AU$18.50	n/a	5
Dec ’24	AU$18.08	AU$20.29 +12.2%	11.4%	AU$23.94	AU$15.99	n/a	6
Nov ’24	AU$17.05	AU$20.32 +19.2%	11.4%	AU$23.94	AU$15.99	n/a	6
Oct ’24	AU$16.16	AU$20.26 +25.4%	13.2%	AU$23.94	AU$15.99	n/a	6
Sep ’24	AU$18.08	AU$19.96 +10.4%	15.1%	AU$23.94	AU$15.99	AU$15.98	6
Aug ’24	AU$19.60	AU$17.45 -11.0%	13.2%	AU$20.60	AU$14.50	AU$17.73	7
Jul ’24	AU$18.02	AU$16.20 -10.1%	8.8%	AU$18.90	AU$14.50	AU$17.25	7
Jun ’24	AU$15.51	AU$15.62 +0.8%	6.1%	AU$17.50	AU$14.50	AU$16.55	7
May ’24	AU$15.52	AU$15.56 +0.3%	6.5%	AU$17.50	AU$14.50	AU$18.28	6
Apr ’24	AU$14.52	AU$15.34 +5.6%	7.1%	AU$17.50	AU$14.09	AU$19.54	7
Mar ’24	AU$14.71	AU$15.34 +4.3%	7.1%	AU$17.50	AU$14.09	AU$21.89	7
Feb ’24	AU$14.10	AU$15.18 +7.6%	8.5%	AU$17.50	AU$13.90	AU$17.09	7
Jan ’24	AU$13.45	AU$15.18 +12.8%	8.5%	AU$17.50	AU$13.90	AU$15.91	7
Dec ’23	AU$13.90	AU$14.97 +7.7%	8.6%	AU$17.50	AU$13.90	AU$18.08	6
Nov ’23	AU$13.32	AU$14.97 +12.4%	8.6%	AU$17.50	AU$13.90	AU$17.05	6
Oct ’23	AU$12.83	AU$14.97 +16.7%	8.6%	AU$17.50	AU$13.90	AU$16.16	6
Sep ’23	AU$14.28	AU$14.52 +1.7%	4.4%	AU$15.60	AU$13.90	AU$18.08	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.