Cleanaway Waste Management Limited

CHIA:CWY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$6.4b

Cleanaway Waste Management Valutazione

CWY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CWY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CWY ( A$2.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CWY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CWY?

Metrica chiave: Poiché CWY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CWY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CWY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CWY su PE?
Rapporto PE41.2x
GuadagniAU$156.60m
Cap. di mercatoAU$6.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CWY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CWY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.6x
SPZ Smart Parking
84x30.1%AU$309.9m
DOW Downer EDI
69.4x22.0%AU$3.9b
ARA Ariadne Australia
62.2xn/aAU$97.7m
CLG Close the Loop
10.7x14.7%AU$117.0m
CWY Cleanaway Waste Management
41.2x15.9%AU$6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CWY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto alla media dei peer ( 56.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CWY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?

18 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CWY 41.2xMedia del settore 17.5xNo. of Companies75PE01224364860+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CWY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto alla media del settore Australian Commercial Services ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CWY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CWY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.2x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CWY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CWY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.89
AU$3.09
+6.9%
10.6%AU$3.40AU$2.30n/a13
Nov ’25AU$2.71
AU$3.09
+14.2%
10.6%AU$3.40AU$2.30n/a13
Oct ’25AU$2.90
AU$3.08
+6.3%
10.2%AU$3.40AU$2.30n/a14
Sep ’25AU$2.88
AU$3.04
+5.7%
11.1%AU$3.40AU$2.30n/a15
Aug ’25AU$2.82
AU$2.89
+2.8%
10.4%AU$3.20AU$2.30n/a15
Jul ’25AU$2.75
AU$2.88
+5.1%
10.4%AU$3.20AU$2.30n/a15
Jun ’25AU$2.80
AU$2.88
+3.0%
10.3%AU$3.20AU$2.30n/a15
May ’25AU$2.68
AU$2.80
+4.7%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a15
Apr ’25AU$2.72
AU$2.80
+2.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a15
Mar ’25AU$2.60
AU$2.78
+6.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a14
Feb ’25AU$2.62
AU$2.74
+4.6%
10.9%AU$3.20AU$2.20n/a13
Jan ’25AU$2.70
AU$2.74
+1.5%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a13
Dec ’24AU$2.47
AU$2.72
+10.2%
11.0%AU$3.20AU$2.20n/a14
Nov ’24AU$2.29
AU$2.72
+18.6%
11.0%AU$3.20AU$2.20AU$2.7114
Oct ’24AU$2.43
AU$2.75
+13.3%
10.6%AU$3.20AU$2.20AU$2.9014
Sep ’24AU$2.64
AU$2.74
+3.9%
10.6%AU$3.20AU$2.20AU$2.8815
Aug ’24AU$2.76
AU$2.77
+0.5%
11.8%AU$3.20AU$2.20AU$2.8215
Jul ’24AU$2.57
AU$2.78
+8.3%
11.5%AU$3.20AU$2.20AU$2.7515
Jun ’24AU$2.63
AU$2.80
+6.4%
11.2%AU$3.20AU$2.20AU$2.8015
May ’24AU$2.42
AU$2.83
+16.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20AU$2.6814
Apr ’24AU$2.38
AU$2.82
+18.8%
10.8%AU$3.20AU$2.20AU$2.7214
Mar ’24AU$2.62
AU$2.84
+8.4%
9.0%AU$3.20AU$2.20AU$2.6016
Feb ’24AU$2.75
AU$2.89
+5.1%
9.3%AU$3.37AU$2.30AU$2.6216
Jan ’24AU$2.63
AU$2.86
+8.7%
8.9%AU$3.37AU$2.30AU$2.7015
Dec ’23AU$2.75
AU$2.86
+4.0%
8.9%AU$3.37AU$2.30AU$2.4715
Nov ’23AU$2.76
AU$2.84
+2.9%
9.4%AU$3.37AU$2.30AU$2.2914

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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