Mader Group Limited

Report azionario CHIA:MAD

Capitalizzazione di mercato: AU$1.7b

Mader Group Valutazione

MAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$7.16
Fair Value
15.6% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MAD ( A$8.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$7.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAD?

Metrica chiave: Poiché MAD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MAD su PE?
Rapporto PE29.6x
UtiliAU$57.15m
Cap. di mercatoAU$1.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.9x
DOW Downer EDI
40.7x20.08%AU$5.0b
SUG Sugar Terminals
10.9xn/aAU$352.8m
BXB Brambles
25.3x7.72%AU$33.4b
SPZ Smart Parking
78.8x34.99%AU$441.0m
MAD Mader Group
29.6x12.39%AU$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media dei peer ( 39.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?

10 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MAD 29.6xMedia del settore 16.7xNo. of Companies83PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media del settore Australian Commercial Services ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.6x
Rapporto equo PE 24.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$8.28
AU$8.25
-0.36%
5.83%AU$9.00AU$7.70n/a4
Oct ’26AU$8.47
AU$8.25
-2.60%
5.83%AU$9.00AU$7.70n/a4
Sep ’26AU$8.36
AU$8.25
-1.32%
5.83%AU$9.00AU$7.70n/a4
Aug ’26AU$7.18
AU$6.56
-8.64%
4.49%AU$6.83AU$6.15n/a3
Jul ’26AU$6.84
AU$6.56
-4.09%
4.49%AU$6.83AU$6.15n/a3
Jun ’26AU$6.12
AU$6.56
+7.19%
4.49%AU$6.83AU$6.15n/a3
May ’26AU$6.36
AU$6.56
+3.14%
4.49%AU$6.83AU$6.15n/a3
Apr ’26AU$5.98
AU$6.49
+8.58%
4.28%AU$6.83AU$6.15n/a3
Mar ’26AU$6.19
AU$6.49
+4.90%
4.28%AU$6.83AU$6.15n/a3
Oct ’25AU$5.18
AU$6.53
+25.97%
2.57%AU$6.80AU$6.38AU$8.474
Sep ’25AU$5.14
AU$6.53
+26.95%
2.57%AU$6.80AU$6.38AU$8.364
Aug ’25AU$6.17
AU$7.10
+15.03%
6.59%AU$7.60AU$6.38AU$7.184
Jul ’25AU$6.15
AU$7.10
+15.41%
6.59%AU$7.60AU$6.38AU$6.844
Jun ’25AU$6.42
AU$7.10
+10.55%
6.59%AU$7.60AU$6.38AU$6.124
May ’25AU$6.62
AU$7.10
+7.21%
6.59%AU$7.60AU$6.38AU$6.364
Apr ’25AU$6.38
AU$7.10
+11.25%
6.59%AU$7.60AU$6.38AU$5.984
Mar ’25AU$6.95
AU$7.34
+5.56%
3.41%AU$7.60AU$7.00AU$6.193
Feb ’25AU$6.43
AU$7.24
+12.55%
2.39%AU$7.41AU$7.00AU$6.233
Jan ’25AU$6.87
AU$6.76
-1.60%
12.70%AU$7.65AU$5.34AU$6.004
Dec ’24AU$6.90
AU$6.76
-2.03%
12.70%AU$7.65AU$5.34AU$5.944
Nov ’24AU$6.71
AU$6.76
+0.75%
12.70%AU$7.65AU$5.34AU$6.214
Oct ’24AU$6.40
AU$6.13
-4.19%
18.59%AU$7.65AU$4.42AU$5.185
AU$8.23
Fair Value
0.6% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/14 10:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/14 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mader Group Limited è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Hamish MurrayBell Potter
Joseph HouseBell Potter