Southern Cross Electrical Engineering Valutazione
SXE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SXE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SXE ( A$1.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SXE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SXE?
Metrica chiave: Poiché SXE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SXE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.7x |
| Guadagni | AU$21.92m |
| Cap. di mercato | AU$409.62m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SXE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
SYL Symal Group | 15.5x | 12.9% | AU$467.6m |
GNP GenusPlus Group | 25.7x | 18.2% | AU$495.5m |
LYL Lycopodium | 8.7x | n/a | AU$438.9m |
DUR Duratec | 19.7x | 14.4% | AU$422.2m |
SXE Southern Cross Electrical Engineering | 18.7x | 13.4% | AU$409.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SXE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SXE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SXE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore Australian Construction ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SXE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SXE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$1.56 | AU$2.15 +38.3% | 3.3% | AU$2.25 | AU$2.10 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | AU$1.51 | AU$2.15 +42.4% | 3.3% | AU$2.25 | AU$2.10 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | AU$1.56 | AU$2.15 +37.8% | 3.3% | AU$2.25 | AU$2.10 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | AU$1.55 | AU$2.15 +39.2% | 3.3% | AU$2.25 | AU$2.10 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$1.62 | AU$2.15 +32.7% | 3.3% | AU$2.25 | AU$2.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$1.82 | AU$2.15 +18.5% | 3.3% | AU$2.25 | AU$2.10 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AU$1.87 | AU$2.15 +14.8% | 3.3% | AU$2.25 | AU$2.10 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$1.78 | AU$2.01 +13.1% | 3.3% | AU$2.10 | AU$1.94 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$1.69 | AU$1.87 +10.7% | 3.7% | AU$1.94 | AU$1.80 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 22:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Southern Cross Electrical Engineering Limited è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph House | Bell Potter |
| Alva DeVoy | CGS International |
| Andrew Wackett | Macquarie Research |