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Tasmea Valutazione
TEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TEA ( A$1.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TEA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$485.82m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TEA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
LYL Lycopodium | 9.4x | n/a | AU$475.3m |
CVL Civmec Singapore | 9.1x | 1.7% | AU$474.6m |
SRG SRG Global | 18.5x | 14.9% | AU$637.1m |
DUR Duratec | 17x | 13.2% | AU$365.1m |
TEA Tasmea | 16x | 21.8% | AU$485.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore Australian Construction ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TEA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$2.13 | AU$2.38 +11.5% | 5.3% | AU$2.50 | AU$2.25 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$1.78 | AU$2.38 +33.8% | 5.3% | AU$2.50 | AU$2.25 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$1.63 | AU$2.13 +30.4% | 1.2% | AU$2.15 | AU$2.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$1.49 | AU$2.10 +41.4% | 2.4% | AU$2.15 | AU$2.05 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$1.49 | AU$2.10 +40.9% | 2.4% | AU$2.15 | AU$2.05 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.