Southern Cross Electrical Engineering Valutazione

SXE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SXE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SXE ( A$1.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SXE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SXE?

Metrica chiave: Poiché SXE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SXE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SXE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SXE su PE?
Rapporto PE	20.2x
Guadagni	AU$21.92m
Cap. di mercato	AU$442.65m

SXE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	9.8x
Rapporto PEG	1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SXE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SXE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	15x
CVL Civmec	10x	2.7%	AU$474.6m
GNP GenusPlus Group	24.5x	18.9%	AU$471.0m
LYL Lycopodium	7.7x	n/a	AU$390.5m
DUR Duratec	17.7x	14.4%	AU$379.3m
SXE Southern Cross Electrical Engineering	20.2x	12.8%	AU$442.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SXE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SXE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
RDG Resource Development Group	2.4x	-74.5%	US$26.85m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SXE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore Australian Construction ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SXE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SXE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	20.2x
Rapporto equo PE	19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SXE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SXE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$1.68	AU$2.15 +28.4%	3.3%	AU$2.25	AU$2.10	n/a	3
Nov ’25	AU$1.62	AU$2.15 +32.7%	3.3%	AU$2.25	AU$2.10	n/a	3
Oct ’25	AU$1.82	AU$2.15 +18.5%	3.3%	AU$2.25	AU$2.10	n/a	3
Sep ’25	AU$1.87	AU$2.15 +14.8%	3.3%	AU$2.25	AU$2.10	n/a	3
Aug ’25	AU$1.78	AU$2.01 +13.1%	3.3%	AU$2.10	AU$1.94	n/a	3
Jul ’25	AU$1.69	AU$1.87 +10.7%	3.7%	AU$1.94	AU$1.80	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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