Service Stream Limited

CHIA:SSM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.0b

Service Stream Valutazione

SSM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SSM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SSM ( A$1.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SSM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SSM?

Metrica chiave: Poiché SSM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SSM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SSM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SSM su PE?
Rapporto PE31.1x
GuadagniAU$32.30m
Cap. di mercatoAU$1.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SSM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SSM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
JLG Johns Lyng Group
25.9x11.9%AU$1.2b
MGH MAAS Group Holdings
21.3x17.5%AU$1.6b
SRG SRG Global
22.4x15.3%AU$773.0m
TEA Tasmea
20.3x21.8%AU$585.7m
SSM Service Stream
31.1x15.4%AU$1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SSM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SSM 31.1xMedia del settore 14.9xNo. of Companies3PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media del settore Australian Construction ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SSM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SSM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.1x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SSM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.64
AU$1.65
+0.7%
6.7%AU$1.75AU$1.41n/a6
Nov ’25AU$1.54
AU$1.65
+7.3%
6.7%AU$1.75AU$1.41n/a6
Oct ’25AU$1.52
AU$1.61
+6.0%
6.5%AU$1.70AU$1.41n/a5
Sep ’25AU$1.47
AU$1.61
+9.3%
6.5%AU$1.70AU$1.41n/a5
Aug ’25AU$1.40
AU$1.37
-1.5%
8.8%AU$1.55AU$1.20n/a5
Jul ’25AU$1.25
AU$1.30
+4.7%
7.5%AU$1.45AU$1.20n/a5
Jun ’25AU$1.25
AU$1.26
+1.0%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
May ’25AU$1.25
AU$1.26
+1.0%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
Apr ’25AU$1.24
AU$1.26
+2.2%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
Mar ’25AU$1.16
AU$1.26
+9.3%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
Feb ’25AU$0.91
AU$1.10
+20.9%
12.4%AU$1.35AU$0.91n/a6
Jan ’25AU$0.94
AU$1.10
+17.0%
12.4%AU$1.35AU$0.91n/a6
Dec ’24AU$0.89
AU$1.09
+22.1%
12.8%AU$1.35AU$0.91n/a6
Nov ’24AU$0.87
AU$1.09
+25.3%
13.8%AU$1.35AU$0.91AU$1.545
Oct ’24AU$0.93
AU$1.07
+15.5%
16.7%AU$1.35AU$0.80AU$1.525
Sep ’24AU$0.91
AU$1.04
+14.9%
17.3%AU$1.35AU$0.80AU$1.476
Aug ’24AU$0.90
AU$0.96
+7.6%
17.4%AU$1.24AU$0.69AU$1.406
Jul ’24AU$0.81
AU$0.90
+11.3%
18.7%AU$1.24AU$0.69AU$1.256
Jun ’24AU$0.63
AU$0.89
+41.3%
17.5%AU$1.20AU$0.69AU$1.256
May ’24AU$0.68
AU$0.89
+31.9%
17.5%AU$1.20AU$0.69AU$1.256
Apr ’24AU$0.64
AU$0.89
+38.5%
18.0%AU$1.20AU$0.67AU$1.246
Mar ’24AU$0.71
AU$0.89
+24.0%
18.0%AU$1.20AU$0.67AU$1.166
Feb ’24AU$0.62
AU$0.90
+45.5%
21.0%AU$1.14AU$0.66AU$0.915
Jan ’24AU$0.68
AU$0.91
+34.4%
20.6%AU$1.14AU$0.66AU$0.945
Dec ’23AU$0.70
AU$0.95
+36.3%
15.4%AU$1.14AU$0.75AU$0.895
Nov ’23AU$0.74
AU$1.01
+34.9%
11.7%AU$1.14AU$0.86AU$0.874

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

-4.4%

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7D

-4.5%

1Y

42.2%