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Southern Cross Electrical Engineering Valutazione
SXE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SXE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SXE ( A$1.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SXE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SXE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SXE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$455.41m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SXE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
CVL Civmec | 9.5x | 1.7% | AU$474.6m |
GNP GenusPlus Group | 22.9x | 16.4% | AU$440.8m |
LYL Lycopodium | 9x | n/a | AU$457.7m |
TEA Tasmea | 17.1x | 21.8% | AU$519.9m |
SXE Southern Cross Electrical Engineering | 20.8x | 12.8% | AU$455.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SXE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SXE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SXE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore Global Construction ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SXE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.8x |
| Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SXE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$1.72 | AU$2.15 +25.0% | 3.3% | AU$2.25 | AU$2.10 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AU$1.87 | AU$2.15 +14.8% | 3.3% | AU$2.25 | AU$2.10 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$1.78 | AU$2.01 +13.1% | 3.3% | AU$2.10 | AU$1.94 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$1.69 | AU$1.87 +10.7% | 3.7% | AU$1.94 | AU$1.80 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.