Service Stream Limited

Report azionario CHIA:SSM

Capitalizzazione di mercato: AU$1.4b

Service Stream Valutazione

SSM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SSM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$4.59
Fair Value
51.7% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SSM ( A$2.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SSM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SSM?

Metrica chiave: Poiché SSM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SSM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SSM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SSM su PE?
Rapporto PE23.2x
UtiliAU$59.18m
Cap. di mercatoAU$1.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SSM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SSM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.1x
GNP GenusPlus Group
33.7x12.21%AU$1.2b
MGH MAAS Group Holdings
22.7x16.72%AU$1.6b
TEA Tasmea
22.2x16.82%AU$1.2b
SRG SRG Global
37.9x18.33%AU$1.8b
SSM Service Stream
23.2x12.69%AU$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SSM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SSM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RDG Resource Development Group
1.4xn/aUS$15.45m
BSA BSA
2.3xn/aUS$5.64m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SSM 23.2xMedia del settore 15.4xNo. of Companies5PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore Australian Construction ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SSM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SSM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.2x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SSM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.24
AU$2.61
+16.46%
3.72%AU$2.80AU$2.50n/a8
Nov ’26AU$2.27
AU$2.61
+14.92%
3.72%AU$2.80AU$2.50n/a8
Oct ’26AU$2.30
AU$2.60
+13.10%
2.34%AU$2.70AU$2.50n/a7
Sep ’26AU$2.04
AU$2.33
+14.08%
6.01%AU$2.45AU$2.00n/a7
Aug ’26AU$1.99
AU$2.06
+3.78%
4.43%AU$2.22AU$1.95n/a7
Jul ’26AU$1.97
AU$1.99
+1.44%
4.31%AU$2.15AU$1.86n/a6
Jun ’26AU$1.86
AU$1.96
+5.29%
2.58%AU$2.00AU$1.86n/a6
May ’26AU$1.84
AU$1.96
+6.43%
2.58%AU$2.00AU$1.86n/a6
Apr ’26AU$1.76
AU$1.96
+11.27%
2.58%AU$2.00AU$1.86n/a6
Mar ’26AU$1.77
AU$1.96
+10.64%
2.58%AU$2.00AU$1.86n/a6
Feb ’26AU$1.57
AU$1.66
+5.52%
6.78%AU$1.75AU$1.41n/a6
Jan ’26AU$1.57
AU$1.66
+5.52%
6.78%AU$1.75AU$1.41n/a6
Dec ’25AU$1.63
AU$1.65
+1.64%
6.72%AU$1.75AU$1.41n/a6
Nov ’25AU$1.54
AU$1.65
+7.25%
6.72%AU$1.75AU$1.41AU$2.276
Oct ’25AU$1.52
AU$1.61
+6.01%
6.47%AU$1.70AU$1.41AU$2.305
Sep ’25AU$1.47
AU$1.61
+9.25%
6.47%AU$1.70AU$1.41AU$2.045
Aug ’25AU$1.40
AU$1.37
-1.51%
8.76%AU$1.55AU$1.20AU$1.995
Jul ’25AU$1.25
AU$1.30
+4.74%
7.46%AU$1.45AU$1.20AU$1.975
Jun ’25AU$1.25
AU$1.26
+0.96%
7.59%AU$1.45AU$1.20AU$1.865
May ’25AU$1.25
AU$1.26
+0.96%
7.59%AU$1.45AU$1.20AU$1.845
Apr ’25AU$1.24
AU$1.26
+2.19%
7.59%AU$1.45AU$1.20AU$1.765
Mar ’25AU$1.16
AU$1.26
+9.26%
7.59%AU$1.45AU$1.20AU$1.775
Feb ’25AU$0.91
AU$1.10
+20.88%
12.38%AU$1.35AU$0.91AU$1.576
Jan ’25AU$0.94
AU$1.10
+17.02%
12.38%AU$1.35AU$0.91AU$1.576
Dec ’24AU$0.89
AU$1.09
+22.10%
12.82%AU$1.35AU$0.91AU$1.636
Nov ’24AU$0.87
AU$1.09
+25.29%
13.82%AU$1.35AU$0.91AU$1.545
AU$2.59
Fair Value
14.1% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 14:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Service Stream Limited è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
Warren JeffriesCanaccord Genuity
William ParkCitigroup Inc