Mader Group Limited

CHIA:MAD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.2b

Mader Group Valutazione

MAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$8.30
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MAD ( A$5.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$8.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAD?

Metrica chiave: Poiché MAD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MAD su PE?
Rapporto PE22.7x
GuadagniAU$52.18m
Cap. di mercatoAU$1.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.2x
SUG Sugar Terminals
10.9xn/aAU$352.8m
DOW Downer EDI
67.8x29.63%AU$4.1b
BXB Brambles
26.6x7.51%AU$33.5b
IPH IPH
15.4x12.39%AU$1.2b
MAD Mader Group
22.7x13.48%AU$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?

18 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MAD 22.7xMedia del settore 16.2xNo. of Companies80PE01224364860+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore Australian Commercial Services ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.7x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$5.92
AU$6.56
+10.81%
4.49%AU$6.83AU$6.15n/a3
Jun ’26AU$6.12
AU$6.56
+7.19%
4.49%AU$6.83AU$6.15n/a3
May ’26AU$6.36
AU$6.56
+3.14%
4.49%AU$6.83AU$6.15n/a3
Apr ’26AU$5.98
AU$6.49
+8.58%
4.28%AU$6.83AU$6.15n/a3
Mar ’26AU$6.19
AU$6.49
+4.90%
4.28%AU$6.83AU$6.15n/a3
Oct ’25AU$5.18
AU$6.53
+25.97%
2.57%AU$6.80AU$6.38n/a4
Sep ’25AU$5.14
AU$6.53
+26.95%
2.57%AU$6.80AU$6.38n/a4
Aug ’25AU$6.17
AU$7.10
+15.03%
6.59%AU$7.60AU$6.38n/a4
Jul ’25AU$6.15
AU$7.10
+15.41%
6.59%AU$7.60AU$6.38n/a4
Jun ’25AU$6.42
AU$7.10
+10.55%
6.59%AU$7.60AU$6.38AU$6.124
May ’25AU$6.62
AU$7.10
+7.21%
6.59%AU$7.60AU$6.38AU$6.364
Apr ’25AU$6.38
AU$7.10
+11.25%
6.59%AU$7.60AU$6.38AU$5.984
Mar ’25AU$6.95
AU$7.34
+5.56%
3.41%AU$7.60AU$7.00AU$6.193
Feb ’25AU$6.43
AU$7.24
+12.55%
2.39%AU$7.41AU$7.00AU$6.233
Jan ’25AU$6.87
AU$6.76
-1.60%
12.70%AU$7.65AU$5.34AU$6.004
Dec ’24AU$6.90
AU$6.76
-2.03%
12.70%AU$7.65AU$5.34AU$5.944
Nov ’24AU$6.71
AU$6.76
+0.75%
12.70%AU$7.65AU$5.34AU$6.214
Oct ’24AU$6.40
AU$6.13
-4.19%
18.59%AU$7.65AU$4.42AU$5.185
Sep ’24AU$7.76
AU$6.13
-20.98%
18.59%AU$7.65AU$4.42AU$5.145
Aug ’24AU$6.39
AU$5.55
-13.08%
11.95%AU$6.31AU$4.42AU$6.175
Jul ’24AU$5.61
AU$4.93
-12.09%
6.93%AU$5.34AU$4.42AU$6.155
Jun ’24AU$5.46
AU$4.93
-9.65%
6.95%AU$5.34AU$4.42AU$6.425
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$6.60
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 08:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mader Group Limited è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Hamish MurrayBell Potter
Joseph HouseBell Potter