Service Stream Limited

CHIA:SSM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$974.4m

Service Stream Valutazione

SSM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SSM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SSM ( A$1.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SSM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SSM?

Metrica chiave: Poiché SSM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SSM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SSM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SSM su PE?
Rapporto PE30.2x
GuadagniAU$32.30m
Cap. di mercatoAU$974.39m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SSM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SSM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.9x
JLG Johns Lyng Group
21.8x11.5%AU$1.0b
SRG SRG Global
24x16.1%AU$827.4m
TEA Tasmea
22.4x22.7%AU$681.1m
MGH MAAS Group Holdings
23.3x20.3%AU$1.7b
SSM Service Stream
30.2x15.6%AU$974.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SSM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SSM 30.2xMedia del settore 16.1xNo. of Companies4PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media del settore Australian Construction ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SSM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SSM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.2x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SSM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.59
AU$1.66
+4.2%
6.8%AU$1.75AU$1.41n/a6
Dec ’25AU$1.63
AU$1.65
+1.6%
6.7%AU$1.75AU$1.41n/a6
Nov ’25AU$1.54
AU$1.65
+7.3%
6.7%AU$1.75AU$1.41n/a6
Oct ’25AU$1.52
AU$1.61
+6.0%
6.5%AU$1.70AU$1.41n/a5
Sep ’25AU$1.47
AU$1.61
+9.3%
6.5%AU$1.70AU$1.41n/a5
Aug ’25AU$1.40
AU$1.37
-1.5%
8.8%AU$1.55AU$1.20n/a5
Jul ’25AU$1.25
AU$1.30
+4.7%
7.5%AU$1.45AU$1.20n/a5
Jun ’25AU$1.25
AU$1.26
+1.0%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
May ’25AU$1.25
AU$1.26
+1.0%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
Apr ’25AU$1.24
AU$1.26
+2.2%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
Mar ’25AU$1.16
AU$1.26
+9.3%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
Feb ’25AU$0.91
AU$1.10
+20.9%
12.4%AU$1.35AU$0.91n/a6
Jan ’25AU$0.94
AU$1.10
+17.0%
12.4%AU$1.35AU$0.91AU$1.576
Dec ’24AU$0.89
AU$1.09
+22.1%
12.8%AU$1.35AU$0.91AU$1.636
Nov ’24AU$0.87
AU$1.09
+25.3%
13.8%AU$1.35AU$0.91AU$1.545
Oct ’24AU$0.93
AU$1.07
+15.5%
16.7%AU$1.35AU$0.80AU$1.525
Sep ’24AU$0.91
AU$1.04
+14.9%
17.3%AU$1.35AU$0.80AU$1.476
Aug ’24AU$0.90
AU$0.96
+7.6%
17.4%AU$1.24AU$0.69AU$1.406
Jul ’24AU$0.81
AU$0.90
+11.3%
18.7%AU$1.24AU$0.69AU$1.256
Jun ’24AU$0.63
AU$0.89
+41.3%
17.5%AU$1.20AU$0.69AU$1.256
May ’24AU$0.68
AU$0.89
+31.9%
17.5%AU$1.20AU$0.69AU$1.256
Apr ’24AU$0.64
AU$0.89
+38.5%
18.0%AU$1.20AU$0.67AU$1.246
Mar ’24AU$0.71
AU$0.89
+24.0%
18.0%AU$1.20AU$0.67AU$1.166
Feb ’24AU$0.62
AU$0.90
+45.5%
21.0%AU$1.14AU$0.66AU$0.915
Jan ’24AU$0.68
AU$0.91
+34.4%
20.6%AU$1.14AU$0.66AU$0.945

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 12:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Service Stream Limited è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Steven AnastasiouBell Potter
Warren JeffriesCanaccord Genuity
Alan FrancisCCZ Equities Pty Limited